我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-1186.29
-2496.92
4374.44
4642.20
本期利润(万元)
-5978.15
-7687.87
4298.52
7701.49
加权平均份额本期利润(元)
-0.09
-0.10
0.09
0.15
加权平均净值利润率(%)
-9.17
0.00
8.01
0.00
期末可供分配利润(万元)
-8271.62
0.00
1636.08
0.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.11
0.00
0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
68079.78
84795.19
64037.48
48313.66
期末基金份额净值(元)
0.89
0.92
1.03
1.11
本期净值增长率(%)
-10.31
0.00
3.22
0.00
累计净值增长率(%)
-10.83
0.00
2.62
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
2105.66
1478.53
交易性金融资产(万元)
66017.49
62523.09
其中：股票投资(万元)
66017.49
62523.09
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
62.14
46.41
应付托管费(万元)
6.21
4.64
资产总计(万元)
68195.90
64138.47
负债合计(万元)
116.12
100.99
所有者权益合计(万元)
68079.78
64037.48
未分配利润(万元)
-8271.62
1636.08
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
17.17
6.74
投资收益(万元)
-448.65
4682.87
公允价值变动收益(万元)
-4791.86
-75.92
其它收入(万元)
-5.56
-6.07
收入合计(万元)
-5228.90
4607.63
管理人报酬(万元)
650.66
265.70
托管费(万元)
65.07
26.57
其它费用(万元)
33.52
16.84
费用合计(万元)
749.25
309.11
利润总额(万元)
-5978.15
4298.52
净利润(万元)
-5978.15
4298.52
