我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2724.25
-7271.06
-4972.59
-1186.29
-2496.92
本期利润(万元)
9808.17
-6323.56
-3660.27
-5978.15
-7687.87
加权平均份额本期利润(元)
0.17
-0.10
-0.05
-0.09
-0.10
加权平均净值利润率(%)
0.00
-12.14
0.00
-9.17
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-10960.57
0.00
-8271.62
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.20
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产净值(万元)
56519.97
44690.83
49290.20
68079.78
84795.19
期末基金份额净值(元)
0.97
0.80
0.85
0.89
0.92
本期净值增长率(%)
0.00
-9.95
0.00
-10.31
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-19.70
0.00
-10.83
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1327.76
2105.66
1478.53
交易性金融资产(万元)
43418.65
66017.49
62523.09
其中：股票投资(万元)
43418.65
66017.49
62523.09
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
38.46
62.14
46.41
应付托管费(万元)
3.85
6.21
4.64
资产总计(万元)
44758.83
68195.90
64138.47
负债合计(万元)
68.00
116.12
100.99
所有者权益合计(万元)
44690.83
68079.78
64037.48
未分配利润(万元)
-10960.57
-8271.62
1636.08
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
6.14
17.17
6.74
投资收益(万元)
-6996.27
-448.65
4682.87
公允价值变动收益(万元)
947.50
-4791.86
-75.92
其它收入(万元)
20.75
-5.56
-6.07
收入合计(万元)
-6021.88
-5228.90
4607.63
管理人报酬(万元)
259.11
650.66
265.70
托管费(万元)
25.91
65.07
26.57
其它费用(万元)
16.66
33.52
16.84
费用合计(万元)
301.68
749.25
309.11
利润总额(万元)
-6323.56
-5978.15
4298.52
净利润(万元)
-6323.56
-5978.15
4298.52
