| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他非流动资产(元) | 4.51亿 | 2.04亿 | 年初至本报告期末增加持有中长期大额存单 | |
| 交易性金融资产(元) | 1.26亿 | 3.41亿 | 年初至本报告期末理财产品到期赎回 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7642.14万 | 1.22亿 | 年初至本报告期末与上年同期相比①营业收入同比下降,导致销售商品、提供劳务收到的现金相应减少;②本期对现金管理工具进行结构调整,降低了定期存款、通知存款的持有比例,使得利息收入减少;同时,上年同期收到银行解冻资金,本期无此类现金流入,导致收到其他与经营活动有关的现金减少;③因公司近三个季度(自上年度第四季度至本年度第二季度)盈利能力持续改善,利润总额同比增长,根据税法规定,本期按盈利预缴的企业所得税相应增加,导致经营活动现金流出增多 | |
| 货币资金(元) | 5068.69万 | 1811.25万 | 年初至本报告期末理财产品到期赎回后,相关资金尚未进行再投资 | |
| 投资收益(元) | 1988.58万 | 928.19万 | 年初至本报告期末与上年同期相比①本报告期提高了浮动收益型的结构性存款持有比例;②本报告期其他非流动金融资产取得的投资收益同比增加;③本报告期合营企业按持股比例确认的投资收益增加 | |
| 销售费用(元) | 705.61万 | 1120.72万 | 年初至本报告期末与上年同期相比公司生产流程优化,对成本核算口径进行了精细化调整,将原计入销售费用的劳务费调整至营业成本 | |
| 应交税费(元) | 484.72万 | 797.13万 | 本报告期营业收入、利润下降,导致应交企业所得税较年初减少327.18万元 | |
| 应付账款(元) | 434.31万 | 1607.82万 | 年初至本报告期末结算并支付前期工程款 |
应收账款