财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
22786.80
12630.21
5992.36
4446.38
-200.52
本期利润(万元)
25250.48
30339.75
2899.05
1963.74
12371.52
加权平均份额本期利润(元)
0.46
0.57
0.05
0.04
0.20
加权平均净值利润率(%)
34.36
0.00
4.65
0.00
22.33
期末可供分配利润(万元)
31083.71
0.00
6408.22
0.00
271.92
期末可供分配份额利润(元)
0.44
0.00
0.12
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
113232.70
81901.76
62196.38
65700.58
62555.31
期末基金份额净值(元)
1.60
1.77
1.17
1.16
1.12
本期净值增长率(%)
43.05
0.00
4.77
0.00
25.38
累计净值增长率(%)
59.93
0.00
17.13
0.00
11.80
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
3765.20
3299.28
2600.98
1327.76
2105.66
交易性金融资产(万元)
109568.93
59015.72
60150.03
43418.65
66017.49
其中：股票投资(万元)
109568.93
59015.72
60150.03
43418.65
66017.49
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
91.87
51.76
59.02
38.46
62.14
应付托管费(万元)
9.19
5.18
5.90
3.85
6.21
资产总计(万元)
113344.65
62329.55
62762.01
44758.83
68195.90
负债合计(万元)
111.95
133.17
206.71
68.00
116.12
所有者权益合计(万元)
113232.70
62196.38
62555.31
44690.83
68079.78
未分配利润(万元)
42431.30
9094.98
6603.91
-10960.57
-8271.62
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
22.65
9.56
13.04
6.14
17.17
投资收益(万元)
23575.60
6336.80
408.19
-6996.27
-448.65
公允价值变动收益(万元)
2463.68
-3093.30
12572.04
947.50
-4791.86
其它收入(万元)
26.43
2.42
18.89
20.75
-5.56
收入合计(万元)
26088.36
3255.47
13012.15
-6021.88
-5228.90
管理人报酬(万元)
731.42
309.05
552.33
259.11
650.66
托管费(万元)
73.14
30.91
55.23
25.91
65.07
其它费用(万元)
33.32
16.46
33.06
16.66
33.52
费用合计(万元)
837.88
356.42
640.63
301.68
749.25
利润总额(万元)
25250.48
2899.05
12371.52
-6323.56
-5978.15
净利润(万元)
25250.48
2899.05
12371.52
-6323.56
-5978.15
