财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37656.12 |
9974.04 |
24803.54 |
15245.50 |
-3013.99 |
| 本期利润(万元) |
50584.78 |
-2912.81 |
54990.57 |
56439.67 |
163.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.03 |
0.31 |
0.35 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.63 |
0.00 |
47.72 |
0.00 |
0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17948.99 |
0.00 |
-23164.12 |
0.00 |
-83626.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134336.66 |
92236.39 |
104851.86 |
122742.54 |
111547.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
0.90 |
0.93 |
0.94 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
59.95 |
0.00 |
61.81 |
0.00 |
-0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
48.98 |
0.00 |
-6.86 |
0.00 |
-42.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
934.31 |
1198.51 |
1812.26 |
3661.75 |
1854.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
133246.37 |
103739.81 |
109760.88 |
135648.95 |
83762.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
133246.37 |
103739.81 |
109760.88 |
135648.95 |
83762.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.88 |
44.90 |
44.74 |
63.21 |
36.54 |
| 应付托管费(万元) |
9.78 |
8.98 |
8.95 |
12.64 |
7.31 |
| 资产总计(万元) |
135488.65 |
105540.69 |
112236.12 |
140042.78 |
85646.16 |
| 负债合计(万元) |
1152.00 |
688.83 |
688.40 |
1105.27 |
100.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
134336.66 |
104851.86 |
111547.73 |
138937.50 |
85545.16 |
| 未分配利润(万元) |
44162.88 |
-7721.92 |
-83626.06 |
-102436.28 |
-103028.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.30 |
5.05 |
76.40 |
50.17 |
23.94 |
| 投资收益(万元) |
25149.79 |
-2764.89 |
-19695.91 |
-7377.78 |
-16032.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30187.03 |
3177.22 |
22652.27 |
-1771.99 |
-669.92 |
| 其它收入(万元) |
373.04 |
116.60 |
-299.49 |
32.22 |
136.78 |
| 收入合计(万元) |
55717.16 |
533.98 |
2733.27 |
-9067.37 |
-16541.79 |
| 管理人报酬(万元) |
578.35 |
294.67 |
516.83 |
220.45 |
485.24 |
| 托管费(万元) |
115.67 |
58.93 |
103.37 |
44.09 |
97.05 |
| 其它费用(万元) |
32.57 |
17.15 |
34.57 |
17.57 |
35.33 |
| 费用合计(万元) |
726.59 |
370.75 |
655.01 |
282.28 |
617.68 |
| 利润总额(万元) |
54990.57 |
163.23 |
2078.26 |
-9349.65 |
-17159.48 |
| 净利润(万元) |
54990.57 |
163.23 |
2078.26 |
-9349.65 |
-17159.48 |
