财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
本期已实现收益(万元)
3654.42
3943.54
本期利润(万元)
-2277.38
5343.38
加权平均份额本期利润(元)
-0.06
0.16
加权平均净值利润率(%)
0.00
14.39
期末可供分配利润(万元)
0.00
2953.49
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.12
期末基金资产净值(万元)
50882.80
29686.89
期末基金份额净值(元)
1.28
1.22
本期净值增长率(%)
0.00
21.56
累计净值增长率(%)
0.00
21.56
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-08-28
银行存款(万元)
459.39
2422.46
交易性金融资产(万元)
29247.74
0.00
其中：股票投资(万元)
29247.74
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
14.59
0.35
应付托管费(万元)
2.92
0.07
资产总计(万元)
29707.89
25424.49
负债合计(万元)
20.99
0.57
所有者权益合计(万元)
29686.89
25423.92
未分配利润(万元)
5264.99
2.02
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
利息收入(万元)
7.52
投资收益(万元)
4008.05
公允价值变动收益(万元)
1399.84
其它收入(万元)
16.87
收入合计(万元)
5432.27
管理人报酬(万元)
65.93
托管费(万元)
13.19
其它费用(万元)
9.78
费用合计(万元)
88.89
利润总额(万元)
5343.38
净利润(万元)
5343.38
