财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9018.54 |
1973.23 |
6724.51 |
3807.87 |
-30.96 |
| 本期利润(万元) |
9922.63 |
-692.42 |
13695.71 |
13942.37 |
-58.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.03 |
0.36 |
0.38 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.19 |
0.00 |
51.21 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4870.01 |
0.00 |
-4376.55 |
0.00 |
-16258.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21488.96 |
20642.08 |
25704.68 |
31761.00 |
25735.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
0.96 |
1.00 |
1.01 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
59.79 |
0.00 |
60.95 |
0.00 |
-1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
59.25 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-38.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
576.45 |
426.93 |
440.15 |
303.27 |
383.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
21206.30 |
25327.72 |
25306.16 |
27193.72 |
22757.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
21206.30 |
25327.72 |
25306.16 |
27193.72 |
22757.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.51 |
11.49 |
10.20 |
12.46 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.30 |
2.04 |
2.49 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
22534.75 |
25773.02 |
25855.99 |
27524.88 |
23154.96 |
| 负债合计(万元) |
1045.79 |
68.34 |
120.75 |
36.55 |
26.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
21488.96 |
25704.68 |
25735.24 |
27488.34 |
23128.89 |
| 未分配利润(万元) |
7995.37 |
-88.91 |
-16258.34 |
-16905.25 |
-24264.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
0.62 |
1.96 |
1.18 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
6844.26 |
44.05 |
-4770.04 |
-2882.56 |
-5148.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6971.20 |
-27.64 |
8327.82 |
252.70 |
-407.58 |
| 其它收入(万元) |
72.54 |
16.49 |
-53.67 |
14.71 |
34.58 |
| 收入合计(万元) |
13889.50 |
33.53 |
3506.06 |
-2613.97 |
-5519.36 |
| 管理人报酬(万元) |
133.98 |
63.14 |
134.05 |
62.91 |
149.28 |
| 托管费(万元) |
26.80 |
12.63 |
26.81 |
12.58 |
29.86 |
| 其它费用(万元) |
33.01 |
16.36 |
32.97 |
16.93 |
34.04 |
| 费用合计(万元) |
193.78 |
92.13 |
193.84 |
92.43 |
213.18 |
| 利润总额(万元) |
13695.71 |
-58.60 |
3312.22 |
-2706.40 |
-5732.54 |
| 净利润(万元) |
13695.71 |
-58.60 |
3312.22 |
-2706.40 |
-5732.54 |
