我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3832.14 |
-4711.42 |
-3045.28 |
-6838.70 |
-1195.39 |
| 本期利润(万元) |
9632.49 |
-5293.01 |
-2574.92 |
-9633.20 |
-5715.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50714.98 |
0.00 |
-48247.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52675.32 |
45953.20 |
50277.90 |
54020.63 |
56503.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.48 |
0.50 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
-16.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.46 |
0.00 |
-47.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.74 |
240.10 |
424.65 |
399.49 |
734.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
45730.34 |
53819.97 |
55415.82 |
52487.09 |
56162.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
45730.34 |
53819.97 |
55415.82 |
52487.09 |
56162.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.56 |
22.57 |
23.07 |
22.47 |
23.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
4.51 |
4.61 |
4.49 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
45989.59 |
54086.46 |
55902.81 |
52949.90 |
57008.24 |
| 负债合计(万元) |
36.39 |
65.84 |
43.95 |
80.31 |
180.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
45953.20 |
54020.63 |
55858.85 |
52869.59 |
56827.40 |
| 未分配利润(万元) |
-50714.98 |
-48247.55 |
-36329.33 |
-30358.59 |
-21640.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.33 |
89.94 |
56.62 |
74.98 |
18.35 |
| 投资收益(万元) |
-4584.64 |
-6611.14 |
-1910.02 |
-12878.42 |
-8005.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-581.59 |
-2794.50 |
-206.64 |
-5259.23 |
-3365.14 |
| 其它收入(万元) |
11.72 |
31.98 |
25.34 |
70.34 |
31.58 |
| 收入合计(万元) |
-5136.19 |
-9283.72 |
-2034.70 |
-17992.32 |
-11320.88 |
| 管理人报酬(万元) |
123.59 |
276.77 |
136.86 |
278.95 |
144.60 |
| 托管费(万元) |
24.72 |
55.35 |
27.37 |
55.79 |
28.92 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
18.54 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
156.82 |
349.48 |
173.35 |
353.54 |
182.75 |
| 利润总额(万元) |
-5293.01 |
-9633.20 |
-2208.05 |
-18345.86 |
-11503.63 |
| 净利润(万元) |
-5293.01 |
-9633.20 |
-2208.05 |
-18345.86 |
-11503.63 |
