资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143402.45 99.63%
债券 4.50 0.00%
银行存款和结算备付金 523.40 0.36%
其他资产 9.06 0.01%
资产总值:143939.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 34.00 7148.06 4.97%
寒武纪 688256 6.17 6063.16 4.22%
摩尔线程 688795 7.05 3830.52 2.66%
沐曦股份 688802 5.97 3520.54 2.45%
中微公司 688012 9.28 2805.63 1.95%
中芯国际 688981 29.25 2750.61 1.91%
澜起科技 688008 16.75 2098.36 1.46%
百利天恒 688506 6.04 1678.76 1.17%
金山办公 688111 6.77 1582.30 1.10%
芯原股份 688521 7.69 1555.95 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.71 81.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.33 16.20%
科学研究和技术服务业 0.25 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.16 9693.25 6.05%
海光信息 688041 39.40 8840.97 5.52%
中芯国际 688981 33.89 4162.91 2.60%
中微公司 688012 10.45 2850.91 1.78%
金山办公 688111 7.86 2412.56 1.51%
澜起科技 688008 19.41 2286.09 1.43%
百利天恒 688506 7.07 2264.10 1.41%
联影医疗 688271 13.97 1752.81 1.09%
影石创新 688775 6.80 1597.60 1.00%
拓荆科技 688072 4.78 1567.64 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.65 79.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 19.01%
科学研究和技术服务业 0.25 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上26转债 0.04 4.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%