物业服务、房地产经纪、劳务派遣、会展服务、清洁以及房屋设备租赁。
物业服务、房地产经纪、劳务派遣、会展服务、清洁
物业服务 、 房地产经纪 、 劳务派遣 、 会展服务 、 清洁
许可经营项目：劳务派遣服务；食品销售；餐饮服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备销售；房地产经纪；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；洗烫服务；通用设备修理；园林绿化工程施工；酒店管理；针纺织品销售；机械设备销售；日用杂品销售；第一类医疗器械销售；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；农副产品销售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；机械设备租赁；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电子产品销售；文化场馆管理服务。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依市机关事务管理局 |
3915.65万 | 23.20% |
| 克拉玛依市克拉玛依区教育局 |
1453.34万 | 8.61% |
| 克拉玛依市公安局 |
760.85万 | 4.51% |
| 克拉玛依市科学技术协会 |
716.79万 | 4.25% |
| 克拉玛依市石化工业开发有限责任公司 |
589.58万 | 3.49% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司 |
968.20万 | 21.98% |
| 克拉玛依市冀忠工程建设有限公司 |
845.22万 | 19.19% |
| 克拉玛依远航物业服务有限公司 |
414.37万 | 9.41% |
| 克拉玛依市热力有限责任公司 |
379.39万 | 8.61% |
| 克拉玛依容百物业服务有限责任公司 |
352.51万 | 8.00% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依市机关事务管理局 |
3645.61万 | 27.07% |
| 克拉玛依市城投建设投资发展有限责任公司 |
1042.03万 | 7.74% |
| 克拉玛依市文化体育广播电视与旅游局 |
773.71万 | 5.75% |
| 克拉玛依市公安局 |
495.21万 | 3.68% |
| 克拉玛依市科学技术协会 |
378.00万 | 2.81% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依远航物业服务有限公司 |
326.71万 | 14.34% |
| 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 |
146.60万 | 6.43% |
| 克拉玛依市祥实城市服务有限公司 |
135.08万 | 5.93% |
| 新疆新巢酒店管理有限公司 |
128.21万 | 5.63% |
| 克拉玛依市西部绿洲保安服务有限责任公司 |
65.99万 | 2.90% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依市机关事务管理局 |
3404.31万 | 27.49% |
| 克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司 |
1079.27万 | 8.72% |
| 克拉玛依市文化体育广播电视和旅游局 |
911.18万 | 7.36% |
| 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 |
777.53万 | 6.27% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 |
315.93万 | 2.56% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依易融物业服务有限公司 |
354.30万 | 16.95% |
| 克拉玛依市祥实城市服务有限公司 |
161.37万 | 7.72% |
| 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 |
146.75万 | 7.02% |
| 新疆新巢酒店管理有限公司 |
128.21万 | 6.13% |
| 克拉玛依市西部绿洲物业服务有限责任公司 |
92.90万 | 4.44% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依市机关事务管理局 |
3132.70万 | 26.70% |
| 克拉玛依市漠上花开酒店管理有限责任公司 |
921.12万 | 7.85% |
| 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 |
815.22万 | 6.95% |
| 克拉玛依市文化体育广播电视和旅游局 |
810.17万 | 6.91% |
| 克拉玛依市科学技术协会 |
656.75万 | 5.60% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依易融物业服务有限公司 |
318.87万 | 3.22% |
| 克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司 |
229.57万 | 2.32% |
| 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 |
139.21万 | 1.40% |
| 克拉玛依市领先工贸有限公司 |
90.39万 | 0.91% |
| 新疆祥安工程建设有限公司 |
51.16万 | 0.52% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依市机关事务管理局 |
3075.00万 | 33.65% |
| 克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限责任 |
525.56万 | 5.75% |
| 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 |
512.13万 | 5.60% |
| 克拉玛依市科学技术协会 |
409.54万 | 4.48% |
| 克拉玛依市文化体育广播电视和旅游局 |
397.51万 | 4.35% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 克拉玛依易融物业服务有限公司 |
261.00万 | 11.72% |
| 克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司 |
209.03万 | 9.39% |
| 新疆时讯立维信息技术股份有限公司 |
149.45万 | 6.71% |
| 克拉玛依市领先工贸有限公司 |
84.91万 | 3.81% |
| 克拉玛依容百物业服务有限责任公司 |
69.35万 | 3.11% |
一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式 本公司是属于地产行业的物业服务企业，具有自治区建设厅物业管理二级资质，公司自成立以来一直是以打造高端物业为主，主要经营物业服务、房地产经纪、劳务派遣、会展服务、清洁以及房屋设备租赁等业务。凭借专业的人才队伍、良好的品牌优势、创新的物业服务模式，积累了优质且稳定的客户资源，目前公司的物业服务类型有行政办公楼物业、高档住宅小区物业、公益性场馆物业、学校物业。公司通过为业主量身定制涉及安全、服务、会议、车场、保洁、设备维护等细致入微的管家体系的物业服务，收取物业服务费。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。 2、经营计划实现情... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
本公司是属于地产行业的物业服务企业，具有自治区建设厅物业管理二级资质，公司自成立以来一直是以打造高端物业为主，主要经营物业服务、房地产经纪、劳务派遣、会展服务、清洁以及房屋设备租赁等业务。凭借专业的人才队伍、良好的品牌优势、创新的物业服务模式，积累了优质且稳定的客户资源，目前公司的物业服务类型有行政办公楼物业、高档住宅小区物业、公益性场馆物业、学校物业。公司通过为业主量身定制涉及安全、服务、会议、车场、保洁、设备维护等细致入微的管家体系的物业服务，收取物业服务费。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。
2、经营计划实现情况
公司目前的经营模式系是经过多年业务发展不断完善而来的，具体影响因素包括国家政策法规、行业竞争格局、公司所处地位、公司主营业务、自身发展阶段等等，目前的经营模式符合公司发展方向和自身定位。报告期内，公司的经营模式及关键影响因素未发生重大变化，且预计未来一定期间内亦不会发生重大变化。公司在报告期内的经营状况良好，业务发展稳定，经营计划得到了有效的实施，核心竞争力也得到了进一步的提升。
（二）行业情况
我国物业管理行业发展迅速，行业内企业数量迅速增长，市场集中度较低。随着物业服务企业数量的不断增加，市场竞争不断加剧，业主对于物业服务的要求也越来越高。因此，具有品牌的物业服务企业将是行业发展的趋势。公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能将在未来的市场竞争中处于不利地位。
公司在成立之初定位高终端物业，紧紧围绕以客户为中心，努力开发物业增值服务项目，同时加强公司的业务拓展能力，提高物业管理资质，不断挖掘和拓展新客户。为此，公司将牢牢锚定经营目标，保持稳内拓外的发展思路，在原有物业项目扩增、深化、见效基础上，把物业拓展这个“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”，一方面主动对接挖掘国资系统内以及本市优质物业项目，努力提升公司营收规模和盈利水平；另一方面大胆的走出去拓展疆内物业市场，努力实现公司外延式发展。
二、公司面临的重大风险分析
1.税收的风险
我公司是西部地区企业,《国家税务总局关于深入实施西部开发战略有关企业所得税问题的公告》国家税务总局公告2012年12号公告,我公司符合《产业结构调整指导目录《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》第一类鼓励第三十二项“商务服务业”第八款“就业和创业指导、网络招聘、培训、人员派遣、高级人才访聘、人员测评、人力资源管理咨询、人力资源服务外包等人力资源服务业”,，第三十七项第2条“物业服务”，公司可享受所得税税收优惠政策。截止2025年6月,此项政策还适用西部地区企业,如果此项优惠政策取消,我公司将提高10%的所得税税率。应对措施：公司在现有基础物业服务的基础上拓展多元化增值服务，全方位满足业主的需求；公司利用先入优势，增加增值服务收入的同时积极拓展公司服务项目，提高公司的利润增长点，应对税收政策对公司的影响。
2.应收账款的风险
截止2025年6月30日应收账账款净额79,504,652.25元,如果应收账款不能及时收回,将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。应对措施：公司严格控制应收账款的周转率，要求相关服务项目负责人加强应收账款的管理，做好相关应收款项的收缴工作，并将此项工作纳入相关负责人的业绩指标考核。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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