我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1475.19 |
-2959.10 |
-1962.14 |
-5324.96 |
-982.37 |
| 本期利润(万元) |
5476.01 |
-2706.40 |
-1286.92 |
-5732.54 |
-3108.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.69 |
0.00 |
-19.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24264.69 |
0.00 |
-23559.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31463.44 |
23128.89 |
25335.69 |
28033.67 |
28078.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.49 |
0.52 |
0.54 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.20 |
0.00 |
-45.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
383.20 |
533.33 |
458.40 |
374.19 |
585.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
22757.40 |
27537.38 |
30060.61 |
29250.73 |
34469.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
22757.40 |
27537.38 |
30060.61 |
29250.73 |
34469.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.86 |
11.60 |
12.54 |
12.58 |
14.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.97 |
2.32 |
2.51 |
2.52 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
23154.96 |
28072.05 |
30539.64 |
29643.83 |
35079.82 |
| 负债合计(万元) |
26.07 |
38.37 |
32.71 |
40.59 |
56.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
23128.89 |
28033.67 |
30506.93 |
29603.24 |
35023.49 |
| 未分配利润(万元) |
-24264.69 |
-23559.91 |
-18086.65 |
-14790.34 |
-10870.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
2.38 |
1.09 |
3.07 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
-2882.56 |
-5148.75 |
-2086.38 |
-6943.13 |
-4511.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.70 |
-407.58 |
533.40 |
-5727.50 |
-4183.20 |
| 其它收入(万元) |
14.71 |
34.58 |
28.64 |
27.30 |
7.45 |
| 收入合计(万元) |
-2613.97 |
-5519.36 |
-1523.24 |
-12640.26 |
-8685.43 |
| 管理人报酬(万元) |
62.91 |
149.28 |
77.55 |
169.69 |
93.34 |
| 托管费(万元) |
12.58 |
29.86 |
15.51 |
33.94 |
18.67 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
34.04 |
17.44 |
35.24 |
17.97 |
| 费用合计(万元) |
92.43 |
213.18 |
110.51 |
238.87 |
129.98 |
| 利润总额(万元) |
-2706.40 |
-5732.54 |
-1633.75 |
-12879.13 |
-8815.41 |
| 净利润(万元) |
-2706.40 |
-5732.54 |
-1633.75 |
-12879.13 |
-8815.41 |
