分子筛相关产品的研发、生产、销售和技术服务。
分子筛、活性氧化铝产品
分子筛原粉 、 分子筛活化粉 、 成型分子筛 、 活性氧化铝产品
一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
5089.13万 | 12.13% |
客户二 |
4054.77万 | 9.66% |
客户三 |
3010.97万 | 7.18% |
客户四 |
1520.37万 | 3.62% |
客户五 |
1347.96万 | 3.21% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
淄博市淄川凤凰精细化工有限公司 |
3007.96万 | 12.42% |
重庆立晟特科技有限公司 |
2610.51万 | 10.78% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
2410.48万 | 9.95% |
莱芜亿达新材料科技有限公司 |
2297.64万 | 9.49% |
郑州铝城新材料科技有限公司 |
1905.91万 | 7.87% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
美国空气产品公司 |
5607.25万 | 12.56% |
客户A |
3720.93万 | 8.34% |
法国液化空气集团 |
2453.52万 | 5.50% |
嘉兴压力容器厂 |
2184.28万 | 4.89% |
成都益志科技有限责任公司与成都华西化工科 |
1597.03万 | 3.58% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
重庆立晟特科技有限公司 |
3840.35万 | 12.97% |
陕西宇辰时代智能科技有限公司 |
3312.92万 | 11.19% |
淄博市淄川凤凰精细化工有限公司 |
3101.03万 | 10.47% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
2661.38万 | 8.99% |
莱芜亿达新材料科技有限公司 |
2573.36万 | 8.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
成都益志科技有限责任公司与成都华西化工科 |
4856.14万 | 11.81% |
客户A |
4153.09万 | 10.10% |
美国空气产品公司 |
3302.54万 | 8.03% |
杭州制氧机集团股份有限公司及其下属公司 |
2824.08万 | 6.87% |
陕西宇辰时代智能科技有限公司 |
2739.12万 | 6.66% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
郑州铝城新材料科技有限公司 |
3629.92万 | 17.18% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
3352.24万 | 15.86% |
淄博市淄川凤凰精细化工有限公司 |
2771.72万 | 13.11% |
莱芜亿达新材料科技有限公司 |
2703.95万 | 12.79% |
无棣金海湾锂业科技有限公司 |
1433.63万 | 6.78% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
*1 |
4276.02万 | 19.64% |
*1 |
4276.02万 | 19.64% |
Hengye Inc. |
1583.55万 | 7.27% |
Hengye Inc. |
1583.55万 | 7.27% |
*2 |
1260.48万 | 5.79% |
*2 |
1260.48万 | 5.79% |
DANFOSS A/S |
905.80万 | 4.16% |
DANFOSS A/S |
905.80万 | 4.16% |
昆山锦程气体设备有限公司 |
845.36万 | 3.88% |
昆山锦程气体设备有限公司 |
845.36万 | 3.88% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
郑州铝城新材料科技有限公司 |
3835.39万 | 22.36% |
郑州铝城新材料科技有限公司 |
3835.39万 | 22.36% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
1695.34万 | 9.88% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
1695.34万 | 9.88% |
淄博市淄川凤凰精细化工有限公司 |
1403.91万 | 8.18% |
淄博市淄川凤凰精细化工有限公司 |
1403.91万 | 8.18% |
* |
1252.72万 | 7.30% |
* |
1252.72万 | 7.30% |
上海久宙化学品有限公司 |
1133.76万 | 6.61% |
上海久宙化学品有限公司 |
1133.76万 | 6.61% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
*****1 |
3521.57万 | 18.86% |
*****1 |
3521.57万 | 18.86% |
Hengye Inc. |
1716.94万 | 9.20% |
Hengye Inc. |
1716.94万 | 9.20% |
HAN KOOK MAGNESIUM C |
880.37万 | 4.72% |
HAN KOOK MAGNESIUM C |
880.37万 | 4.72% |
*****2 |
855.27万 | 4.58% |
*****2 |
855.27万 | 4.58% |
成都华西化工科技股份有限公司 |
736.37万 | 3.94% |
成都华西化工科技股份有限公司 |
736.37万 | 3.94% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
郑州铝城氧化铝厂劳司精细化工厂 |
2828.82万 | 20.36% |
郑州铝城氧化铝厂劳司精细化工厂 |
2828.82万 | 20.36% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
1557.95万 | 11.21% |
淄博恒业中正吸附材料有限公司 |
1557.95万 | 11.21% |
上海久宙化学品有限公司 |
1017.80万 | 7.33% |
上海久宙化学品有限公司 |
1017.80万 | 7.33% |
淄博淄川凤凰精细化工有限公司 |
883.51万 | 6.36% |
淄博淄川凤凰精细化工有限公司 |
883.51万 | 6.36% |
***** |
685.16万 | 4.93% |
***** |
685.16万 | 4.93% |
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
公司主要从事分子筛相关产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括分子筛原粉、分子筛活化粉及成型分子筛。分子筛产品应用领域覆盖工业制氧(深冷空分、变压吸附)、医用制氧、能源化工、石油化工、食品及医药包材、制冷等众多下游领域。
(1)采购模式
公司主要原材料包括分子筛原粉、锂源(碳酸锂、氢氧化锂)、基础化学原料(氢氧化钠、硅酸钠、氢氧化铝等)、粘结剂(棒土)等。公司制定了完善的采购管理制度,生产部根据生产计划编制《采购申请单》,然后经分管副总经理、财务总监及总经理(如需)批准,采购部综合考虑库存、经济采购量等...
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一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式
公司主要从事分子筛相关产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括分子筛原粉、分子筛活化粉及成型分子筛。分子筛产品应用领域覆盖工业制氧(深冷空分、变压吸附)、医用制氧、能源化工、石油化工、食品及医药包材、制冷等众多下游领域。
(1)采购模式
公司主要原材料包括分子筛原粉、锂源(碳酸锂、氢氧化锂)、基础化学原料(氢氧化钠、硅酸钠、氢氧化铝等)、粘结剂(棒土)等。公司制定了完善的采购管理制度,生产部根据生产计划编制《采购申请单》,然后经分管副总经理、财务总监及总经理(如需)批准,采购部综合考虑库存、经济采购量等因素制定采购计划,并根据采购计划进行采购。公司建立了完善的合格供应商准入和管理制度,根据所购原材料的技术要求,以及候选供应商提供的样品、生产资质、产品检验报告等资料,如需要还通过实地考察,综合考虑质量、价格、服务等因素确定供应商,并对供应商的产品质量、供货期、价格等方面从严从优把关,从采购端保证原材料质量的稳定性、可靠性。
(2)生产模式
公司主要采取“以销定产,适当备货”的生产模式。公司以自产为主,OEM外协商生产为辅,并存在少量的委托加工。报告期内,受制于自身产能的制约,公司对于技术工艺复杂、质量把控难度大的产品,主要以自产为主;对于技术工艺成熟、产量批次比较稳定的部分型号产品,通过OEM外协商进行生产。公司选择生产能力较强、交通运输便利、原材料供应具有地理优势的OEM外协商,并建立了严格的OEM外协商管理体系,对OEM外协商的遴选、生产情况、产品质量进行严格控制。对于OEM外协商生产,公司提供产品配方和技术工艺,并定期或不定期派驻技术人员对OEM外协商的生产流程进行技术指导,确保产品质量。公司与OEM外协商签订保密协议,OEM外协商对公司所有的相关技术、产品信息、有关标准信息等负有保密义务。报告期内,公司与OEM外协商的交易定价总体遵循市场化定价的原则,综合考虑OEM外协商的生产成本和合理利润后,由双方协商确定。
(3)销售模式
公司销售模式主要为直销;对于个别境外终端客户,公司采取代销的模式,由代销商进行产品的销售。公司直销客户包括生产商客户和贸易商客户,公司对生产商客户和贸易商客户的合作和交易方式完全一样,公司不存在经销模式。公司根据市场供求、公司产品的生产成本、自身产品竞争力、产能等因素,结合客户的采购量、合作关系等综合情况与客户进行协商定价。公司根据行业特点,结合自身经营状况,制定了审慎的信用政策。
报告期内,公司的商业模式无重大变化,商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。
2、经营计划实现情况
公司深耕分子筛行业,以高品质的产品为根本,以人才和技术创新为推动,专注于中高端分子筛的研发、生产和销售,积极推进分子筛新应用领域的技术发展和应用,持续推进关键核心技术创新和产品应用研究,深入挖掘市场需求,未来将不断拓宽市场应用领域,将公司打造成为分子筛创新型企业。一方面,公司积极通过产品技术创新迭代,紧密跟踪全球前沿技术和行业中长期重大产业创新机遇,以形成分子筛中高端产品具备国际市场竞争的实力,主要产品的性能稳定性、质量可靠性保持国内外先进水平。另一方面,公司也将利用自身研发优势和市场拓展能力,抓住国家经济转型升级所带来的消费升级
带来的新增需求,持续开拓新兴市场。
报告期内,公司实现营业收入419,576,437.09元,同比下降6.01%;实现净利润45,627,922.53元,同比下降25.55%。
(二)行业情况
公司主要从事分子筛相关产品的研发、生产、销售和技术服务。分子筛属于一类无机非金属多孔晶体材料,根据《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》(2011年度)、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(2016年)、《新材料产业发展指南》(2016年)等国家政策文件,公司所处行业可归类为新材料领域的先进无机非金属材料行业。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所处行业属于“C2661化学试剂和助剂制造”。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C26化学原料和化学制品制造业”之“C2661化学试剂和助剂制造”。
分子筛作为新材料领域中的一种先进无机非金属材料,长期以来一直得到国家政策的大力鼓励支持。2024年《政府工作报告》提出,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展;国务院2016年12月颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,提出推动新材料产业提质增效,大力发展无机非金属材料等新兴材料,逐步进入全球高端制造业采购体系;工信部、国家发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》中,提出要突破重点应用领域急需的新材料,如高温多孔材料、催化材料等,提升催化材料寿命及可再生性能,降低生产成本。
从下游应用领域来看,2016年国家发展和改革委员会、国家能源局等联合发布的《能源技术革命创新行动计划(2016—2030年)》提出了能源技术革命重点创新行动路线图,提出了“氢能与燃料电池技术创新”的战略方向、创新目标和创新行动,标志着氢能产业已被纳入中国国家能源战略,因此,未来对氢的需求量将有巨大的成长空间。而利用PSA制氢分子筛进行制氢是目前最主要的方式,因此,氢能产业政策的实施将促进分子筛市场空间的不断增长。
二、公司面临的重大风险分析
技术创新风险
公司产品应用领域覆盖工业制氧(深冷空分、变压吸附)、医用制氧、能源化工、石油化工、食品及医药包材、制冷等众多下游领域,随着下游行业的不断发展,公司需要不断进行技术和工艺的优化、改进和创新,产品的升级迭代,以及新产品、新应用领域的开发拓展,以满足客户对产品质量、性能、性价比、适用领域等提出的更高要求。由于技术创新和产品开发本身存在一定不确定性,若公司未来研发方向偏离行业发展趋势、下游客户需求或者研发投入未能有效实现成果转化,可能导致公司科技创新无法获得预期效果,对公司市场竞争地位和经营业绩带来不利影响。应对措施:公司将持续以市场需求为导向,加强技术研发,并将客户需求和技术进步融入产品研发工作中,以实现产品和服务的不断完善。
核心技术人员流失风险
公司是国家级高新技术企业,技术人员尤其是核心技术人员对公司的发展有着重要影响。随着企业间人才竞争日趋激烈,如果公司核心技术人员流失,可能对公司的技术和研发实力产生不利影响。应对措施:为稳定技术研发队伍,公司制定了合理的员工薪酬方案,并建立了合理的绩效评估体系,大力提高科技人才尤其是核心技术人员的薪酬、福利待遇水平,并通过员工股权激励、企业文化建设,增强其对公司的归属感。公司积极与科研院所展开产学研合作,加强对技术人员的在职培训,满足技术人员自我提升的需求。
原材料价格波动风险
公司原材料包括原粉、锂源(碳酸锂、氢氧化锂)、基础化学原料(氢氧化钠、硅酸钠、氢氧化铝等)、粘结剂(棒土)等。其中锂源价格波动较大,由于销售价格调整相对于原材料价格变动具有一定的滞后性,公司存在原材料价格波动带来的风险。应对措施:公司制定了完善的采购管理制度,审慎选择供应商,上游锂盐货源供应稳定,同时尽量缩短采购周期,降低原材料价格波动带来的影响。公司将依据成本控制原则,依据原材料价格波动情况及时和客户动态调整相应产品销售价格。
国际贸易的风险
公司境外销售规模较大,产品销售至亚洲、北美洲、欧洲等多个海外地区。报告期内,公司境外主营业务收入占比为41.28%。如果境外市场出现波动,或若公司销往的国家和地区未来采取贸易保护政策,例如采取增加关税或者限制本国企业采购本公司产品的措施,且公司未能及时调整海外经营策略可能会对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施:公司对国际市场情况及贸易政策保持高度关注,以确保能及时调整海外市场经营策略,降低国际贸易环境变化对公司带来的负面影响。
安全生产风险
公司生产过程中所需部分原材料具有一定腐蚀性的特点,在生产、使用、储存和运输过程中,对生产人员设备操作要求较高,如操作或管理不当容易引起安全生产事故。应对措施:公司始终重视安全生产,制定了严格的安全生产管理制度度并配备了完善的安全生产设施,定期对员工进行操作流程等方面的培训,尽力降低安全生产事故风险。
环境保护风险
公司生产经营过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物,会对环境造成一定程度的污染。随着国家环保要求的不断提高以及社会各界环保意识的不断提升,公司环保治理成本有可能逐步增加,进而提高公司的营业成本;甚至可能出现公司短期内无法满足环保监管要求而需停产改进的情况,进而影响公司的盈利情况。应对措施:公司内部建立并严格执行了环境保护制度,废水经公司处理后纳管排放,废气按照要求统一收集后高空排放,危险废物由有资质的第三方企业清运,确保公司在三废排放方面完全达到监管要求。后续随着生产工艺流程的不断优化,公司三废的排放指标存在不断降低的空间。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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