ES复合短纤维的生产和销售。
ES复合短纤维
ES复合短纤维
复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售;卫生用品的研发;自有房屋租赁;进出口自营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户3 |
3086.24万 | 8.45% |
| 客户6 |
2767.08万 | 7.58% |
| 客户1 |
2030.44万 | 5.56% |
| 客户9 |
2005.78万 | 5.49% |
| 客户8 |
1666.86万 | 4.57% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商7 |
8495.44万 | 29.07% |
| 供应商5 |
4394.06万 | 15.03% |
| 供应商6 |
4116.81万 | 14.09% |
| 供应商4 |
3681.42万 | 12.60% |
| 供应商8 |
3046.48万 | 10.42% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
2704.42万 | 8.06% |
| 客户3 |
2356.73万 | 7.02% |
| 客户6 |
1780.01万 | 5.30% |
| 客户7 |
1701.95万 | 5.07% |
| 客户8 |
1251.51万 | 3.73% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商2 |
5672.44万 | 18.18% |
| 供应商5 |
4637.92万 | 14.87% |
| 供应商1 |
4190.02万 | 13.43% |
| 供应商3 |
3921.58万 | 12.57% |
| 供应商6 |
3509.95万 | 11.25% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
3256.36万 | 8.87% |
| 客户2 |
2047.34万 | 5.58% |
| 客户3 |
1820.80万 | 4.96% |
| 客户4 |
1568.98万 | 4.27% |
| 客户5 |
1417.64万 | 3.86% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 供应商1 |
6535.14万 | 19.04% |
| 供应商2 |
5168.68万 | 15.06% |
| 供应商3 |
4423.52万 | 12.89% |
| 供应商4 |
3526.43万 | 10.27% |
| 供应商5 |
2428.25万 | 7.07% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 福建省创美无纺布制品有限公司 |
2135.38万 | 6.61% |
| 佛山市南海昌伟非织造材料有限公司 |
1920.04万 | 5.94% |
| 杭州豪悦护理用品股份有限公司 |
1887.58万 | 5.84% |
| 嘉兴申新无纺布股份有限公司 |
1668.47万 | 5.16% |
| 苏州新诺斯新材料科技有限公司 |
1654.88万 | 5.12% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分 |
8380.78万 | 28.13% |
| 浙江兴港石化贸易有限公司 |
7738.16万 | 25.97% |
| 江苏德力化纤有限公司 |
2379.54万 | 7.99% |
| 中石化化工销售(福建)有限公司 |
2283.76万 | 7.66% |
| 宁波市鼎屹新材料有限公司 |
1224.77万 | 4.11% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 福建省创美无纺布制品有限公司 |
2877.87万 | 6.20% |
| 嘉兴申新无纺布股份有限公司 |
2833.39万 | 6.11% |
| 苏州新诺斯新材料科技有限公司 |
2469.31万 | 5.32% |
| 杭州临安华宏无纺布制品有限公司 |
2339.61万 | 5.04% |
| 杭州豪悦护理用品股份有限公司 |
2145.69万 | 4.63% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油天燃气股份有限公司华东化工销售分 |
1.23亿 | 32.38% |
| 浙江卫星能源有限公司 |
5565.71万 | 14.67% |
| 浙江兴港石化贸易有限公司 |
2701.70万 | 7.12% |
| 江苏德力化纤有限公司 |
2268.73万 | 5.98% |
| 中石化化工销售(福建)有限公司 |
1874.96万 | 4.94% |
一、业务概要 (一)商业模式 公司是研发、生产和销售ES复合纤维的企业,经过长期的经营积累,凭借可靠的产品品质以及充分满足客户个性化的需求,公司积攒了一批新维狮的忠实客户,并在行业内具有较高的知名度。公司与多家供应商形成了长期稳定的合作关系,供应商供货及时、产品性能可靠,保证了公司正常的生产经营。此外,公司形成了一整套完善的业务流程体系,依靠销售部建立的销售渠道和挖掘培养的客户资源,不断为公司带来了收入、利润和现金流。 (一)研发模式 公司目前主要采取自主研发的模式推陈出新,并在新品研发与试生产的同时,搜集客户需求以研发符合市场需求的产品,实现研发成果产品化。 (二)采购模式 ... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
公司是研发、生产和销售ES复合纤维的企业,经过长期的经营积累,凭借可靠的产品品质以及充分满足客户个性化的需求,公司积攒了一批新维狮的忠实客户,并在行业内具有较高的知名度。公司与多家供应商形成了长期稳定的合作关系,供应商供货及时、产品性能可靠,保证了公司正常的生产经营。此外,公司形成了一整套完善的业务流程体系,依靠销售部建立的销售渠道和挖掘培养的客户资源,不断为公司带来了收入、利润和现金流。
(一)研发模式
公司目前主要采取自主研发的模式推陈出新,并在新品研发与试生产的同时,搜集客户需求以研发符合市场需求的产品,实现研发成果产品化。
(二)采购模式
公司产品的主要原材料是聚乙烯、聚丙烯,占公司生产成本的90%以上。公司生产所需聚乙烯主要采购商为中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司,公司已与中国石油天然气股份有限公司华东化工销售分公司采取签订框架合同方式来保证聚乙烯供货的及时性和稳定性。公司生产所需聚丙烯采购途径较多,为保证聚丙烯的质量,公司倾向于与供应商进行长期合作,并根据生产所需量及聚丙烯价格行情决定采购的数量和价格,公司生产所需聚烯的供应商主要为南京金陵塑胶化工有限公司、宁波联合燕华化工股份有限公司等。
(三)生产模式
公司的生产模式包括订单生产和自主生产两种类型。订单生产模式往往是下游客户的定制产品,客户依据所需要的产品类型、规格、色泽以及其他个性化需求向公司销售部提交定制加工订单,由公司销售部排单,生产部门根据排单情况组织生产。自主生产模式是公司合理充分利用公司现有产能,以销售预期量为导向,将市场需求旺盛,产品溢价较高、库存量不足的常规品种安排生产部生产。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑,具备较强的灵活性。
(四)销售模式
公司设立了销售部,主要职责是负责产品销售,并收集区域市场信息,宣传公司品牌形象,挖掘培养潜在客户以及维护老客户关系等,并负责协助公司财务部收款的任务。报告期内,公司目标市场主要集中于长三角、杭嘉湖地带。公司的销售模式是直营销售,即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下,公司能够及时、准确地获取客户反馈信息,由于更加贴近市场,公司据此可灵活调整生产比重,优化生产工艺流程,完善产品后续服务,拓宽销售渠道,从而挖掘并积攒优质客户,扩大公司在行业内的影响力。
(五)盈利模式
公司的盈利模式是研发、生产、销售一体化。研发人员搜集市场需求,自主策划研发新产品,经过研发环节确定生产方式。原材料方面,公司严格根据生产要求采购原材料,保证产品安全环保,保证产品的性能指标达到要求的范围。经过新品推广,引导下游企业的产品需求,将产品销售给下游厂商以获取利润。同时,研发人员基于市场反馈信息和现有工艺对产品进行改进升级,提高产品质量和生产效率,提升产品竞争力和盈利水平。公司积极研发,加大新产品推出力度,以丰富产品种类,扩大生产规模,拓展客户群体,保证企业的可持续发展。
二、公司面临的重大风险分析
1、共同控制人不当控制的风险
公司股东郑晓冰,持有公司45%股权,并担任公司董事长兼总经理。公司股东郑海其,持有公司55%股权,郑海其与郑晓冰系父子关系。郑晓冰、郑海其为公司的共同控制人,上述二人通过股东大会及董事会影响公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策,公司股权的集中可能会给公司、未来股东及债权人带来控制不当的风险。
2、公司治理的风险
公司治理和内部控制体系需要在今后经营过程中逐步完善;公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展的风险。
3、产品开发和技术更新风险
公司与大型化纤生产企业相比,其优势在于能为不同客户提供质量高、品质稳定、具有改善功能的差别化产品。不断地进行差别化产品的开发和技术更新是公司未来保持持续竞争能力的关键。虽然公司在差别化产品开发和技术更新方面具有丰富的经验,但因化纤改善产品的开发研究和批量生产的工艺设计等存在不确定性因素,如果开发失败,将对公司造成不利影响。
4、主要原材料价格波动风险
公司主要产品ES复合短纤维的主要原料为聚乙烯、聚丙烯,上述原料在公司的产品生产成本中所占比例比较高,聚乙烯、聚丙烯市场价格的波动将直接影响公司的生产成本,进而影响公司的生产经营和盈利能力。
5、主要供应商依赖风险
公司的主要原料聚乙烯、聚丙烯等均为大宗化工原料,出于产品质量和生产工艺的需要,公司用于生产的原料必须满足特定物理化学指标,同时必须持续保持原料指标稳定。为此,公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商,以保证原料品质的长期稳定。如果这些主要供应商不能及时、足额、保质地提供原材料,或者他们的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生重大变化,将影响公司的正常生产经营。
6、安全生产风险
公司属于化纤行业,化纤生产企业属于重点防火企业,如果发生重大火灾,将对公司的生产经营产生重大不利影响。同时,生产过程中存在高温环节,对操作的要求较高,可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。尽管公司针对安全生产的隐患进行了排查和整改,建立了安全生产制度,加强了安全事故的防范,但公司的日常经营仍存在安全事故的潜在风险,一旦发生安全事故,公司的正常运营和经营业绩将受到重大不利影响。
7、环保政策变化风险
目前公司在生产过程中产生一定的废水、废气、废渣等污染物,公司兴建了环保设施对废水、废气进行处理后排放,污染治理水平达到相关法律法规的要求。如果未来国家实施更严格的环境保护标准,如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围等,本公司遵守环境法律及法规的成本有可能上升,将对公司生产经营产生不利影响。
8、行业政策变化的风险
国家《化纤工业“十二五”发展纲要》中提出要提高差别化纤维比重,满足差异化、个性化需求。到2015年,化纤差别化率提高到60%以上;高档面料及制品用化纤自给率达到85%。公司的主要产品和未来发展方向符合现有国家产业政策,受到国家政策的鼓励和支持,而未来一旦国家行业政策发生重大不利变化,公司的业务发展将受到政策限制,对生产经营将造成不利影响。
9、人力资源风险
公司作为一家生产具有一定技术含量的化纤产品的企业,人才是企业生存和发展的根本。经过几年快速发展,公司形成了一支稳定的员工队伍,在研究开发、生产制造、经营管理等方面积累了丰富的经验,为公司新产品研发、稳定生产、规范管理奠定了基础。但是,随着化纤行业的深入发展,公司在科研开发、技术产业化与市场支持等方面的人力资源需求将趋于紧张。如果公司在人才引进和培养方面存在缺陷或人才流失,将对公司可持续发展产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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