财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13466.72 |
208.47 |
769.97 |
| 本期利润(万元) |
19446.22 |
812.42 |
915.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1621.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75570.45 |
24416.23 |
18442.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
24229.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
24229.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
24440.24 |
| 负债合计(万元) |
24.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
24416.23 |
| 未分配利润(万元) |
1621.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
226.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
603.94 |
| 其它收入(万元) |
42.18 |
| 收入合计(万元) |
873.63 |
| 管理人报酬(万元) |
45.14 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
61.21 |
| 利润总额(万元) |
812.42 |
| 净利润(万元) |
812.42 |
