财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
22567.40
3683.95
22786.80
12630.21
5992.36
本期利润(万元)
77568.61
-3752.66
25250.48
30339.75
2899.05
加权平均份额本期利润(元)
1.15
-0.06
0.46
0.57
0.05
加权平均净值利润率(%)
61.97
0.00
34.36
0.00
4.65
期末可供分配利润(万元)
46315.29
0.00
31083.71
0.00
6408.22
期末可供分配份额利润(元)
0.78
0.00
0.44
0.00
0.12
期末基金资产净值(万元)
161480.43
107252.81
113232.70
81901.76
62196.38
期末基金份额净值(元)
2.72
1.53
1.60
1.77
1.17
本期净值增长率(%)
69.98
0.00
43.05
0.00
4.77
累计净值增长率(%)
171.85
0.00
59.93
0.00
17.13
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3906.95
3765.20
3299.28
2600.98
1327.76
交易性金融资产(万元)
157692.84
109568.93
59015.72
60150.03
43418.65
其中：股票投资(万元)
157692.84
109568.93
59015.72
60150.03
43418.65
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
115.59
91.87
51.76
59.02
38.46
应付托管费(万元)
11.56
9.19
5.18
5.90
3.85
资产总计(万元)
161710.12
113344.65
62329.55
62762.01
44758.83
负债合计(万元)
229.69
111.95
133.17
206.71
68.00
所有者权益合计(万元)
161480.43
113232.70
62196.38
62555.31
44690.83
未分配利润(万元)
102079.03
42431.30
9094.98
6603.91
-10960.57
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
15.15
22.65
9.56
13.04
6.14
投资收益(万元)
23267.07
23575.60
6336.80
408.19
-6996.27
公允价值变动收益(万元)
55001.21
2463.68
-3093.30
12572.04
947.50
其它收入(万元)
-18.27
26.43
2.42
18.89
20.75
收入合计(万元)
78265.17
26088.36
3255.47
13012.15
-6021.88
管理人报酬(万元)
619.55
731.42
309.05
552.33
259.11
托管费(万元)
61.95
73.14
30.91
55.23
25.91
其它费用(万元)
15.06
33.32
16.46
33.06
16.66
费用合计(万元)
696.56
837.88
356.42
640.63
301.68
利润总额(万元)
77568.61
25250.48
2899.05
12371.52
-6323.56
净利润(万元)
77568.61
25250.48
2899.05
12371.52
-6323.56
