景区观光和住宿服务。
景区、宾馆、教育培训、综旅、商品销售、疗休养、租赁
景区 、 宾馆 、 教育培训 、 综旅 、 商品销售 、 疗休养 、 租赁
全县风景旅游资源的规划，包装和市场化运作，风景旅游项目的开发、建设、经营、管理；成年人的非证书职业技术培训；职工疗养、休养，旅游商品的开发，销售（设计许可经营的除外）；以下仅限分支机构经营：中式餐零售；工艺品零售；住宿、足寓KTV服务。提供的主要劳务为景区观光和住宿服务。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌中学 |
89.24万 | 3.47% |
| 遂昌县民族中学 |
76.15万 | 2.96% |
| 遂昌县公安局 |
74.43万 | 2.90% |
| 遂昌县第三中学 |
74.16万 | 2.88% |
| 遂昌县自然资源和规划局 |
56.60万 | 2.20% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
950.86万 | 33.87% |
| 遂昌县大众旅行社有限公司 |
235.04万 | 8.37% |
| 遂昌联合旅游有限公司 |
203.32万 | 7.24% |
| 遂昌金秋旅游有限公司 |
168.95万 | 6.02% |
| 遂昌千佛山旅行社有限公司 |
104.86万 | 3.74% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌中学 |
176.26万 | 5.98% |
| 遂昌县市场监督管理局 |
101.39万 | 3.44% |
| 遂昌县第三中学 |
100.28万 | 3.40% |
| 遂昌县民族中学 |
88.04万 | 2.99% |
| 遂昌县自然资源和规划局 |
60.65万 | 2.06% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌联合旅游有限公司 |
1295.55万 | 37.66% |
| 遂昌县大众旅行社有限公司 |
286.88万 | 8.34% |
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
186.12万 | 5.41% |
| 遂昌金秋旅游 |
177.75万 | 5.17% |
| 遂昌千佛山旅行社有限公司 |
54.57万 | 1.59% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县自然资源和规划局 |
110.38万 | 3.97% |
| 遂昌县公安局 |
71.32万 | 2.56% |
| 遂昌中学 |
71.32万 | 2.56% |
| 遂昌县职业中等专业学校 |
53.49万 | 1.92% |
| 遂昌锦绣育才教育集团学校 |
48.68万 | 1.75% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
549.04万 | 15.56% |
| 遂昌县大众旅行社有限公司 |
526.78万 | 14.92% |
| 遂昌联合旅游有限公司 |
406.00万 | 11.50% |
| 遂昌县万佳商贸有限公司 |
118.29万 | 3.35% |
| 丽水遂昌世纪联华超市有限公司 |
68.07万 | 1.93% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县公安局 |
71.70万 | 2.47% |
| 遂昌中学 |
71.60万 | 2.46% |
| 杭州公交旅游客运有限公司 |
62.02万 | 2.13% |
| 遂昌县职业中等技术学校 |
54.60万 | 1.88% |
| 遂昌县市场监督管理局 |
45.57万 | 1.57% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌联合旅游有限公司 |
487.11万 | 15.86% |
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
363.00万 | 11.82% |
| 遂昌千佛山旅行社有限公司 |
340.61万 | 11.09% |
| 遂昌县大众旅行社有限公司 |
268.90万 | 8.75% |
| 遂昌金秋旅游有限公司 |
240.86万 | 7.84% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌县自然资源和规划局 |
79.86万 | 2.57% |
| 遂昌县综合行政执法局 |
56.76万 | 1.82% |
| 遂昌中学 |
54.56万 | 1.75% |
| 遂昌县公安局 |
52.14万 | 1.68% |
| 遂昌县人民法院 |
42.44万 | 1.36% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 遂昌千佛山旅行社有限公司 |
211.88万 | 6.59% |
| 遂昌联合旅游有限公司 |
196.31万 | 6.11% |
| 遂昌县含晖旅行社有限公司 |
170.65万 | 5.31% |
| 遂昌县大众旅行社有限公司 |
135.34万 | 5.31% |
| 遂昌金秋旅游有限公司 |
63.85万 | 4.21% |
一、业务概要 （一）商业模式 公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。 一、采购模式 因业务需要，公司物资采购分为投资型采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，由公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。 二、生产/服务模式 公司的生产过... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
公司自成立以来一直专注于旅游资源的开发和经营业务，通过对景区的开发，为游客提供旅游服务。目前，公司开发的景区主要为国家AAAA级旅游景区遂昌县南尖岩，依托景区独特的资源优势，通过为游客提供景区观光和住宿服务获得利益。
一、采购模式
因业务需要，公司物资采购分为投资型采购、一次性采购与重复性采购等类型。公司投资性采购和一次性金额较大的采购，由公司采购负责人采用招标、询价等方式进行，比质比价，以降低采购成本。对于需要重复性采购的零星物品或酒店耗用品等，采取比质比价方式，并通过完善采购、验收流程来确保采购质量，降低成本。
二、生产/服务模式
公司的生产过程即为提供各项旅游服务的过程，主要包括了两方面的内容：一方面是确保业务范围内各设施、设备状况良好，实现整体安全有效运行；另一方面是通过完善服务流程来实现对游客的优质高效服务，一直以来，公司除了在传统的景区接待服务上精耕细作之外，还致力于创新服务模式，目前，公司已经设置了景区的微信公众号，游客关注后即可获取自助式语音导游服务。
三、销售模式
在销售方式上，公司主要采用渠道销售和终端销售两种方式。渠道销售是将公司的旅游产品先提供给旅行社或者旅游网站，由其负责进行销售；终端销售是通过一定的营销手段把产品直接提供给游客，由游客根据自己的需求选择景区提供的旅游产品。终端销售包含现场售票和OTA两种方式，游客可在景区内现场购票，也可以通过景区的微信公众号进行购票。在营销方式上，公司广泛运用广播、影视、报刊、光盘、宣传册、旅游指南、旅游网站等多种媒介，并与遂昌境内其它景区联合营销，发挥区域资源优势，加强区域合作。
二、公司面临的重大风险分析
业务依托南尖岩旅游资源的风险
公司业务主要依托南尖岩的旅游资源，为游客提供景区观光和住宿服务，对南尖岩旅游资源存在较大的依赖性。如果南尖岩旅游资源由于意外原因遭到破坏，将对公司的业务造成不利影响。应对措施：公司将开展多种与旅游相关的业务，运用多盈利渠道分散公司的风险，以保持公司稳定。同时，公司将不断完善风险应对机制，如果出现公司将积极应对，将其给公司带来的损失降到最低。
宏观经济变化的风险
旅游行业受国家宏观经济发展水平、发展速度影响较大，具有明显的周期性。我国宏观经济在过去很长一段时间内均保持较快的增长速度，但是受国际市场经济发展以及我国现行改革效果的不确定影响。如果国内宏观经济发函速度放缓或停滞，居民可支配收入将收到不利影响，旅游消费需求将收到抑制，进而影响公司的财务状况和经营业绩。应对措施：为了应对旅游行业的宏观经济风险，公司将开展多种与旅游相关的业务，因此，当国民经济和分配格局产生周期性变化时，公司可适当调整各种业务的比重，运用多盈利渠道分散公司的风险，以保持公司稳定。
季节性风险
每年11月下旬至次年3月上旬为南尖岩旅游淡季，这段时间由于天气寒冷，游客数量及收入较少，仅占全年收入的15%左右。因此，公司盈利具有明显的季节特征，在旅游淡季可能出现亏损。应对措施：公司将根据南尖岩冬季的特色，积极开发冬季旅游项目，通过加大宣传力度等手段，吸引更多的游客，同时积极开展其他旅游项目的开发与经营，以消除季节性因素给公司带来的不良影响。
非经常性损益波动的风险
公司本期及上年同期非经常性损益净额为150,612.90元和82,982.39元，主要是计入当期损益的政府补助，非经常性损益净额占当期净利润绝对值的比重分别是6.50%和3.76%。报告期内存在一定程度净利润依赖非经常性损益的情况，因此，公司面临因非经常性损益波动对公司经营业绩带来影响的风险。应对措施：公司将通过加大宣传力度，提高景区知名度和核心旅游吸引力，使游客数量不断增加，增加公司的收入，逐渐降低政府补助资金对公司盈利能力的影响。
部分房产未办妥产权证
公司拥有位于遂昌县石练镇五雷街旅游换乘中心房产多处，房屋建筑面积786.79平方米，账面原值2,697,679.68元，公司已支付了该房产所处的的石练换乘中心5600平方米土地预付款788853.28元，由于该土地尚未办理挂牌出让手续，因此，截止本报告期末，公司尚未取得该土地及房产的产权证。根据遂昌县国土局于2016年4月出具的证明，公司利用石练换乘中心5600平方米土地的行为取得了遂昌县政府的认可，未违反当地政府的政策规定。遂昌县国土局对公司使用该土地的行为没有异议，认为其不属于重大违法违规行为，亦不会对此进行处罚。应对措施：公司取得了国土和建设主管部门的合规证明，证明公司不存在违反土地管理、村镇建设及规划方面的法律、法规及规范性文件的行为，公司相关确权手续的办理不存在障碍。
实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人遂昌县国资办间接持有公司100%的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。应对措施：公司在《公司章程》中制定了保护中小股东利益的条款：指定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度；若未来公司引进了外部投资者，公司将通过引入外部监事、独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。
公司治理的风险
由于公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求。对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。
报告期内未全员缴纳社保和公积金的风险
截止2025年6月30日，公司共有37名员工，均已签订了劳动合同或劳务合同，另外有16人与遂昌县神剑保安服务有限公司签订劳务派遣合同。公司员工的社会保险缴纳情况为：30名员工缴纳了全部社会保险，剩余7名员工未参保；公司员工的住房公积金缴纳情况：15名员工缴纳了公积金、剩余22名员工未缴纳。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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