景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务、旅游地产开发及销售。
景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务
景区运营业务 、 酒店运营业务 、 旅游服务业务
旅游项目开发，景区观光旅游，棋牌服务，佛教用品、工艺品的销售，健康信息咨询，健康管理咨询，健康培训，文化交流活动的策划、组织，户外运动项目的策划与组织，农业开发，饮用水的开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县旅游集散中心有限公司 |
105.01万 | 18.23% |
| 上海秋韵国际旅行社有限公司 |
31.84万 | 5.53% |
| 遂昌县遂金旅行社有限公司 |
29.15万 | 5.06% |
| 携程计算机技术(上海)有限公司 |
12.60万 | 2.19% |
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
8.47万 | 1.47% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江遂昌县供电公司 |
46.07万 | 12.70% |
| 遂昌汤公度假酒店有限公司 |
11.36万 | 3.13% |
| 遂昌博渊教育培训有限公司 |
8.19万 | 2.26% |
| 浙江厨娘餐饮服务管理有限公司 |
6.20万 | 1.71% |
| 遂昌圣宴餐厅 |
2.41万 | 0.66% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县旅游集散中心有限公司 |
57.56万 | 4.81% |
| 金冬忠 |
30.04万 | 2.51% |
| 携程计算机技术(上海)有限公司 |
22.14万 | 1.85% |
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
17.44万 | 1.46% |
| 遂昌县遂金旅行社有限公司 |
17.17万 | 1.43% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江遂昌县供电公司 |
36.54万 | 23.26% |
| 遂昌罗氏水产店 |
12.14万 | 7.73% |
| 罗苏梅 |
6.88万 | 4.38% |
| 杭州百乡缘农业开发有限公司 |
5.88万 | 3.74% |
| 黄邦隆 |
3.67万 | 2.34% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县旅游集散中心有限公司 |
177.76万 | 8.07% |
| 遂昌县人民医院 |
173.15万 | 7.86% |
| 遂昌县疾病预防控制中心 |
94.16万 | 4.28% |
| 宁波市尽孝驿站旅行社有限公司 |
50.13万 | 2.28% |
| 遂昌县卫生和计划生育局 |
45.12万 | 2.05% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江遂昌县供电公司 |
71.24万 | 12.79% |
| 遂昌罗氏水产店 |
68.88万 | 12.36% |
| 罗苏梅 |
34.72万 | 6.23% |
| 杭州百乡缘农业开发有限公司 |
27.99万 | 5.02% |
| 遂昌根发副食品店 |
19.32万 | 3.47% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
322.18万 | 5.31% |
| 客户二 |
278.83万 | 4.59% |
| 客户三 |
273.34万 | 4.50% |
| 客户四 |
273.13万 | 4.50% |
| 客户五 |
272.47万 | 4.49% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
126.87万 | 14.97% |
| 供应商二 |
91.21万 | 10.76% |
| 供应商三 |
40.22万 | 4.74% |
| 供应商四 |
37.57万 | 4.43% |
| 供应商五 |
29.04万 | 3.43% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
482.53万 | 2.39% |
| 客户二 |
472.42万 | 2.34% |
| 客户三 |
468.75万 | 2.32% |
| 客户四 |
465.57万 | 2.31% |
| 客户五 |
301.83万 | 1.50% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商一 |
5006.44万 | 43.36% |
| 供应商二 |
1676.28万 | 14.52% |
| 供应商三 |
570.73万 | 4.94% |
| 供应商四 |
520.11万 | 4.50% |
| 供应商五 |
445.15万 | 3.86% |
一、业务概要 （一）商业模式 公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务和旅游地产开发及销售业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，关雎文化园AAA景区和商业配套、以及以“矿山治理+旅游开发”为理念，利用原废弃矿山建设中国首家集冒险游乐、健康养生、矿山研学营地+艺术为一体的地心世界旅游综合体的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
公司所属细分行业整体上属于旅游服务行业，目前主要经营业务有景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务和旅游地产开发及销售业务等配套性质的全方位旅游产业链上下游的业务。在景区运营业务、酒店运营业务、旅游服务业务上，公司是旅游行业的生产、服务提供商，依托千佛山AAAA景区特有的自然资源，关雎文化园AAA景区和商业配套、以及以“矿山治理+旅游开发”为理念，利用原废弃矿山建设中国首家集冒险游乐、健康养生、矿山研学营地+艺术为一体的地心世界旅游综合体的资源开发，根据景区特点，整合了遂昌县旅游产业链核心资源和关键要素，设计了具有高附加值的特色旅游产品，向游客提供风景区经营服务、酒店的各项服务和旅行社服务。公司的客户主要是对旅游观光、休闲度假、康养运动、基地研学等有需求的各类消费者，根据客户组成可分为团体客户和散客。服务的提供方式则依据客户的需要而定，如餐饮服务、客房住宿服务、会议服务、培训服务、景区引导服务、游客游览活动等。公司销售模式由旅行社代理销售、网络平台代理销售和直接销售构成，涵盖了线上与线下。通过对重要节假日或重点人群进行活动策划，直接与客源地的重点单位、旅行社对接，建立销售联盟。收入主要来源是旅游服务收费和酒店运营、景区运营收费。
报告期内，公司实现营业收入408.39万元，比上年同期增加1.67%；实现归属于母公司所有者的净利润为-652.93万元，比上年同期减少53.61%；实现经营活动现金流量净额为-196.41万元，比上年同期减少104.59%。截止报告期末，公司总资产68,752.53万元，较上年期末增加5.38%；归属母公司净资产29,687.90万元，较上年期末减少1.44%。
报告期内，公司实现主营业务收入397.82万元，比上年同期增加0.94%。本期千佛山景区业务相对稳定，但本报告期内，公司千佛山旅行社因2004年下半年暂停业务于本期5月才重启，使得旅游服务业营业收入同比下降87.27%；本报告期，那然酒店租赁遂昌凯恩大酒店有限公司房产开始经营，致使酒店运营收入增加1,045.46%。公司综合毛利率29.75%，比上年同期增加44.70%，是由上述产品结构变化所产生。但由于本期那然酒店开始经营以及地心温泉进入运营筹建期，运营费用增加，导致本报告期净利润减少53.61%。
公司关雎文化园项目自持商业房产，推出商业街区和康养公寓杜府里，积极招商招租，并引入同程艺龙品牌酒店入驻，为公司休闲度假、康养注入新基地，与千佛山景区、地心温泉项目形成一个生态圈。
报告期内，地心温泉项目在建工程余额3.18亿元，项目竖井电梯、电力已施工完成并投入使用、地面市政景观、游客中心装修施工已进入尾声，斜井地轨轨道基础、地心漂流、地心温泉、地心基础配套等项目按计划施工中。地心温泉项目按照先完工、先运行的原则，在2025年8月开始地面试运营，2025年十一前地下分步投入运营。
二、公司面临的重大风险分析
市场竞争风险
随着旅游业的不断发展,各地的新景区、新景点、新业态不断涌现，对客源的竞争不断加剧，各地景区陆续出现门票减免政策，对景区门票销售压力加剧；同时也出现了一大批新的旅游企业，产品开发、营销模式及服务内容日新月异，使得市场竞争日趋激烈，给公司带来的竞争压力越来越大。
不可抗力产生的风险
旅游业受自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、洪灾等自然现象的出现会对客流造成减损。大规模的公共卫生事件也会影响旅游业，如“新型冠状病毒肺炎”、“甲型流感”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。一些社会事件，如恐怖袭击事件、意外的交通事故等也是景区客流不稳定的因素。总之，自然灾害及其他任何可能影响到游客顺利进入旅游区或限制游客观赏风景、限制住宿餐饮的因素均可能对公司的业务造成不利影响。
旅游运营及服务模式转变风险
随着旅游行业的转型升级和个性化旅游等旅游方式的发展，以乡村休闲度假为目的地的文旅、农旅等新兴的短期度假模式正呈现快速发展的态势。以公司千佛山景区三期工程、关雎文化园、地心温泉项目的开发为契机，公司在景区运营及旅游服务方面逐步由单一的运营、服务方式向多种方式转变。虽然公司运营、服务方式的转变经过了长时间、多方面的论证，但是酒店餐饮住宿、旅游服务面临经营模式的转变与创新，以及新开项目的运营培育，在短期内并不能给公司带来可观的盈利，是否适应旅游行业长期的发展趋势等也有待检验。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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