财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31
本期已实现收益(万元) 3943.54
本期利润(万元) 5343.38
加权平均份额本期利润(元) 0.16
加权平均净值利润率(%) 14.39
期末可供分配利润(万元) 2953.49
期末可供分配份额利润(元) 0.12
期末基金资产净值(万元) 29686.89
期末基金份额净值(元) 1.22
本期净值增长率(%) 21.56
累计净值增长率(%) 21.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-08-28
银行存款(万元) 459.39 2422.46
交易性金融资产(万元) 29247.74 0.00
其中:股票投资(万元) 29247.74 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.59 0.35
应付托管费(万元) 2.92 0.07
资产总计(万元) 29707.89 25424.49
负债合计(万元) 20.99 0.57
所有者权益合计(万元) 29686.89 25423.92
未分配利润(万元) 5264.99 2.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31
利息收入(万元) 7.52
投资收益(万元) 4008.05
公允价值变动收益(万元) 1399.84
其它收入(万元) 16.87
收入合计(万元) 5432.27
管理人报酬(万元) 65.93
托管费(万元) 13.19
其它费用(万元) 9.78
费用合计(万元) 88.89
利润总额(万元) 5343.38
净利润(万元) 5343.38