财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
6068.53
8440.53
-2429.54
-241.08
本期利润(万元)
6707.78
16333.18
-3189.29
-1772.03
加权平均份额本期利润(元)
0.12
0.33
-0.12
-0.07
加权平均净值利润率(%)
17.21
0.00
-13.15
0.00
期末可供分配利润(万元)
4784.79
0.00
-3238.88
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.05
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产净值(万元)
52654.29
57645.24
23466.35
25975.30
期末基金份额净值(元)
0.59
0.66
0.88
0.93
本期净值增长率(%)
18.18
0.00
-12.13
0.00
累计净值增长率(%)
18.18
0.00
-12.13
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2025-03-06
银行存款(万元)
43.55
7.48
456.21
交易性金融资产(万元)
52469.79
23303.05
1183.81
其中：股票投资(万元)
52469.79
23303.05
1183.81
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
22.53
9.70
0.31
应付托管费(万元)
4.51
1.94
0.06
资产总计(万元)
52698.14
23483.45
22960.69
负债合计(万元)
43.85
17.10
0.47
所有者权益合计(万元)
52654.29
23466.35
22960.22
未分配利润(万元)
8099.06
-3238.88
4.99
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
利息收入(万元)
1.96
1.61
投资收益(万元)
6262.61
-2375.45
公允价值变动收益(万元)
639.25
-759.74
其它收入(万元)
22.29
1.26
收入合计(万元)
6926.11
-3132.33
管理人报酬(万元)
161.69
38.99
托管费(万元)
32.34
7.80
其它费用(万元)
24.30
10.17
费用合计(万元)
218.32
56.96
利润总额(万元)
6707.78
-3189.29
净利润(万元)
6707.78
-3189.29
