财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.72 |
| 本期利润(万元) |
560.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
175.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11132.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.87 |
| 累计净值增长率(%) |
2.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-09-19 |
| 银行存款(万元) |
51.58 |
31814.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
11092.00 |
10509.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
11078.31 |
10509.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.68 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
11143.58 |
42325.64 |
| 负债合计(万元) |
11.29 |
0.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
11132.29 |
42324.73 |
| 未分配利润(万元) |
310.79 |
3.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.97 |
| 投资收益(万元) |
324.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.61 |
| 其它收入(万元) |
-1.06 |
| 收入合计(万元) |
586.75 |
| 管理人报酬(万元) |
10.56 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
26.43 |
| 利润总额(万元) |
560.32 |
| 净利润(万元) |
560.32 |
