资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44560.18 98.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 497.08 1.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45057.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.15 2563.89 5.69%
寒武纪 688256 1.83 2419.18 5.37%
中芯国际 688981 8.15 1141.61 2.53%
澜起科技 688008 6.21 961.31 2.13%
金山办公 688111 2.54 804.76 1.79%
中微公司 688012 2.68 799.95 1.78%
联影医疗 688271 4.55 690.24 1.53%
百利天恒 688506 1.51 565.65 1.26%
传音控股 688036 4.77 449.41 1.00%
影石创新 688775 1.35 392.26 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 76.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 19.07%
科学研究和技术服务业 0.10 2.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-05
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 37.37 5280.01 4.63%
寒武纪 688256 6.65 3997.45 3.50%
中芯国际 688981 32.51 2866.12 2.51%
金山办公 688111 9.51 2663.28 2.33%
澜起科技 688008 27.28 2236.96 1.96%
百利天恒 688506 6.32 1870.62 1.64%
中微公司 688012 9.57 1743.79 1.53%
联影医疗 688271 13.38 1709.16 1.50%
传音控股 688036 18.07 1440.48 1.26%
石头科技 688169 8.53 1335.06 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.94 78.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 17.52%
科学研究和技术服务业 0.29 2.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.70%