我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8954.44 |
-7577.66 |
-5190.83 |
-16489.55 |
-2776.91 |
| 本期利润(万元) |
17471.03 |
-9349.65 |
-4334.49 |
-17159.48 |
-9390.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103028.62 |
0.00 |
-87176.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95462.54 |
85545.16 |
93033.54 |
88396.94 |
90653.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.45 |
0.48 |
0.50 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.64 |
0.00 |
-49.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1854.43 |
1172.61 |
1895.23 |
1618.57 |
2907.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
83762.86 |
87343.12 |
94678.19 |
100537.07 |
117235.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
83762.86 |
87343.12 |
94678.19 |
100537.07 |
117235.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.54 |
36.79 |
39.86 |
44.29 |
47.75 |
| 应付托管费(万元) |
7.31 |
7.36 |
7.97 |
8.86 |
9.55 |
| 资产总计(万元) |
85646.16 |
88545.77 |
96732.33 |
102189.63 |
120394.93 |
| 负债合计(万元) |
100.99 |
148.83 |
411.79 |
177.38 |
1411.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
85545.16 |
88396.94 |
96320.53 |
102012.25 |
118983.61 |
| 未分配利润(万元) |
-103028.62 |
-87176.84 |
-70653.25 |
-65761.53 |
-52390.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.17 |
23.94 |
13.22 |
12.31 |
5.26 |
| 投资收益(万元) |
-7377.78 |
-16032.59 |
-6376.54 |
-25256.22 |
-16957.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1771.99 |
-669.92 |
1741.00 |
-15267.33 |
-9432.88 |
| 其它收入(万元) |
32.22 |
136.78 |
119.35 |
139.81 |
103.51 |
| 收入合计(万元) |
-9067.37 |
-16541.79 |
-4502.98 |
-40371.44 |
-26282.01 |
| 管理人报酬(万元) |
220.45 |
485.24 |
255.64 |
582.80 |
305.00 |
| 托管费(万元) |
44.09 |
97.05 |
51.13 |
116.56 |
61.00 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
35.33 |
17.15 |
34.69 |
18.42 |
| 费用合计(万元) |
282.28 |
617.68 |
323.95 |
734.07 |
384.42 |
| 利润总额(万元) |
-9349.65 |
-17159.48 |
-4826.93 |
-41105.51 |
-26666.43 |
| 净利润(万元) |
-9349.65 |
-17159.48 |
-4826.93 |
-41105.51 |
-26666.43 |
