财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11224.15 |
1940.01 |
2300.21 |
1320.07 |
| 本期利润(万元) |
16384.49 |
1156.30 |
1205.57 |
2376.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
0.08 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
8.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3063.38 |
0.00 |
951.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67977.18 |
23314.68 |
24638.35 |
23534.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
1.62 |
1.62 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
53.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.19 |
0.00 |
53.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.10 |
266.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
23121.02 |
23296.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
23121.02 |
23296.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.66 |
12.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
23351.17 |
23568.99 |
| 负债合计(万元) |
36.49 |
34.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
23314.68 |
23534.51 |
| 未分配利润(万元) |
8940.14 |
8159.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
2028.32 |
1306.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-783.71 |
1056.30 |
| 其它收入(万元) |
-3.64 |
78.95 |
| 收入合计(万元) |
1241.31 |
2446.96 |
| 管理人报酬(万元) |
58.24 |
50.66 |
| 托管费(万元) |
11.65 |
10.13 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
85.01 |
70.58 |
| 利润总额(万元) |
1156.30 |
2376.37 |
| 净利润(万元) |
1156.30 |
2376.37 |
