财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
本期已实现收益(万元)
4046.92
2979.91
本期利润(万元)
4533.39
4064.85
加权平均份额本期利润(元)
0.34
0.40
加权平均净值利润率(%)
29.59
0.00
期末可供分配利润(万元)
2409.92
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.43
0.00
期末基金资产净值(万元)
7989.12
10711.29
期末基金份额净值(元)
1.43
1.49
本期净值增长率(%)
43.19
0.00
累计净值增长率(%)
43.19
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-06
银行存款(万元)
86.89
39149.27
交易性金融资产(万元)
7919.23
14440.67
其中：股票投资(万元)
7918.23
14440.67
其中：债券投资(万元)
1.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.67
0.73
应付托管费(万元)
0.73
0.15
资产总计(万元)
8006.12
53592.85
负债合计(万元)
17.01
2.30
所有者权益合计(万元)
7989.12
53590.55
未分配利润(万元)
2409.92
11.35
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
利息收入(万元)
6.69
投资收益(万元)
4089.49
公允价值变动收益(万元)
486.48
其它收入(万元)
12.40
收入合计(万元)
4595.06
管理人报酬(万元)
42.69
托管费(万元)
8.54
其它费用(万元)
10.44
费用合计(万元)
61.67
利润总额(万元)
4533.39
净利润(万元)
4533.39
