财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5005.24 |
4157.74 |
4430.13 |
-234.12 |
| 本期利润(万元) |
-403.51 |
4953.72 |
11630.50 |
-91.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.19 |
0.80 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10834.48 |
0.00 |
-60.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51103.46 |
63464.36 |
66422.37 |
11074.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.50 |
1.64 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
50.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2025-03-28 |
| 银行存款(万元) |
127.30 |
65.79 |
23834.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
63385.72 |
10992.97 |
8434.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
63385.72 |
10992.97 |
8434.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.74 |
4.81 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.95 |
0.96 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
63518.84 |
11088.89 |
32268.42 |
| 负债合计(万元) |
54.48 |
14.65 |
4262.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
63464.36 |
11074.24 |
28005.95 |
| 未分配利润(万元) |
21186.66 |
-3.46 |
-171.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
4308.22 |
-217.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
795.98 |
142.96 |
| 其它收入(万元) |
18.35 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
5131.61 |
-62.88 |
| 管理人报酬(万元) |
136.95 |
19.69 |
| 托管费(万元) |
27.39 |
3.94 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
4.66 |
| 费用合计(万元) |
177.88 |
28.28 |
| 利润总额(万元) |
4953.72 |
-91.17 |
| 净利润(万元) |
4953.72 |
-91.17 |
