山东恒基集团农业机械装备制造有限公司100%股权

因战略发展需要，优化资源配置，山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2024年11月30日为审计基准日，将持有的全资子公司山东恒基集团农业机械装备制造有限公司（以下简称“农机公司”）100%股权出售给山东弘毅投资有限公司（以下简称“弘毅公司”）。本次100%股权出售价格为4,186,516.87元。公司控股股东、实际控制人郑从军家族及其直系亲属持有弘毅投资 100%股份，本次股权出售涉及关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有农机公司的股权。

郓城名恒新能源有限公司100%股份

山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司郓城名恒新能源有限公司(以下简称“名恒新能源”),成立于2022年8月1日,注册地山东省菏泽市郓城县经济开发区苏庄桥西300米路南,注册资本10万元人民币。现公司拟将持有名恒新能源的100%股份转让给道尔建筑工程(盐城)有限公司(以下简称“道尔工程”),拟转让金额为人民币0.00元。本次转让后,公司不再持有名恒新能源股份,道尔建筑工程(盐城)有限公司持有名恒新能源股份为100%。

菏泽农村商业银行股份有限公司2.18%股权

　　为进一步支持公司主业发展，公司与山东菏铁资产管理有限公司签署协议，公司拟将持有的菏泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“菏泽商行”）2400万股股权（以下简称“目标股权”），约占菏泽商行总股本的2.18%，转让给山东菏铁资产管理有限公司，全部转让对价为人民币4,800.00万元，即每股目标股权的价格为人民币2.00元，本次交易前，公司持有菏泽商行2,600万股，约占菏泽商行总股本的2.36%。本次交易后，公司持有菏泽商行200万股，约占菏泽商行总股本的0.18%。

菏泽农村商业银行股份有限公司2.55%股权

　　为进一步支持公司主业发展，公司与菏泽投资发展集团有限公司签署协议，公司拟将持有的菏泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“菏泽商行”）2,800万股股权（以下简称“目标股权”），约占菏泽商行总股本的2.55%，转让给菏泽投资发展集团有限公司，全部转让对价为人民币5,600.00万元，即每股目标股权的价格为人民币2.00元，本次交易前，公司持有菏泽商行5,400万股，约占菏泽商行总股本的4.91%。本次交易后，公司持有菏泽商行2,600万股，约占菏泽商行总股本的2.36%。

山东锐驰机械有限公司20.19%股权

　　山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团”）在山东产权交易中心挂牌转让其持有的山东锐驰机械有限公司（以下简称“山东锐驰”）20.19%的股权，转让价格1,325.48万元。山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购重工集团持有的山东锐驰20.19%的股权。

山东恒基集团弘毅投资有限公司90%股权

山东恒基集团弘毅投资有限公司(以下简称“弘毅投资”)自成立以来,公司实际出资12.60万元,未实质性经营,没有达到公司成立弘毅投资的预期目标,公司为了集中资源发展主营业务,进一步优化资源配置,拟以12.60万元的价格将公司持有的弘毅投资90%股权转让给公司关联方郑洪波、樊庆国、郑帅、樊祥涛、郑祥镇。本次交易构成关联交易。

山东恒基集团恒远商贸有限公司94%股权

山东恒基集团恒远商贸有限公司(以下简称“恒远商贸”)自2011年7月5日成立以来,注册资本500万元,其中山东恒基集团股份有限公司出资470万元,占注册基本的94%,郑祥镇出资30万元,占注册资本的6%,现所处山东省菏泽市郓城县工业园区;社会信用代码913717255777916606,现法定代表人为郑祥镇,行业性质:批发和零售。恒远商贸经营业绩较差,最近两年连续亏损,没有达到公司成立恒远商贸的预期目标,公司为了集中资源发展主营业务,进一步优化资源配置,拟以416.5万元的价格将公司持有的恒远商贸94%股权转让给程向阳。由于交易对方与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

山推铸钢有限公司51％的股权

为提高公司铸造产品的市场竞争力,缩小与国内同行的差距,山东恒基集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)按照山推铸钢有限公司(以下简称“山推铸钢”)增资扩股项目(山东产权交易中心挂牌的项目,项目编号:ZLCQ16152),拟以增资扩股方式收购山推铸钢51%的股权,收购价格3,920.47万元。

因战略发展需要，优化资源配置，山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2024年11月30日为审计基准日，将持有的全资子公司山东恒基集团农业机械装备制造有限公司（以下简称“农机公司”）100%股权出售给山东弘毅投资有限公司（以下简称“弘毅公司”）。本次100%股权出售价格为4,186,516.87元。公司控股股东、实际控制人郑从军家族及其直系亲属持有弘毅投资 100%股份，本次股权出售涉及关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有农机公司的股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年11月21日，公司董事长、总经理郑洪波先生与中远海运租赁有限公司签订《保证合同》（合同编号：201960416-9），为公司与中远海运租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供担保，担保金额为28,848,000.00元。 20200528：股东大会通过

郑从军先生、樊庆国先生、郑从庆先生、樊祥涛先生、郑祥欣先生、郑祥镇先生、郑洪松先生,七人签订了《一致行动人协议》,系公司控股股东、实际控制人,郑洪波、郑洪威、郑红丹系股东郑从军的子女。根据公司业务发展及经营情况,预计公司2020年度日常性关联交易情况如下:(1)为保证公司生产正常运营,预计2020年度在公司资金紧张时,关联方郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥镇、郑洪波、郑洪威、郑红丹、郑祥欣和郑洪松拟向公司分别提供累计不超过1,000万元的财务资助,用于补充公司流动资金,待公司资金充裕时归还上述借款;该财务资助不收取利息。(2)为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,郑从军、郑洪波、樊庆国、郑从庆等公司关联方预计2020年度为公司金融机构融资提供合计不超过人民币1.50亿元的关联担保,具体的关联方将根据实际业务与金融机构签署相应合同,担保方式及担保金额以关联方与金融机构实际签署的合同为准,该关联担保不收取任何费用。 20200113:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。为提高公司运营效率，补充公司流动资金，公司拟向济宁银行郓城县支行申请不超过人民币3,500万元的银行借款，公司关联方郑从军、郑洪波、樊庆国、郑从庆、郑祥欣、樊祥涛、郑祥镇和郑洪松等为该笔银行借款提供担保。 20200113:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股股东郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥镇拟为公司全资子公司山东恒基集团农业机械装备制造有限公司（被担保人）的对外债务提供担保，该对外债务是指山东恒基集团农业机械装备制造有限公司拟与郓城恒郓新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）签订的《可转股债权投资合同》下形成的债务；担保金额和范围以相关协议为准。郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥镇系郑从军家族成员，郑从军家族为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易以及偶发性关联交易。(1)超出预计金额的日常性关联交易:2018年度公司实际发生的日常性关联交易累计金额,未超出2018年度原预计金额总额。本次关联交易是补充确认与部分关联方发生的超出2018年度原预计金额的日常性关联交易。山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,详见公司于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平(www.neeq.com.cn)发布的《山东恒基集团股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-003)。公司控股股东、董事长郑从军于2018年1月1日至2018年12月31日期间向公司提供财务资助2,050.00万元,超出预计金额50.00万元;(2)偶发性关联交易:公司关联方郑洪波、丁兆红、高波、张见、于洋于2018年1月1日至2018年12月31日期间向公司提供财务资助4,550,000.00元。 20190527：股东大会通过

2019年,公司预计与关联方发生关联交易预计金额17000万元。 20190110：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要,山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,交易标的为公司部分机器设备,具体形式为公司将拥有的部分设备出售给远东租赁同时远东租赁以融资租赁的形式回租给公司使用。本次融资总金额不超过人民币3300万元,租赁期限为24个月。公司关联方郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松为上述融资租赁提供关联担保,具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准。 20180620：股东大会通过

根据公司业务发展及经营情况,预计公司2018年度日常性关联交易情况如下： 1、为保证公司生产正常运营,预计2018年度在公司资金紧张时,关联方郑从军、樊庆国和郑从庆拟分别向公司提供不超过2,000万元的财务资助,关联方樊祥涛、郑祥镇拟分别向公司提供不超过1,000万元的财务资助,用于补充公司流动资金,待公司资金充裕时归还上述借款;该财务资助不收取利息。2、为了支持公司业务发展及生产经营的正常需要,关联方郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松预计2018年度为公司银行借款提供合计不超过人民币1.1亿元的关联担保,具体的关联方将根据实际业务与银行签署相应合同,担保方式及担保金额以关联方与银行实际签署的合同为准,该关联担保不收取任何费用。 20180123：股东大会通过

山东恒基集团弘毅投资有限公司(以下简称“弘毅投资”)自成立以来,公司实际出资12.60万元,未实质性经营,没有达到公司成立弘毅投资的预期目标,公司为了集中资源发展主营业务,进一步优化资源配置,拟以12.60万元的价格将公司持有的弘毅投资90%股权转让给公司关联方郑洪波、樊庆国、郑帅、樊祥涛、郑祥镇。本次交易构成关联交易。

　　1、为保证公司生产正常运营，增强公司现金流的稳定性，董事长郑从军拟向公司无偿提供不超过5,000万元的借款，董事郑从庆拟向公司无偿提供不超过5,000万元的借款，总经理郑洪波拟向公司无偿提供不超过5,000万元的借款；上述款项将根据公司经营需要自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日止，分期汇入公司账户。 　　2、因公司经营需要，公司拟向工商银行郓城县支行、济宁银行郓城县支行、菏泽农村商业银行股份公司、中国银行郓城县支行等银行申请合计总金额不超过1.5亿元的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），关联方郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松为公司提供人民币1.1亿元最高额担保，关联方将根据实际业务与银行签署相应合同，担保方式及担保金额以实际签署的合同为准。 20170119：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司经营需要,公司拟在济宁银行郓城县支行申请不超过3,500万元的银行借款,公司控股股东、实际控制人、董事郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松为公司借款提供人民币3,500万元最高额保证担保。 20161219：股东大会通过

董事长郑从军拟为公司提供不超过3,000万元的借款,董事郑从庆拟为公司提供不超过3,000万元的借款,总经理郑洪波拟为公司提供不超过4,000万元的借款;上述款项将根据公司经营需要自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止,分期汇入公司账户。 20160718：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 1、因公司经营需要，公司拟在菏泽农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币6,000.00万元的银行授信额度，关联方郑从军、樊庆国、郑从庆、樊祥涛、郑祥欣、郑祥镇、郑洪松为公司提供人民币7,200.00万元最高额担保。 2、为保证公司生产运营正常，维持公司现金流稳定，公司拟向关联方郑从庆借款不超过人民币1,000.00万元，向关联方郑洪波借款不超过人民币4,000.00万元，本次借款为无息借款，可根据实际情况随时归还。 20160519：股东大会通过