财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
5219.37
2431.74
1892.65
1613.69
-13.84
本期利润(万元)
4442.89
4088.55
1088.92
984.56
2959.43
加权平均份额本期利润(元)
0.44
0.47
0.09
0.07
0.14
加权平均净值利润率(%)
39.26
0.00
8.89
0.00
17.49
期末可供分配利润(万元)
2803.16
0.00
363.66
0.00
-512.21
期末可供分配份额利润(元)
0.43
0.00
0.04
0.00
-0.03
期末基金资产净值(万元)
9380.36
10846.67
9940.86
11342.00
15878.01
期末基金份额净值(元)
1.43
1.53
1.04
1.02
0.97
本期净值增长率(%)
46.65
0.00
6.74
0.00
15.68
累计净值增长率(%)
42.62
0.00
3.80
0.00
-2.75
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
148.64
162.49
209.98
173.19
241.55
交易性金融资产(万元)
9033.22
9653.01
15572.16
14433.33
20576.43
其中：股票投资(万元)
9033.22
9653.01
15572.16
14433.33
20576.43
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.22
4.04
7.50
6.23
9.24
应付托管费(万元)
0.84
0.81
1.50
1.25
1.85
资产总计(万元)
9431.34
9954.13
15978.90
14694.89
20900.52
负债合计(万元)
50.98
13.27
100.89
16.74
28.32
所有者权益合计(万元)
9380.36
9940.86
15878.01
14678.15
20872.20
未分配利润(万元)
2803.16
363.66
-449.19
-5649.05
-3955.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
2.18
0.94
2.10
0.98
12.50
投资收益(万元)
5300.71
1936.24
86.50
-2559.64
-1150.40
公允价值变动收益(万元)
-776.48
-803.73
2973.27
148.27
1134.29
其它收入(万元)
0.24
0.16
15.49
0.79
6.28
收入合计(万元)
4526.64
1133.60
3077.36
-2409.60
2.67
管理人报酬(万元)
56.89
30.52
84.63
41.66
117.07
托管费(万元)
11.38
6.10
16.93
8.33
23.41
其它费用(万元)
15.25
8.06
16.26
8.57
16.57
费用合计(万元)
83.75
44.68
117.93
58.56
157.12
利润总额(万元)
4442.89
1088.92
2959.43
-2468.16
-154.45
净利润(万元)
4442.89
1088.92
2959.43
-2468.16
-154.45
