财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1686.76 |
-3305.37 |
| 本期利润(万元) |
-314.44 |
-7069.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9588.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50665.43 |
43473.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.07 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-12 |
| 银行存款(万元) |
536.62 |
62.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
43014.27 |
10704.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
43014.27 |
10704.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.42 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
3.68 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
43550.89 |
33182.49 |
| 负债合计(万元) |
77.00 |
1.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
43473.89 |
33181.10 |
| 未分配利润(万元) |
-9588.11 |
119.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
-3212.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3763.87 |
| 其它收入(万元) |
-9.27 |
| 收入合计(万元) |
-6982.85 |
| 管理人报酬(万元) |
62.32 |
| 托管费(万元) |
12.46 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
86.39 |
| 利润总额(万元) |
-7069.24 |
| 净利润(万元) |
-7069.24 |
