财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1670.92
385.50
5219.37
2431.74
1892.65
本期利润(万元)
5303.96
-393.46
4442.89
4088.55
1088.92
加权平均份额本期利润(元)
0.83
-0.06
0.44
0.47
0.09
加权平均净值利润率(%)
50.64
0.00
39.26
0.00
8.89
期末可供分配利润(万元)
4681.00
0.00
2803.16
0.00
363.66
期末可供分配份额利润(元)
0.80
0.00
0.43
0.00
0.04
期末基金资产净值(万元)
13351.54
8961.27
9380.36
10846.67
9940.86
期末基金份额净值(元)
2.29
1.36
1.43
1.53
1.04
本期净值增长率(%)
60.65
0.00
46.65
0.00
6.74
累计净值增长率(%)
129.12
0.00
42.62
0.00
3.80
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
146.90
148.64
162.49
209.98
173.19
交易性金融资产(万元)
12937.71
9033.22
9653.01
15572.16
14433.33
其中：股票投资(万元)
12937.71
9033.22
9653.01
15572.16
14433.33
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.79
4.22
4.04
7.50
6.23
应付托管费(万元)
0.96
0.84
0.81
1.50
1.25
资产总计(万元)
13362.85
9431.34
9954.13
15978.90
14694.89
负债合计(万元)
11.32
50.98
13.27
100.89
16.74
所有者权益合计(万元)
13351.54
9380.36
9940.86
15878.01
14678.15
未分配利润(万元)
7524.34
2803.16
363.66
-449.19
-5649.05
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.59
2.18
0.94
2.10
0.98
投资收益(万元)
1705.23
5300.71
1936.24
86.50
-2559.64
公允价值变动收益(万元)
3633.04
-776.48
-803.73
2973.27
148.27
其它收入(万元)
0.35
0.24
0.16
15.49
0.79
收入合计(万元)
5340.22
4526.64
1133.60
3077.36
-2409.60
管理人报酬(万元)
25.87
56.89
30.52
84.63
41.66
托管费(万元)
5.17
11.38
6.10
16.93
8.33
其它费用(万元)
5.05
15.25
8.06
16.26
8.57
费用合计(万元)
36.25
83.75
44.68
117.93
58.56
利润总额(万元)
5303.96
4442.89
1088.92
2959.43
-2468.16
净利润(万元)
5303.96
4442.89
1088.92
2959.43
-2468.16
