我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-628.35
-2616.43
-3067.54
-1288.74
-1302.03
本期利润(万元)
2986.18
-2468.16
-1687.79
-154.45
-2583.41
加权平均份额本期利润(元)
0.15
-0.11
-0.07
-0.01
-0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
-14.75
0.00
-0.67
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-5649.05
0.00
-3955.00
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.28
0.00
-0.16
0.00
期末基金资产净值(万元)
18652.67
14678.15
15126.57
20872.20
23466.66
期末基金份额净值(元)
0.86
0.72
0.76
0.84
0.88
本期净值增长率(%)
0.00
-14.11
0.00
-12.22
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-27.79
0.00
-15.93
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
173.19
241.55
228.79
交易性金融资产(万元)
14433.33
20576.43
19226.09
其中：股票投资(万元)
14433.33
20576.43
19226.09
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.23
9.24
6.45
应付托管费(万元)
1.25
1.85
1.29
资产总计(万元)
14694.89
20900.52
19601.45
负债合计(万元)
16.74
28.32
19.49
所有者权益合计(万元)
14678.15
20872.20
19581.96
未分配利润(万元)
-5649.05
-3955.00
4.76
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.98
12.50
11.59
投资收益(万元)
-2559.64
-1150.40
2039.18
公允价值变动收益(万元)
148.27
1134.29
1510.05
其它收入(万元)
0.79
6.28
5.15
收入合计(万元)
-2409.60
2.67
3565.97
管理人报酬(万元)
41.66
117.07
63.04
托管费(万元)
8.33
23.41
12.61
其它费用(万元)
8.57
16.57
9.04
费用合计(万元)
58.56
157.12
84.76
利润总额(万元)
-2468.16
-154.45
3481.21
净利润(万元)
-2468.16
-154.45
3481.21
