紫金矿业(601899) 财务概况_F10_同花顺金融服务网

财务诊断

报告期：四季报

财务状况保持稳定

相对同行业总资产收益能力大幅提升,但营业收入增速大幅减缓。[查看具体诊断]

个股本期
去年同期

据紫金矿业四季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力有所削弱，公司易于获得稳定发展

偿债能力有所加强，即时支付现金能力明显加强

运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

现金流能力维持稳定，现金满足投资的水平基本稳定

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X紫金矿业财务诊断

个股简评：: 盈利能力 |; 成长能力 |; 偿债能力 |; 运营能力 |; 现金流

总体评价历史变动

简要点评:

与去年四季报相比，紫金矿业盈利能力有所削弱。其中，现金满足投资的水平基本稳定，销售回款能力有所减弱。

行业排名 3/81.本期毛利率20.37%,去年同期为15.81%,主营获利能力大幅增强
行业排名 2/82.本期净利率12.97%,去年同期为9.05%,企业经营效益大幅提高
行业排名 1/83.本期总资产净利率10.65%,去年同期为8.18%,总资产收益能力大幅提升
行业排名 1/84.本期净资产收益率25.89%,去年同期为21.43%,回报股东能力增强
行业排名 1/85.中报扣非后净资产收益率25.60%,去年同期为21.94%,主营业务利润贡献明显提升

行业排名 8/81.本期营业收入增长率3.49%,去年同期为8.54%,营业收入增速大幅减缓
行业排名 3/82.本期营业利润增长率52.89%,去年同期为3.20%,营利增速加速上涨,盈利性增强
行业排名 3/83.本期净利润增长率51.76%,去年同期为5.38%,净利增速明显加快,成长潜力增强
行业排名 4/84.本期固定资产投资扩张率13.31%,去年同期为11.99%,公司易于获得稳定发展
行业排名 3/85.本期总资产增长率15.63%,去年同期为12.08%,公司规模加速扩张

行业排名 6/81.本期速动比率0.52,去年同期为0.46,偿还流动负债压力明显
行业排名 6/82.本期流动比率0.99,去年同期为0.92,短期偿债能力承压非常明显
行业排名 6/83.本期资产负债率55.19%,去年同期为59.66%,资产结构得到优化
行业排名 1/84.本期已获利息倍数28.86,去年同期为12.48,盈利增速高于债务增速
行业排名 3/85.本期现金比率37.77%,去年同期为28.22%,即时支付现金能力明显加强

行业排名 4/81.本期应收账款周转率41.62,去年同期为37.39,资金使用效率有所提高
行业排名 4/82.本期存货周转率7.72,去年同期为8.61,产品市场竞争力减弱
行业排名 3/83.本期流动资产周转率3.44,去年同期为3.73,流动资产合理利用率小幅下降
行业排名 6/84.本期总资产周转率0.82,去年同期为0.90,资产综合利用效率出现下降
行业排名 8/85.本期长期负债权益比率85.20%,去年同期为112.05%,中长期融资能力得到很大提升

行业排名 2/81.本期销售现金比率16.09%,去年同期为12.56%,公司资金利用效率获小幅提升
行业排名 3/82.本期净利润现金含量152.45%,去年同期为174.53%,销售回款能力有所减弱
行业排名 2/83.中报现金营运指数1.00,去年同期为1.01,公司现金回收质量略差
行业排名 3/84.本期现金满足投资比率1.13%,去年同期为0.85%,现金满足投资的水平基本稳定
行业排名 3/85.本期现金流量净额增长率32.56%,去年同期为28.53%,可持续经营能力增强

财务指标

显示全部数据单位：元

净利润行业平均

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09-30

12-31

100

200

300

400

2022

2023

2024

净利润

54.42亿

320.51亿

导出数据

按报告期
按年度
按单季度

显示同比

科目\年度

成长能力指标
净利润(元)
净利润同比增长率
扣非净利润(元)
扣非净利润同比增长率
营业总收入(元)
营业总收入同比增长率
每股指标
基本每股收益(元)
每股净资产(元)
每股资本公积金(元)
每股未分配利润(元)
每股经营现金流(元)
盈利能力指标
销售净利率
销售毛利率
净资产收益率
净资产收益率-摊薄
运营能力指标
营业周期(天)
存货周转率(次)
存货周转天数(天)
应收账款周转天数(天)
偿债能力指标
流动比率
速动比率
保守速动比率
产权比率
资产负债率

2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2006-12-31	2005-12-31

2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30	2011-06-30	2011-03-31	2010-12-31	2010-09-30	2010-06-30	2010-03-31	2009-12-31	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31	2008-09-30	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30	2006-12-31	2005-12-31


320.51亿	243.57亿	150.84亿	62.61亿	211.19亿	161.65亿	103.02亿	54.42亿	200.42亿	166.67亿	126.30亿	61.24亿	156.73亿	113.02亿	66.49亿	25.11亿	65.09亿	45.72亿	24.21亿	10.40亿	42.84亿	30.06亿	18.53亿	8.74亿	40.94亿	33.52亿	25.26亿	10.85亿	35.08亿	22.14亿	15.05亿	10.06亿	18.40亿	14.24亿	5.38亿	6376.07万	16.56亿	16.92亿	13.41亿	4.15亿	23.45亿	19.69亿	11.09亿	5.21亿	21.25亿	17.89亿	10.98亿	7.20亿	52.11亿	36.18亿	23.85亿	10.70亿	57.13亿	43.53亿	29.79亿	13.94亿	48.28亿	35.97亿	25.22亿	11.89亿	35.41亿	28.91亿	19.33亿	9.12亿	30.05亿	25.75亿	17.42亿	7.57亿	25.48亿	18.11亿	12.01亿	16.99亿	6.98亿
51.76%	50.68%	46.42%	15.05%	5.38%	-3.01%	-18.43%	-11.14%	27.88%	47.47%	89.95%	143.88%	140.80%	147.19%	174.60%	141.44%	51.93%	52.12%	30.64%	18.93%	4.65%	-10.34%	-26.64%	-19.43%	16.71%	51.40%	67.82%	7.93%	90.66%	55.44%	179.63%	1477.20%	11.12%	-15.81%	-59.86%	-84.64%	-29.40%	-14.07%	20.89%	-20.29%	10.34%	10.04%	1.03%	-27.64%	-59.22%	-50.55%	-53.95%	-32.75%	-8.78%	-16.88%	-19.95%	-23.27%	18.32%	21.01%	18.11%	17.27%	36.33%	24.44%	30.50%	30.32%	17.84%	12.27%	10.92%	20.56%	17.93%	42.20%	45.02%	--	49.97%	--	--	143.47%	--
316.93亿	237.47亿	154.33亿	62.24亿	216.17亿	152.08亿	96.55亿	53.69亿	195.31亿	159.23亿	120.24亿	60.43亿	146.81亿	104.89亿	61.13亿	24.77亿	63.22亿	46.66亿	24.20亿	6.50亿	39.97亿	27.53亿	16.57亿	7.45亿	30.61亿	32.27亿	23.76亿	10.51亿	26.97亿	16.25亿	8.74亿	3.80亿	9.90亿	10.65亿	5.64亿	5014.87万	18.65亿	16.84亿	13.22亿	4.13亿	25.02亿	20.64亿	11.79亿	5.63亿	24.16亿	18.86亿	12.78亿	7.27亿	51.42亿	37.82亿	24.72亿	11.24亿	57.21亿	45.47亿	28.65亿	13.90亿	51.36亿	40.57亿	27.69亿	12.97亿	34.47亿	27.63亿	18.91亿	9.19亿	33.37亿	26.45亿	17.86亿	--	26.60亿	--	--	17.92亿	7.33亿
46.61%	56.16%	59.84%	15.92%	10.68%	-4.49%	-19.70%	-11.15%	33.04%	51.80%	96.71%	144.01%	132.21%	124.81%	152.60%	280.75%	58.18%	69.46%	46.04%	-12.67%	30.56%	-14.67%	-30.28%	-29.14%	13.51%	98.61%	172.00%	176.54%	172.39%	52.61%	54.80%	657.88%	-46.92%	-36.77%	-57.30%	-87.87%	-25.44%	-18.40%	12.16%	-26.59%	3.53%	9.43%	-7.81%	-22.56%	-53.01%	-50.15%	-48.28%	-35.31%	-10.11%	-16.82%	-13.72%	-19.15%	11.39%	12.09%	3.47%	7.19%	48.98%	46.80%	46.42%	41.17%	3.32%	4.46%	5.87%	--	25.41%	--	--	--	48.43%	--	--	144.48%	--
3036.40亿	2303.96亿	1504.17亿	747.77亿	2934.03亿	2250.08亿	1503.34亿	749.45亿	2703.29亿	2041.91亿	1324.58亿	647.71亿	2251.02亿	1689.76亿	1098.63亿	475.02亿	1715.01亿	1304.34亿	831.42亿	361.62亿	1360.98亿	1016.27亿	671.98亿	290.42亿	1059.94亿	761.73亿	498.14亿	228.64亿	945.49亿	619.77亿	375.24亿	184.57亿	788.51亿	572.91亿	388.90亿	193.98亿	743.04亿	611.98亿	388.32亿	158.96亿	587.61亿	406.01亿	239.86亿	107.62亿	497.72亿	370.28亿	259.88亿	117.72亿	484.15亿	346.34亿	209.93亿	91.87亿	397.64亿	284.84亿	158.52亿	74.63亿	285.40亿	206.17亿	134.60亿	63.12亿	209.56亿	147.58亿	96.30亿	49.54亿	169.84亿	130.76亿	84.66亿	35.80亿	152.57亿	108.19亿	67.80亿	107.78亿	30.69亿
3.49%	2.39%	0.06%	-0.22%	8.54%	10.19%	13.50%	15.71%	20.09%	20.84%	20.57%	36.35%	31.25%	29.55%	32.14%	31.36%	26.01%	28.34%	23.73%	24.52%	28.40%	33.42%	34.90%	27.02%	12.11%	22.90%	32.75%	23.87%	19.91%	8.18%	-3.51%	-4.85%	6.12%	-6.38%	0.15%	22.03%	26.45%	50.73%	61.90%	47.70%	18.06%	9.65%	-7.70%	-8.58%	2.80%	6.91%	23.79%	28.13%	21.76%	21.59%	32.43%	23.10%	39.33%	38.16%	17.77%	18.24%	36.19%	39.69%	39.78%	27.40%	23.39%	12.87%	13.74%	38.37%	11.32%	20.86%	23.19%	--	39.61%	--	--	251.21%	--

1.2100	0.9230	0.5740	0.2380	0.8000	0.6150	0.3910	0.2070	0.7600	0.6350	0.4800	0.2330	0.6000	0.4400	0.2620	0.0990	0.2500	0.1800	0.0950	0.0410	0.1800	0.1310	0.0800	0.0380	0.1800	0.1460	0.1100	0.0470	0.1600	0.1000	0.0690	0.0470	0.0900	0.0660	0.0250	0.0030	0.0800	0.0780	0.0620	0.0190	0.1100	0.0910	0.0510	0.0240	0.1000	0.0820	0.0500	0.0330	0.2400	0.1060	0.1090	0.0490	0.2600	0.2000	0.1370	0.0640	0.2200	0.1650	0.1160	0.0820	0.2400	0.1990	0.1330	0.0630	0.2100	0.1850	0.1280	0.0580	0.1900	0.1400	0.0900	0.1300	0.0500
5.20	4.99	4.70	4.43	4.08	3.92	3.76	3.64	3.38	3.20	2.94	2.98	2.70	2.50	2.37	2.11	2.02	1.89	1.79	1.76	1.82	1.59	1.56	1.59	1.54	1.53	1.50	1.52	1.50	1.47	1.43	1.35	1.29	1.24	1.24	1.26	1.28	1.28	1.28	1.32	1.30	1.29	1.25	1.30	1.27	1.27	1.23	1.32	1.29	1.23	1.16	1.20	1.15	1.11	1.06	1.59	1.50	1.42	1.34	1.34	1.25	1.22	1.15	1.17	1.11	1.07	1.17	--	0.41	--	--	0.35	0.45
1.08	1.09	1.10	0.98	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.31	0.31	0.30	0.33	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.37	0.38	0.64	0.64	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.68	--	0.0100	--	--	0.03	0.16
3.50	3.22	2.97	2.87	2.63	2.49	2.27	2.29	2.08	1.95	1.80	1.75	1.52	1.36	1.19	1.19	1.09	1.03	0.94	0.99	0.95	1.00	0.95	1.00	0.96	0.93	0.90	0.92	0.88	0.82	0.79	0.89	0.84	0.82	0.78	0.82	0.81	0.82	0.80	0.83	0.82	0.80	0.76	0.81	0.78	0.76	0.73	0.81	0.78	0.71	0.65	0.69	0.64	0.60	0.54	0.79	0.69	0.62	0.55	0.55	0.46	0.42	0.35	0.38	0.32	0.30	0.34	--	0.24	--	--	0.17	0.14
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0.48	0.53	0.51	0.44	0.41	0.42	0.51	0.51	0.53	0.60	0.55	0.56	0.42	0.40	0.44	0.42	0.34	0.22	0.27	0.27	0.26	0.27	0.32	0.34	0.36	0.36	0.45	0.52	0.43	0.43	0.42	0.34	0.26	0.32	0.34	0.40	0.27	0.31	0.31	0.33	0.32	0.35	0.34	0.40	0.40	0.42	0.45	0.55	0.48	0.44	0.50	0.44	0.52	0.79	0.81	0.79	0.71	0.71	0.77	0.85	0.74	0.85	0.82	1.13	1.07	1.14	1.73	--	0.45	--	--	0.70	0.82
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存货周转率
存货周转天数
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流动比率
速动比率
保守速动比率
产权比率
资产负债比率

利润表

其中：营业收入
营业总成本
其中：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
财务费用
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益
其他收益
营业利润
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
利润总额
净利润差额(合计平衡项目)
减：所得税费用
持续经营净利润
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
扣除非经常性损益后的净利润
每股收益
稀释每股收益
其他综合收益
归属母公司所有者的其他综合收益
综合收益总额
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

资产负债表

货币资金
交易性金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款合计
其中：应收利息
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产合计
其中：固定资产
固定资产清理
在建工程合计
其中：在建工程
工程物资
无形资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产合计
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
其中：应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款合计
其中：应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
长期借款
应付债券
长期应付款合计
其中：长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
递延收益-非流动负债
其他非流动负债
非流动负债合计
合同负债
负债合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
其他综合收益
盈余公积
未分配利润
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）合计

现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费与返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
待摊费用减少
预提费用增加
间接法-经营活动产生的现金流量净额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
间接法-现金及现金等价物净增加额

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指标变动说明

变动科目	本期数值	上期数值	变动幅度	变动原因
营业收入(元)	3036.40亿	2934.03亿	3.49%	销量增加及价格上涨
营业成本(元)	2417.76亿	2470.24亿	2.12%	矿山端成本得到了有效遏制，以及贸易规模大幅下降
经营活动产生的现金流量净额(元)	488.60亿	368.60亿	32.56%	上期子公司少数股东减资
长期股权投资(元)	430.85亿	316.32亿	36.20%	增资及联合营公司盈利能力提升
应付债券(元)	387.00亿	252.87亿	53.04%	发行可转换公司债券
货币资金(元)	316.91亿	184.49亿	71.78%	储备预期并购资金
短期借款(元)	307.13亿	209.89亿	46.33%	短期债务融资增加
其他综合收益1(元)	125.55亿	89.60亿	40.11%	本期持有的以公允价值计量40.11且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动盈利
其他流动资产(元)	91.76亿	60.64亿	51.33%	增值税留抵税额增加及大额存单增加
所得税费用(元)	86.85亿	47.48亿	82.92%	子公司盈利能力提升，计提的企业所得税增加
管理费用(元)	77.29亿	75.23亿	2.74%	股份支付费用增加
应交税费(元)	50.06亿	34.38亿	45.63%	企业所得税增加
预付款项(元)	42.01亿	26.77亿	56.92%	预付材料采购增加
长期待摊费用(元)	36.82亿	25.34亿	45.28%	土地补偿费增加
财务费用(元)	20.29亿	32.68亿	37.91%	低息负债置换高息负债
应收款项融资(元)	15.29亿	27.99亿	45.38%	使用应收票据结算减少
衍生金融资产(元)	12.27亿	3.53亿	247.37%	未指定套期关系的衍生金融资产公允价值变动
公允价值变动收益(元)	9.48亿	-1862.37万	5192.68%	交易性权益工具和未指定套期关系的衍生工具等公允价值变动
销售费用(元)	7.38亿	7.66亿	3.74%	销售服务费减少
资产减值损失(元)	7.27亿	3.85亿	88.72%	报告期，公司资产减值损失/信用减值损失合计净计提75,266万元（上年同期：净计提51,905万元）；其中，信用减值损失净计提2,547万元，预付账款减值损失822万元，存货跌价损失35,665万元，商誉减值损失515万元，合同资产减值损失转回1,022万元，固定资产减值损失33,528万元，无形资产减值损失2,701万元,其他非流动资产减值损失510万元
库存股(元)	4.70亿	7.78亿	39.57%	回购的股份完成过户
一年内到期的非流动资产(元)	2.82亿	7.08亿	60.12%	一年内到期的长期应收款减少
专项储备(元)	2.79亿	1.88亿	48.92%	计提的安全生产费增加
租赁负债(元)	2.00亿	8101.22万	147.19%	放弃购买租赁资产，选择续租
债权投资(元)	1.81亿	3.80亿	52.32%	大额存单重分类
应收票据(元)	1.54亿	5.53亿	72.15%	部分质押银行的票据和已背书票据到期
信用减值损失(元)	2546.35万	1.34亿	80.96%	报告期，公司资产减值损失/信用减值损失合计净计提75,266万元（上年同期：净计提51,905万元）；其中，信用减值损失净计提2,547万元，预付账款减值损失822万元，存货跌价损失35,665万元，商誉减值损失515万元，合同资产减值损失转回1,022万元，固定资产减值损失33,528万元，无形资产减值损失2,701万元,其他非流动资产减值损失510万元
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-44.29亿	-58.17亿	23.86%	构建长期资产减少
投资活动产生的现金流量净额(元)	-322.38亿	-339.65亿	5.08%	毛利增加及加强了应收应付管理

变动科目	本期数值	上期数值	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额(元)	361.09亿	257.23亿	40.38%	公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益
利润总额(元)	353.25亿	239.40亿	47.56%	公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益
净利润(元)	296.78亿	200.72亿	47.86%	公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益
归属于母公司股东的净利润(元)	243.57亿	161.65亿	50.68%	公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益
基本每股收益(元)	0.92	0.61	50.08%	公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益
稀释每股收益(元)	0.92	0.61	49.11%	公司生产运营管理能力稳步提升，主要矿产品产量实现增长，以及成本得到有效控制；同时公司对金属市场的研判能力进一步提升，充分享受了金属价格上涨带来的收益

变动科目	本期数值	上期数值	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额(元)	204.47亿	160.28亿	27.57%	矿产品销售毛利增加
管理费用(元)	34.24亿	35.42亿	3.33%	人工成本同比下降
投资收益(元)	20.30亿	15.03亿	35.07%	本期处置子公司收益增加
财务费用(元)	13.57亿	14.71亿	7.79%	汇兑损益变化
营业外支出(元)	4.42亿	2.39亿	85.06%	本期罚款支出增加
资产处置收益(元)	-1040.55万	990.70万	205.03%	本期处置固定资产收益同比减少
信用减值损失(元)	-1304.52万	-8314.82万	84.31%	上年同期龙净环保收回华泰保险投资款相应转回信用减值准备
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-2008.77万	-19.15亿	98.95%	本期发行H股和可转换公司债券
公允价值变动收益(元)	-5.79亿	1.76亿	429.01%	延迟定价安排、交易性权益工具和未指定套期关系的衍生工具等公允价值变动
投资活动产生的现金流量净额(元)	-136.94亿	-148.51亿	7.80%	并购支付的现金同比减少

变动科目	本期数值	上期数值	变动幅度	变动原因
营业收入(元)	2934.03亿	2703.29亿	8.54%	销售量增加
营业成本(元)	2470.24亿	2277.84亿	8.45%	销售量增加
经营活动产生的现金流量净额(元)	368.60亿	286.79亿	28.53%	毛利增加及加强了应收应付管理
在建工程合计(元)	359.27亿	218.67亿	64.30%	新并购企业纳入合并范围及部分子公司基建技改工程投入增加
一年内到期的非流动负债(元)	180.29亿	76.45亿	135.82%	一年内到期的长期借款及公司债券增加
其他应付款合计(元)	139.26亿	98.48亿	41.42%	应付工程设备款增加
其他权益工具投资(元)	137.19亿	105.46亿	30.09%	本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动盈利
其他综合收益1(元)	89.60亿	50.61亿	77.04%	本年持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动盈利
管理费用(元)	75.23亿	62.65亿	20.08%	2022年新并表企业增加管理费用及人工成本增加
财务费用(元)	32.68亿	19.05亿	71.57%	融资规模增加和外币借款利率提高
交易性金融负债(元)	16.89亿	5.41亿	212.45%	延迟定价合约
销售费用(元)	7.66亿	6.20亿	23.63%	2022年新并表企业增加销售费用
其他流动负债(元)	7.37亿	30.80亿	76.08%	归还超短期融资券
应收票据(元)	5.53亿	7.29亿	24.17%	银行质押的票据及已背书未到期的商业承兑汇票减少
资产减值损失(元)	3.85亿	7871.18万	389.55%	报告期，公司资产减值损失/信用减值损失合计净计提51,905万元（上年同期：净计提40,812万元）；其中，信用减值损失净计提13,372万元，预付账款减值损失143万元，存货跌价损失9,292万元，商誉减值损失5,774万元，合同资产减值损失1,029万元，固定资产减值损失5,206万元，其他非流动资产减值损失1,508万元,长期股权投资减值损失15,581万元
专项储备(元)	1.88亿	6063.40万	209.51%	计提的安全生产费增加
信用减值损失(元)	1.34亿	3.29亿	59.41%	报告期，公司资产减值损失/信用减值损失合计净计提51,905万元（上年同期：净计提40,812万元）；其中，信用减值损失净计提13,372万元，预付账款减值损失143万元，存货跌价损失9,292万元，商誉减值损失5,774万元，合同资产减值损失1,029万元，固定资产减值损失5,206万元，其他非流动资产减值损失1,508万元,长期股权投资减值损失15,581万元
租赁负债(元)	8101.22万	2.23亿	63.60%	一年内到期租赁负债重分类
资产处置收益(元)	3731.05万	-521.78万	815.07%	本年无形资产处置收益同比增加
公允价值变动收益(元)	-1862.37万	-2.55亿	92.71%	延迟定价安排、交易性权益工具和未指定套期关系的衍生工具等公允价值变动
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-58.17亿	272.58亿	121.34%	新增债务同比大幅减少
投资活动产生的现金流量净额(元)	-339.65亿	-509.81亿	33.38%	投资支付、取得子公司及其他营业单位支付现金同比减少

变动科目	本期数值	上期数值	变动幅度	变动原因
一年内到期的非流动负债(元)	108.32亿	76.45亿	41.6800%	一年内到期的长期借款、应付债券重分类
其他综合收益1(元)	98.03亿	50.61亿	93.6900%	权益工具公允价值上升，以及外币报表折算差额增加
其他应收款合计(元)	22.87亿	36.56亿	37.4400%	收回华泰保险投资款
应收款项融资(元)	20.44亿	29.92亿	31.6900%	应收票据减少
其他流动负债(元)	20.05亿	30.80亿	34.9200%	超短融减少
交易性金融负债(元)	10.90亿	5.41亿	101.6200%	黄金租赁增加
应付票据(元)	9.19亿	17.35亿	47.0700%	票据到期
一年内到期的非流动资产(元)	4.72亿	6.93亿	31.8900%	一年内到期的大额存单到期减少
专项储备(元)	1.05亿	6063.40万	73.8700%	计提的安全生产费增加

资产负债构成

科目	金额
流动资产	989.39亿元
固定资产	923.07亿元
无形资产	685.88亿元
长期投资	430.85亿元
其它	936.91亿元
资产总计	3966.11亿元

科目	金额
流动负债	997.84亿元
长期借款	614.53亿元
其它	576.43亿元
负债总计	2188.80亿元

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杜邦分析结构图

2024-12-31

报告期

净资产收益率

23.75% 18.44% 11.99% 5.26% 20.29% 15.37% 9.91% 5.33% 23.69%

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加权净资产收益率

25.89% 20.22% 12.98% 5.58% 21.43% 16.76% 10.76% 5.89% 25.29%

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资产负债率

55.19% 55.38% 56.65% 58.30% 59.66% 59.02% 58.94% 58.51% 59.33%

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权益乘数

2.23 2.24 2.31 2.40 2.48 2.44 2.44 2.41 2.46

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总资产收益率

10.65% 8.23% 5.19% 2.19% 8.18% 6.30% 4.06% 2.21% 9.63%

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负债总额

2188.80亿 2093.79亿 2089.84亿 2074.76亿 2046.43亿 1952.57亿 1924.69亿 1845.23亿 1815.89亿

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资产总额

3966.11亿 3780.56亿 3688.76亿 3559.07亿 3430.06亿 3308.05亿 3265.50亿 3153.64亿 3060.44亿

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所有者权益总额

1777.31亿 1686.77亿 1598.93亿 1484.31亿 1383.63亿 1355.48亿 1340.81亿 1308.41亿 1244.55亿

[[[0,"13836279.63"],[1,"14843061.09"],[2,"15989267.49"],[3,"16867702.00"],[4,"17773072.91"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

销售净利率

12.97% 12.88% 12.28% 10.23% 9.05% 8.92% 8.54% 9.18% 9.16%

[[[0,"9.05"],[1,"10.23"],[2,"12.28"],[3,"12.88"],[4,"12.97"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],""]

总资产周转率

0.82 0.64 0.42 0.21 0.90 0.71 0.48 0.24 1.05

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流动负债

997.84亿 849.95亿 844.05亿 874.07亿 841.82亿 813.41亿 745.30亿 737.44亿 711.70亿

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非流动负债

1190.96亿 1243.84亿 1245.78亿 1200.69亿 1204.60亿 1139.15亿 1179.39亿 1107.79亿 1104.19亿

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流动资产

989.39亿 922.03亿 897.86亿 826.02亿 776.29亿 790.75亿 807.97亿 805.11亿 796.44亿

[[[0,"7762854.01"],[1,"8260165.76"],[2,"8978556.95"],[3,"9220259.98"],[4,"9893903.45"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

非流动资产

2976.72亿 2858.53亿 2790.91亿 2733.05亿 2653.77亿 2517.30亿 2457.53亿 2348.53亿 2264.00亿

[[[0,"26537716.60"],[1,"27330499.63"],[2,"27909081.25"],[3,"28585330.07"],[4,"29767169.55"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

净利润

393.93亿 296.78亿 184.76亿 76.49亿 265.40亿 200.72亿 128.33亿 68.77亿 247.67亿

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营业收入

3036.40亿 2303.96亿 1504.17亿 747.77亿 2934.03亿 2250.08亿 1503.34亿 749.45亿 2703.29亿

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货币资金

316.91亿 261.85亿 251.90亿 211.48亿 184.49亿 172.37亿 206.80亿 189.31亿 202.44亿

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营业总收入

3036.40亿 2303.96亿 1504.17亿 747.77亿 2934.03亿 2250.08亿 1503.34亿 749.45亿 2703.29亿

营业成本

2417.76亿 1853.96亿 1216.08亿 623.60亿 2470.24亿 1909.01亿 1283.09亿 633.07亿 2277.84亿

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应收账款

68.12亿 72.57亿 72.18亿 81.25亿 77.78亿 80.51亿 84.17亿 82.45亿 79.17亿

[[[0,"777790.83"],[1,"812514.60"],[2,"721801.56"],[3,"725685.25"],[4,"681175.40"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

总成本

2604.26亿 1987.91亿 1301.46亿 666.67亿 2655.18亿 2036.52亿 1365.56亿 675.12亿 2424.81亿

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销售费用

7.38亿 5.23亿 3.44亿 1.79亿 7.66亿 5.44亿 3.42亿 1.62亿 6.20亿

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存货

333.13亿 328.33亿 336.97亿 305.65亿 292.90亿 324.25亿 311.88亿 305.99亿 281.04亿

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其他利润

-7.49亿 -5.23亿 -3.96亿 -2.53亿 -6.49亿 -3.82亿 -1.98亿 -9363.04万 -9.53亿

[[[0,"-64906.16"],[1,"-25254.87"],[2,"-39637.55"],[3,"-52267.20"],[4,"-74892.00"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

管理费用

77.29亿 51.46亿 34.24亿 17.87亿 75.23亿 54.06亿 35.42亿 17.88亿 62.65亿

[[[0,"752298.87"],[1,"178728.14"],[2,"342431.06"],[3,"514584.74"],[4,"772880.99"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

所得税

86.85亿 56.47亿 31.12亿 11.79亿 47.48亿 38.68亿 27.12亿 12.33亿 52.26亿

[[[0,"474787.19"],[1,"117947.74"],[2,"311190.81"],[3,"564681.43"],[4,"868486.10"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

财务费用

20.29亿 22.55亿 13.57亿 8.03亿 32.68亿 22.58亿 14.71亿 8.08亿 19.05亿

[[[0,"326849.17"],[1,"80307.78"],[2,"135671.70"],[3,"225507.76"],[4,"202930.41"]],[[0,"2023\u5e74\u62a5"],[1,"2024\u4e00\u5b63\u62a5"],[2,"2024\u4e2d\u62a5"],[3,"2024\u4e09\u5b63\u62a5"],[4,"2024\u5e74\u62a5"]],"\u4e07"]

杜邦分析原理

杜邦分析图提供了下列主要的财务指标关系的信息：

（1）净资产收益率是一个综合性最强的财务比率，是杜邦分析系统的核心。它反映所有者投入资本的获利能力，同时反映企业筹资、投资、资产运营等活动的效率。决定净资产收益率高低的因素有三个方面-权益乘数、销售净利率和总资产周转率，它们分别反映了企业的负债比率、盈利能力比率和资产管理比率。

（2）权益乘数主要受资产负债率影响。负债比率越大，权益乘数越高，说明企业有较高的负债程度，给企业带来较多杠杆利益，同时也给企业带来了较多风险。

（3）总资产收益率也是一个重要的财务比率，综合性也较强。它是销售净利率和总资产周转率的乘积，因此，要进一步从销售成果和资产营运两方面来分析。

　　销售净利率反映了企业净利润与营业收入的关系，从这个意义上看提高销售净利率是提高企业盈利能力的关键所在。要想提高销售净利率：一是要扩大营业收入；二是降低总成本费用。而降低各项成本费用开支是企业财务管理的一项重要内容。通过各项成本费用开支的列示，有利于企业进行成本费用的结构分析，加强成本控制，以便为寻求降低成本费用的途径提供依据。

　　企业资产的营运能力，既关系到企业的获利能力，又关系到企业的偿债能力。一般而言，流动资产直接体现企业的偿债能力和变现能力；非流动资产体现企业的经营规模和发展潜力。两者之间应有一个合理的结构比率，如果企业持有的现金超过业务需要，就可能影响企业的获利能力；如果企业占用过多的存货和应收账款，则既要影响获利能力，又要影响偿债能力。为此，就要进一步分析各项资产的占用数额和周转速度。对流动资产应重点分析存货是否有积压现象、货币资金是否闲置、应收账款中分析客户的付款能力和有无坏账的可能；对非流动资产应重点分析企业固定资产是否得到充分的利用。

紫金矿业

601899

财务诊断

财务状况保持稳定

据紫金矿业四季报分析：

X紫金矿业财务诊断

总体评价历史变动

简要点评:

财务指标

财务概况学习

公司分析：财务指标的意义

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指标变动说明

资产负债构成

杜邦分析结构图

杜邦分析原理