内河旅客运输、酒店经营管理、旅行社业务。
游轮运营业、酒店餐饮业
游轮运营业 、 酒店餐饮业
旅客运输（长江重庆至武汉普通旅客运输、重庆至南京普通旅客包船运输）；为船舶提供码头、过驳锚地；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务（以上范围按行政许可核定期限从事经营）；销售日用百货、服装鞋帽、针纺织品、箱包、工艺品（象牙及其制品除外）、农副产品、预包装食品及散装食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；旅客住宿；餐饮服务（以上两项须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；会议及会展服务；旅游景区、开发、经营及管理；旅行社业务经营（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；游轮经营管理；游轮船票销售；婚庆服务；礼仪服务；礼服租赁；摄影服务；场地租赁；房屋租赁；船舶及机械设备租赁；票务代理及网上售票；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌领航国际旅行社有限公司 |
2103.29万 | 10.56% |
| 重庆海川国际旅行社有限公司 |
1817.95万 | 9.13% |
| 重庆东海国际旅行社有限公司 |
1445.49万 | 7.26% |
| 宜昌树懒假期国际旅行社有限公司 |
1221.76万 | 6.13% |
| 重庆探索者国际旅行社有限公司 |
1180.59万 | 5.93% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌荆楚石化有限责任公司 |
1585.65万 | 13.27% |
| 重庆巫峡神女文化旅游发展股份有限公司 |
594.66万 | 4.98% |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司运输分公司 |
585.77万 | 4.90% |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 |
550.57万 | 4.61% |
| 重庆峰芸食品配送有限公司 |
446.43万 | 3.74% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌领航国际旅行社有限公司 |
3048.36万 | 14.99% |
| 重庆海川国际旅行社有限公司 |
1998.35万 | 9.82% |
| 重庆江运游轮管理有限公司 |
1002.36万 | 4.93% |
| 湖北楚之旅国际旅行社有限公司 |
979.53万 | 4.82% |
| 重庆汇鑫国际旅行社有限公司 |
946.34万 | 4.65% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌荆楚石化有限责任公司 |
1504.55万 | 13.31% |
| 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 |
567.35万 | 5.02% |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司运输分公司 |
490.09万 | 4.33% |
| 重庆峰芸食品配送有限公司 |
447.15万 | 3.95% |
| 宜昌茅坪港旅游客运有限公司 |
444.75万 | 3.93% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌领航国际旅行社有限公司 |
326.39万 | 7.89% |
| 重庆神州国际旅行社有限公司 |
204.19万 | 4.94% |
| 重庆海渝国际旅行社有限公司 |
197.42万 | 4.77% |
| 四川环游天下旅游有限公司 |
176.63万 | 4.27% |
| 重庆汇鑫国际旅行社有限公司 |
131.46万 | 3.18% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌荆州石化有限责任公司 |
344.62万 | 6.71% |
| 南京中燃船舶燃料有限责任公司 |
213.57万 | 4.16% |
| 重庆峰芸食品配送有限公司 |
94.82万 | 1.85% |
| 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 |
82.61万 | 1.61% |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司运输分公司 |
75.93万 | 1.48% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌领航国际旅行社有限公司 |
955.73万 | 12.86% |
| 重庆神州国际旅行社有限公司 |
856.10万 | 11.52% |
| 重庆汇鑫国际旅行社有限公司 |
370.79万 | 4.99% |
| 宜昌蓝天国际旅行社有限公司 |
354.49万 | 4.77% |
| 四川环游天下旅游有限公司 |
309.03万 | 4.16% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌巨能水上加油站 |
427.24万 | 6.31% |
| 宜昌荆楚石化有限责任公司 |
344.11万 | 5.08% |
| 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 |
219.89万 | 3.25% |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司运输分公司 |
196.76万 | 2.90% |
| 重庆峰芸食品配送有限公司 |
170.43万 | 2.52% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆神州国际旅行社有限公司 |
227.31万 | 8.89% |
| 宜昌领航国际旅行社有限公司 |
155.65万 | 6.09% |
| 重庆汇鑫国际旅行社有限公司 |
55.11万 | 2.16% |
| 宜昌蓝天国际旅行社有限公司 |
43.77万 | 1.71% |
| 重庆港龙国际旅行社有限公司 |
43.06万 | 1.68% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 宜昌巨能水上加油站 |
210.71万 | 6.44% |
| 忠县豪野水产经营部 |
97.54万 | 2.98% |
| 重庆峰芸食品配送有限公司 |
51.86万 | 1.59% |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司 |
50.58万 | 1.55% |
| 重庆扬子江国际旅行社有限责任公司 |
38.19万 | 1.17% |
一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 公司是一家坚持“以文塑旅、以旅彰文”发展方向，贯彻文交旅融合发展理念，由交通船舶营运向高品质内河游轮运营升级发展，集长江干线豪华游轮旅客运输、酒店经营管理、旅行社业务等为一体的股份有限公司，主要经营长江干线重庆至宜昌豪华游轮运营；酒店经营管理及中西餐饮、住宿；旅行社业务。在向游客提供高品质休闲度假旅游、住宿、餐饮、会议、娱乐等游轮和酒店服务的过程中，始终坚持以“为顾客提供安全舒适的旅途环境”为公司使命，追求员工成长，顾客满意，企业发展。 在报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 一、商业模式 （一）销售模式 公司推行线上线下营销结... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
公司是一家坚持“以文塑旅、以旅彰文”发展方向，贯彻文交旅融合发展理念，由交通船舶营运向高品质内河游轮运营升级发展，集长江干线豪华游轮旅客运输、酒店经营管理、旅行社业务等为一体的股份有限公司，主要经营长江干线重庆至宜昌豪华游轮运营；酒店经营管理及中西餐饮、住宿；旅行社业务。在向游客提供高品质休闲度假旅游、住宿、餐饮、会议、娱乐等游轮和酒店服务的过程中，始终坚持以“为顾客提供安全舒适的旅途环境”为公司使命，追求员工成长，顾客满意，企业发展。
在报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
一、商业模式
（一）销售模式
公司推行线上线下营销结合，委托代理与自主营销结合的营销模式。大力推进新媒体、新平台、新渠道营销，强化自主营销和网上营销体系建设。
（1）委托代理模式。通过招募、设定异地零散游客代理和区域市场代理，以此构建直达消费终端和零售商的游轮销售代理体系。线下渠道通过旅行代理销售网点直接为公司输送较为稳定的客源。线上渠道实现产品在OTA平台的布局和覆盖，通过与OTA平台的合作提升产品排序和曝光，提升产品的品牌影响力。同时，选择一家具有国外市场渠道的国内旅行社开展海外市场代理。
（2）零售包船模式。零售包船模式可进一步分为全包、半包船和切舱模式。包船是由旅行社与游轮公司签订买断型包船协议，对游轮特定航次舱位进行全部或部分买断，在协议买断和支付包船费用后再定价出售，并享有自由定价权，承担销售压力风险。
（3）直营模式。通过营销中心、微信公众号、抖音、小红书等新媒体、新平台、新渠道自主运营并直接向终端消费者销售公司产品或服务。
（二）采购模式
（1）定点采购
对构成游轮主要成本的物品，如船上日用品、燃润料、酒店餐物料、客房低耗品等均采用定点采购模式。经过内部评估和认定程序选择常年定点供应商，并与之签订采购合同，约定采购条款。由定点供应商根据游轮及酒店需求负责将货物相关至游轮及酒店，并按约定价格在采购完成后1-2月内结算。
（2）非定点采购
对非经常性采购物品（如备品备件、装饰装潢用品、家具、个别消耗品等）一般采取非定点采购。根据采购物品价格不同，又可细分为议价采购，即:一对一协商，参考市场行情或竞争对手报价（如备品备件采购）；招标采购，即:通过公开招标确定供应商;或不特别选择供应商，直接实施采购。
（3）与岸上旅游景区景点的合作
与负责岸上旅游景区景点的旅行社进行协商，由当地景区景点的旅行社负责岸上全部旅游行程，双方签订合作协议，每月根据双方确定的上岸旅游人数及协议给定价格进行结算。
（三）服务模式
将岸上五星级酒店的服务管理理念与模式融入内河豪华游轮的服务管理，比照五星级酒店的服务水平建立了立体式服务理念，将吃、住、行、游、购、娱有机结合，为游客提供全方位服务。同时引进专业的管理服务人才力求为游客提供最丰富的服务内容，具体包括客房、餐厅、酒吧、按摩、桑拿、复印打印、摄影、雪茄吧、商场、外币兑换、洗衣服务、医务室等各项服务。
二、经营计划实现情况
2025年上半年，公司华夏游轮运行渝宜经典航线，累计发船113班次，较上年同期增加2个班次，完成全年计划发班量的46.31%；完成客运量39428人，完成全年计划客运量的46.94%，为上年同期的99.08%；游轮平均（床位）载客率89.24%，较上年同期89.21%增加0.03个百分点；客单价（含二销）2200元，较上年同期减少15元。酒店客房出租率33.87%，较上年同期下降8.11个百分点；平均房价200.18元/间，较上年同期下降43.57元；每间可出租客房收入（RevPAR）67.80元/间，较上年同期下降34.52元。
（二）行业情况
2025年1-6月，长江三峡游轮累计发船2300艘次（其中省际非跨夜游轮181艘次），为2024年同期的92.85%；累计完成客运量54.23万人（其中省际非跨夜游轮2.24万人），为2024年同期的94.17%；游轮平均载客率（床位）为76.47%，较2024年同期上升2.38个百分点。其中，豪华型游轮累计发船1334艘次，为2024年同期的101.68%；累计完成客运量38.47万人，为2024年同期的95.08%。渝宜航线游轮平均载客率为81.50%，较2024年同期下降0.27个百分点。
二、公司面临的重大风险分析
经营业绩季节性波动的风险
长江三峡游轮旅游的季节性与长江水域状况、长江三峡气候和节假日有密切关系，全年平均正常航期为10个月左右，每年12月、1月基本停航，而2月份航次相对较少，一般3月份才正式进入航运期。季节性的变化使公司经营业绩存在波动风险。这种地域性和自然条件的限制，包括人们出行旅游习惯，仍将在一定时间内持续存在。目前公司主要通过开通春节假日航班等方式，尽可能改善经营业绩季节性波动影响。
燃油价格波动的风险
燃油成本作为游轮运营的主要成本之一，燃油价格的波动将导致航运成本随之变化，公司的盈利情况也将会由此产生波动。
行业竞争加剧风险
长江豪华游轮运营行业具有明显的区域性特征，行业所属企业主要集中在长江流域的重庆、湖北两地，目前市场仍为多家豪华游轮企业参与竞争，如果公司不能建立并完善针对市场竞争的专业化销售网络并统一组织销售安排，充分发挥自身特色和民营企业经营、管理灵活变化的优势，可能导致无法在未来的竞争中占据先机。而且公司会可能存在竞争优势降低和经营业绩下降的风险。
专业技术人员流失及人力成本上升的风险
游轮运行需要包括船长、轮机长等拥有丰富船舶运营经验的专业技术人才。目前国内从事水上运输的专业人才较少，且要经过众多考核程序和多年实践经验。专业技术人员已成为公司正常运营的关键资源，若发生人员流失，将会对公司日常经营产生重大影响。
安全航运的风险
游轮在长江航行运营是公司主营业务中的重要环节，游轮航行运营安全关系到公司的正常生产经营，是公司的生存和长期发展的基础。长江在每年6至9月份都是洪水季节，洪水季节对船舶的安全航行带来风险。如果公司游轮发生了重大航运事故，则公司将可能因重大航运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。
公司社会保险补缴与被处罚的风险
公司地处长江三峡库区县城，公司的人员结构较为复杂、流动性大，除高级管理人员和核心技术人员外，公司普通职工众多，人力成本较大；公司未对部分自愿放弃缴纳社会保险且流动性强的企业基层员工缴纳社保，而是给予一部分保险补贴由员工自己去缴纳，公司未来经营过程中存在被当地社保主管部门要求补缴或处罚的风险。
运营资金风险
公司投资建造的五星级豪华游轮华夏神女系列3艘游轮已经相继投入营业，但游轮投资额度较大，营运成本较高，运营资金需求较大，仅依靠主营业务收入的自然增长积累短期内难以同时满足游船营运及扩张的资金需求，公司不可避免需要从外部筹资，这必然对公司财务成本产生较大的压力。因此，公司存在运营资金风险。
公司治理和内部控制风险
随着公司生产经营规模的不断扩大，对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。通过股转公司和主办劵商的辅导，公司已经建立了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中可能存在因治理不善、信息披露不及时等因素而影响公司稳定发展或投资者利益的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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