创新类室内设计的施工、设计、改造。
装饰装修项目、房屋租赁项目
装饰装修项目 、 房屋租赁项目
专业承包;建筑设计;装饰设计;装饰工程技术咨询;安装机械电器设备。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 北京航为高科连接技术有限公司 |
1155.24万 | 6.51% |
| 上海东方算芯科技有限公司 |
967.99万 | 5.45% |
| 北京新氧科技有限公司 |
854.54万 | 4.81% |
| 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 |
740.96万 | 4.18% |
| 杭州今日头条科技有限公司 |
664.06万 | 3.74% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 上海星堡建设工程有限公司 |
1196.93万 | 7.87% |
| 北京金恒圣远建筑工程有限公司 |
619.08万 | 4.07% |
| 北京春洋永胜建筑装饰有限公司 |
337.70万 | 2.22% |
| 上海越阳建筑工程有限公司 |
289.25万 | 1.91% |
| 北京尚禾蔚莱装饰设计有限公司 |
264.87万 | 1.74% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 上海沐瞳科技有限公司 |
4102.08万 | 19.95% |
| 大咖国际食品有限公司 |
630.04万 | 3.06% |
| 安斯泰来(中国)投资有限公司 |
540.05万 | 2.63% |
| 北京字跳网络技术有限公司 |
484.91万 | 2.36% |
| 路易威登(中国)商业销售有限公司 |
473.91万 | 2.30% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 上海星堡建设工程有限公司 |
1517.07万 | 8.47% |
| 乙丙丁文化传媒(北京)有限公司 |
631.02万 | 3.52% |
| 青岛墨池装饰设计有限公司 |
565.65万 | 3.16% |
| 上海路象建筑劳务有限公司 |
494.96万 | 2.76% |
| 北京易喜顺建筑装饰有限公司 |
491.56万 | 2.75% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 腾讯科技(上海)有限公司 |
1774.39万 | 8.58% |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司 |
908.31万 | 4.39% |
| 北京机械设备研究所 |
829.05万 | 4.01% |
| 上海合蕊鑫集成电路设计有限公司 |
704.49万 | 3.41% |
| 北森云计算有限公司 |
675.44万 | 3.26% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 北京金恒圣远建筑工程有限公司 |
1453.10万 | 8.15% |
| 青岛墨池装饰设计有限公司 |
917.28万 | 5.15% |
| 上海星堡建设工程有限公司 |
845.61万 | 4.74% |
| 北京易喜顺建筑装饰有限公司 |
790.60万 | 4.44% |
| 青岛莱恩美居装饰设计有限公司 |
785.07万 | 4.40% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 腾讯科技(北京)有限公司 |
1475.43万 | 6.13% |
| 杭州巨量引擎网络技术有限公司 |
1466.40万 | 6.09% |
| 大咖国际食品有限公司 |
1322.89万 | 5.49% |
| 北京航为高科连接技术有限公司 |
1085.72万 | 4.51% |
| 丰田汽车(中国)投资有限公司 |
881.53万 | 3.66% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 北京金恒圣远建筑工程有限公司 |
1790.96万 | 8.61% |
| 青岛墨池装饰设计有限公司 |
1461.80万 | 7.03% |
| 上海怀瑜空间设计中心 |
1066.60万 | 5.13% |
| 青岛莱恩美居装饰设计有限公司 |
850.59万 | 4.09% |
| 北京易喜顺建筑装饰有限公司 |
775.44万 | 3.73% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 腾讯科技(北京)有限公司 |
1694.39万 | 6.90% |
| 北京航为高科连接技术有限公司 |
748.18万 | 3.05% |
| 北京市商汤科技开发有限公司 |
663.03万 | 2.70% |
| 华能天成融资租赁有限公司 |
541.00万 | 2.20% |
| 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
492.40万 | 2.01% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 上海怀瑜空间设计中心 |
3076.00万 | 14.12% |
| 北京金恒圣远建筑工程有限公司 |
1661.35万 | 7.63% |
| 乙丙丁文化传媒(北京)有限公司 |
952.63万 | 4.37% |
| 北京世纪海润建筑工程有限公司 |
602.72万 | 2.77% |
| 北京瑞祥华居古典家具有限公司 |
596.56万 | 2.74% |
一、业务概要 (一)商业模式 公司成立于1995年,是一家创新类室内设计施工企业,擅长商务办公空间和商业地产空间的设计和工程营建,拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、建筑施工安全生产许可证和大量荣誉及业绩。公司在北京、上海、深圳和成都等地拥有专业技术人员一百余名,形成了高效务实、勤勉敬业的国际化团队。公司长年为众多的大型高科技企业和互联网企业,以及新兴的创业成长型团队提供整体设计建造服务,近年来公司拓展了一系列众创空间、孵化园区以及创意产业园区的设计施工全方位整体服务,建立了强大的客户资源体系。 公司通过参与业主招投标方式承... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
公司成立于1995年,是一家创新类室内设计施工企业,擅长商务办公空间和商业地产空间的设计和工程营建,拥有建筑装饰工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、建筑施工安全生产许可证和大量荣誉及业绩。公司在北京、上海、深圳和成都等地拥有专业技术人员一百余名,形成了高效务实、勤勉敬业的国际化团队。公司长年为众多的大型高科技企业和互联网企业,以及新兴的创业成长型团队提供整体设计建造服务,近年来公司拓展了一系列众创空间、孵化园区以及创意产业园区的设计施工全方位整体服务,建立了强大的客户资源体系。
公司通过参与业主招投标方式承接各类工程的设计施工,并凭借公司在品牌形象、人才整合、专业技术和项目管理方面的竞争优势,与大批优质客户建立了长期全国及区域战略合作关系,保证了公司收入来源的稳定。中标后签订设计工程合同,公司签订的合同通常为总价合同,约定合同总价、施工范围、施工期限、质量要求等。公司按照合同的要求,提供深化设计、材料采购、工程施工等服务,客户依据合同约定的进度支付工程款,公司拨付相应比例的专项承包工程款、劳务分包款。工程竣工验收后,由公司售后部负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务,发现问题及时组织项目部进行保修,解决工程后续过程中产生的问题。保修期结束,与业主办理质保金收款事宜。公司在经营中保持了较好的现金流,不存在到期无法支付债务的情况。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
二、公司面临的重大风险分析
1、控股股东及实际控制人不当控制的风险
控股股东和实际控制人为罗劲、罗勍、罗加、王荷芳四个自然人形成的一致行动人,且在公司董事会占多数席位并由罗劲担任董事长,对公司日常经营、人事、财务管理等均产生重大影响。虽然本公司通过建立“三会议事规则”、关联交易管理办法等制度,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响,有可能存在控股股东控制不当风险。应对措施:(1)公司股东会、董事会和监事会将严格按照《公司章程》、《公司法》等相关法律法规行使表决权、回避制度及监督管理。管理层将切实执行各项决议,避免实际控制人对公司的不当控制;(2)不断加强公司制度建设,完善公司内控管理体系,健全公司法人治理结构,提升公司治理水平、规范公司运作;(3)不断加强公司管理层对公司治理相关制度的学习和理解,提高公司管理层的规范运作意识。
2、报告期内存在净利润较低的风险
公司2025年上半年净利润为115.20万元,销售毛利率为18.66%,毛利率比同行业上市公司较低。首先上市公司规模更大,品牌优势更突出,议价能力强于本公司;其次上市公司在采购方面采取了规模化采购,预留材料库存,可以更好的控制项目成本;第三上市公司在收入结构上有毛利率更高的家装业务。较低的净利润将给公司经营及股票流通带来影响。应对措施:(1)加强成本控制:优化采购管理:与供应商建立长期稳定的合作关系,争取更优惠的价格和付款条件。同时,加强对采购过程的监督。控制人工成本:合理安排施工人员,避免人员闲置和浪费。加强对劳务分包队伍的管理,严格按照合同约定支付劳务费用,防止超付现象发生。降低间接成本:精简企业管理机构,减少不必要的人员,降低管理费用。优化办公流程,提高工作效率,降低办公费用和差旅费等间接成本。(2)加强项目管理:提高项目质量:加强施工过程中的质量控制,严格按照施工规范和标准进行施工,确保工程质量一次性合格,避免因质量问题导致的返工和维修成本增加。强化进度管理:制定科学合理的施工进度计划,并严格按照计划组织施工。加强对项目进度的跟踪和监控,及时解决影响进度的问题,确保项目按时交付,避免因工期延误导致的成本增加和罚款。
3、应收账款比例较高的风险
截至2025年6月30日,公司应收账款净额为5,277.15万元,占同期末公司资产总额的45.62%。由于公司所处行业特点,行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。随着公司业务规模和营业收入的增长,应收账款将不断增长。尽管公司大部分客户信用较好,且公司不断加强客户信用管理,但若客户财务状况恶化,应收账款的回收难度加大将出现应收账款坏账准备计提不足,进而对公司业绩和生产经营产生影响。应对措施:(1)提高信用管理水平:客户评估:在承接项目前,对客户的信用状况进行全面评估,包括财务状况、经营业绩、信用记录等,避免与信用不佳的客户合作。信用监控:在项目执行过程中,持续关注客户的信用状况变化,及时调整信用政策和收款策略。(2)加强合同管理:明确条款:在签订合同时,明确付款方式、付款期限、违约责任等条款,避免模糊不清的表述,降低后期纠纷的可能性。严格执行:对合同执行情况进行跟踪,确保双方按照合同约定履行义务,如及时提交工程进度报告,按要求完成工程节点,为按时收款提供依据。(3)强化项目过程管理:成本控制:合理安排施工进度,优化资源配置,避免因工期延误、成本超支等问题影响工程款的回收。质量把控:严格控制工程质量,确保工程验收一次性通过,减少因质量问题导致的返工和纠纷,保障工程款的顺利结算。(4)完善应收账款管理制度:建立台账:详细记录每笔应收账款的发生时间、金额、付款方信息、合同约定付款时间等,便于跟踪和管理。定期对账:与客户定期核对账目,确保双方数据一致,及时发现并解决差异问题,同时形成书面对账记录,由双方签字盖章确认。(5)加强催收力度:制定策略:根据应收账款的账龄、客户信用状况等因素,制定针对性的催收策略。对于逾期较短的款项,可通过电话、邮件等方式提醒;对于逾期较长的款项,可采取上门催收、发律师函等方式。激励措施:建立催收激励机制,将应收账款的回收情况与相关人员的绩效考核挂钩,提高催收人员的积极性和主动性。
4、劳务用工风险
由于建筑装饰行业的经营有季节性、项目施工周期短、异地施工的特点,公司除在册正式员工外,还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务,并且建立了严格的施工管理制度规范,劳务人员在公司的现场施工管理调度下开展工作,但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题,则有可能给公司带来经济赔偿纠纷或诉讼的风险。此外,由于公司与劳务人员无直接雇佣关系,如劳务人员不能及时到位,可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。应对措施:(1)规范劳务合同管理:签订合规合同:与劳务人员签订书面劳动合同或劳务协议,明确双方权利和义务,包括工作内容、工作时间、劳动报酬、劳动保护等关键条款,避免因合同缺失或条款不明确引发纠纷。动态合同管理:建立劳务合同管理台账,对合同的签订、变更、解除等情况进行动态记录和跟踪,确保合同的有效执行,同时便于在发生纠纷时快速查阅相关资料。(2)加强安全培训与管理:安全教育培训:定期组织劳务人员进行安全知识培训和操作技能培训,提高他们的安全意识和自我保护能力。培训内容应涵盖建筑施工安全法规、操作规程、安全事故案例分析等,培训后进行考核,确保劳务人员掌握相关知识和技能。安全设施配备:为劳务人员提供符合国家标准的劳动防护用品,如安全帽、安全带、安全鞋等,并督促他们正确佩戴和使用。同时,在施工现场设置必要的安全防护设施,如防护栏、安全网、警示标识等,确保施工环境安全。(3)规范劳务分包管理:选择合格分包商:在选择劳务分包单位时,严格审查其资质证书、营业执照、安全生产许可证等相关证件,确保其具备相应的劳务作业能力和安全生产条件。同时,了解分包商的信誉和业绩,优先选择信誉良好、经验丰富的分包商。加强分包过程监管:在劳务分包过程中,加强对分包单位的管理和监督,要求其按照合同约定组织施工,规范用工行为。定期检查分包单位的人员管理、工资发放、安全施工等情况,发现问题及时督促整改,避免因分包单位的违规行为给企业带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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