| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款(元) | 6445.23万 | 5903.85万 | 新项目给到新客户的账期增加,二是受大环境影响,部分客户履约能力变弱导致账期延长 | |
| 其他应付款合计(元) | 5803.14万 | 4239.49万 | 新项目投入收取客户的租金保证金、物业保证金、装修保证金等增加,二是部分重资产项目改为轻资产运营管理分成模式后过渡期代收项增加 | |
| 营业收入(元) | 5732.82万 | 6238.80万 | 受疫情后遗症,上海办公租赁市场租金整体下滑明显,经与业主单位友好协商公司从2023年3月起将虹桥瑞铂中心项目这一重资产运营项目变更为轻资产运营分成模式,原租金收入直接进入业主单位账户 | |
| 营业成本(元) | 3319.40万 | 3229.74万 | 一是新项目增加营业成本,二是去年同期疫情业主给予了部分免租今年则正常兑付,三是虹桥瑞铂中心项目变更为轻资产运营分成模式不再承担项目租金,故综合上述因素后同比增加了2.78% | |
| 一年内到期的非流动负债(元) | 3081.27万 | 4515.87万 | 中一年内到期的长期借款327,246.25元,一年内到期的租赁负债30,485,407.17元 | |
| 预收款项(元) | 1709.48万 | 988.94万 | 行业特性,租金先支付再使用,开始按照合同进行正常收款,预收运营租金,在新项目初期尤为明显 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1117.40万 | 513.52万 | 上期受上海疫情影响基数较低,其中2022年4月和5月封控管制上海项目收款停摆 | |
| 营业利润(元) | 1084.66万 | 803.53万 | 受疫情后遗症,上海办公租赁市场租金整体下滑明显,经与业主单位友好协商公司从2023年3月起将虹桥瑞铂中心项目这一重资产运营项目变更为轻资产运营分成模式,原租金收入直接进入业主单位账户;一是新项目增加营业成本,二是去年同期疫情业主给予了部分免租今年则正常兑付,三是虹桥瑞铂中心项目变更为轻资产运营分成模式不再承担项目租金;上年同期享受了留抵退税政策及有红票开具;经济环境不及预期,公司研发人员有优化,直接投入费用减少;主要进项税加计抵减数减少;处置了上海瑞铂晨淼商业管理有限公司和上海慧德源物业管理有限公司两家子公司股权,注销清算了上海宁智商业管理有限公司;处置了虹桥瑞铂中心项目这一使用权资产,上年同期未发生 |
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