绿色环保无毒PVC钙锌稳定剂的研发、生产及销售
绿色环保无毒PVC钙锌稳定剂
绿色环保无毒PVC钙锌稳定剂
投资兴办实业（具体项目另行申报）；PVC塑胶粒、环保PVC稳定剂、工程塑料、塑料助剂的研发、销售；新型材料的研究开发；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）。PVC塑胶粒、环保PVC稳定剂、工程塑料、塑料助剂的生产；塑料原材料加工；普通货运。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 浙江中财管道科技股份有限公司及关联企业 |
1821.60万 | 26.70% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及关联企业 |
1821.60万 | 26.70% |
| 广东联塑科技实业有限公司及关联企业 |
1322.59万 | 19.38% |
| 广东联塑科技实业有限公司及关联企业 |
1322.59万 | 19.38% |
| 宁波天越塑料科技有限公司 |
317.89万 | 4.66% |
| 宁波天越塑料科技有限公司 |
317.89万 | 4.66% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及关联企业 |
284.46万 | 4.17% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及关联企业 |
284.46万 | 4.17% |
| 三门联特建材有限公司 |
218.61万 | 3.20% |
| 三门联特建材有限公司 |
218.61万 | 3.20% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
651.63万 | 13.76% |
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
651.63万 | 13.76% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
534.86万 | 11.29% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
534.86万 | 11.29% |
| 深圳市华威达投资发展有限公司 |
358.98万 | 7.58% |
| 深圳市华威达投资发展有限公司 |
358.98万 | 7.58% |
| 济宁键邦化工有限公司 |
246.92万 | 5.21% |
| 济宁键邦化工有限公司 |
246.92万 | 5.21% |
| 安徽沙丰新材料有限公司 |
190.93万 | 4.03% |
| 安徽沙丰新材料有限公司 |
190.93万 | 4.03% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
2116.30万 | 24.90% |
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
2116.30万 | 24.90% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及其关联企业 |
1339.32万 | 15.76% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及其关联企业 |
1339.32万 | 15.76% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
399.28万 | 4.70% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
399.28万 | 4.70% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
369.97万 | 4.35% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
369.97万 | 4.35% |
| 广东祺龙科技有限公司 |
312.06万 | 3.67% |
| 广东祺龙科技有限公司 |
312.06万 | 3.67% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中山华明泰化工股份有限公司 |
698.38万 | 11.53% |
| 中山华明泰化工股份有限公司 |
698.38万 | 11.53% |
| 东莞市汉维科技股份有限公司 |
640.64万 | 10.58% |
| 东莞市汉维科技股份有限公司 |
640.64万 | 10.58% |
| 安徽沙丰新材料有限公司 |
571.84万 | 9.44% |
| 安徽沙丰新材料有限公司 |
571.84万 | 9.44% |
| 济宁键邦化工有限公司 |
376.80万 | 6.22% |
| 济宁键邦化工有限公司 |
376.80万 | 6.22% |
| 广东信诚达科技有限公司 |
364.89万 | 6.02% |
| 广东信诚达科技有限公司 |
364.89万 | 6.02% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
3439.62万 | 38.78% |
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
3439.62万 | 38.78% |
| 上海正青化工有限公司 |
597.03万 | 6.73% |
| 上海正青化工有限公司 |
597.03万 | 6.73% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及其关联企业 |
545.77万 | 6.15% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及其关联企业 |
545.77万 | 6.15% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
435.80万 | 4.91% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
435.80万 | 4.91% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
407.33万 | 4.59% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
407.33万 | 4.59% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
867.33万 | 12.26% |
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
867.33万 | 12.26% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
809.38万 | 11.44% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
809.38万 | 11.44% |
| 上海易必凯化工有限公司 |
637.20万 | 9.01% |
| 上海易必凯化工有限公司 |
637.20万 | 9.01% |
| 青岛新材料科技工业园发展有限公司 |
388.17万 | 5.49% |
| 青岛新材料科技工业园发展有限公司 |
388.17万 | 5.49% |
| 湖州新奥特医药化工有限公司 |
321.58万 | 4.55% |
| 湖州新奥特医药化工有限公司 |
321.58万 | 4.55% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
1815.98万 | 45.06% |
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
1815.98万 | 45.06% |
| 上海正青化工有限公司 |
313.46万 | 7.78% |
| 上海正青化工有限公司 |
313.46万 | 7.78% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
213.07万 | 5.29% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
213.07万 | 5.29% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及其关联企业 |
175.37万 | 4.35% |
| 浙江中财管道科技股份有限公司及其关联企业 |
175.37万 | 4.35% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
173.86万 | 4.31% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
173.86万 | 4.31% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
376.35万 | 12.50% |
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
376.35万 | 12.50% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
355.64万 | 11.82% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
355.64万 | 11.82% |
| 上海易必凯化学有限公司 |
321.15万 | 10.67% |
| 上海易必凯化学有限公司 |
321.15万 | 10.67% |
| 湖州市菱湖新望化学有限公司 |
254.10万 | 8.44% |
| 湖州市菱湖新望化学有限公司 |
254.10万 | 8.44% |
| 青岛新材料科技工业园发展有限公司 |
183.75万 | 6.10% |
| 青岛新材料科技工业园发展有限公司 |
183.75万 | 6.10% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
1003.40万 | 20.39% |
| 广东联塑科技实业有限公司及其关联企业 |
1003.40万 | 20.39% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
425.24万 | 8.64% |
| 东莞市中利特种电缆材料有限公司及其关联企 |
425.24万 | 8.64% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
298.94万 | 6.08% |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司及其关联企业 |
298.94万 | 6.08% |
| 银顺实业有限公司及其关联企业 |
218.87万 | 4.45% |
| 银顺实业有限公司及其关联企业 |
218.87万 | 4.45% |
| 宁波天越塑料科技有限公司 |
203.49万 | 4.14% |
| 宁波天越塑料科技有限公司 |
203.49万 | 4.14% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
528.26万 | 15.33% |
| 中山华明泰化工股份有限公司民众分公司 |
528.26万 | 15.33% |
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
521.02万 | 15.12% |
| 东莞市汉维新材料科技有限公司 |
521.02万 | 15.12% |
| 湖州市菱湖新望化学有限公司 |
228.82万 | 6.64% |
| 湖州市菱湖新望化学有限公司 |
228.82万 | 6.64% |
| 丹东松元化学有限公司 |
166.99万 | 4.85% |
| 丹东松元化学有限公司 |
166.99万 | 4.85% |
| 深圳市威诺华化工材料有限公司 |
161.19万 | 4.68% |
| 深圳市威诺华化工材料有限公司 |
161.19万 | 4.68% |
一、商业模式 公司是一家专业从事高分子、无毒环保PVC钙锌稳定剂研发、生产和销售的高新技术企业，立足于无毒环保PVC钙锌稳定剂制造业，致力于无毒环保型产品的技术及配方研发，拥有多项发明专利和自有知识产权，其主要应用于电线电缆、透明及其它软质材料、异型材和管材管件等领域，主要通过向PVC制品厂商提供高品质的无毒环保PVC钙锌稳定剂获得利润。子公司志海新威主要负责无毒环保PVC钙锌稳定剂的采购及生产，生产完成后将产品销售给母公司志海股份，再由母公司志海股份形成最终的产品销售。 1、研发模式。 公司重视新技术、新产品的研究开发，已拥有十多项发明专利技术，在高分子、无毒环保PVC稳定剂研发方... 查看全部▼
一、商业模式
公司是一家专业从事高分子、无毒环保PVC钙锌稳定剂研发、生产和销售的高新技术企业，立足于无毒环保PVC钙锌稳定剂制造业，致力于无毒环保型产品的技术及配方研发，拥有多项发明专利和自有知识产权，其主要应用于电线电缆、透明及其它软质材料、异型材和管材管件等领域，主要通过向PVC制品厂商提供高品质的无毒环保PVC钙锌稳定剂获得利润。子公司志海新威主要负责无毒环保PVC钙锌稳定剂的采购及生产，生产完成后将产品销售给母公司志海股份，再由母公司志海股份形成最终的产品销售。
1、研发模式。
公司重视新技术、新产品的研究开发，已拥有十多项发明专利技术，在高分子、无毒环保PVC稳定剂研发方面经验丰富。公司的自主研发是以稳定剂无毒环保为导向，为下游客户提供环保产品。公司根据客户产品特性分析对公司产品进行研发，主要通过公司研发团队与客户的技术人员紧密沟通，及时对其需求进行方案调整及技术支持。此外，公司制定了《研发部日常管理制度》，对研发部日常管理进行规范，同时制定了《研发部人员奖励制度》，对研发人员进行适当奖励。公司2017年11月聘请德国行业专家Michael Schiller博士，汇聚了一支国内外高素质的、具有较强研发能力的技术研发团队，保证了公司在研发技术水平上始终保持一定国内外先进水平的竞争力。
2、采购模式。
公司的采购模式是以销定采模式，基于客户对于产品要求和订单制定研发计划，就相应的配方制定相应的原材料采购计划。同时，公司针对原材料的采购制定了严格的管控机制，有效地控制了原材料价格和质量、保证了原材料的持续供应。此外公司对供应商进行定期评审、培训，建立《合格供应商目录》，对不合格的供应商及时淘汰。
3、生产模式。
公司设置合理库存，采用以销定产的生产模式进行安全生产。公司根据客户需求制定相应的生产计划，主要由研发部制定定制化产品配方，生产部按照配方配比和销售计划要求组织生产，技术部对产品的制造过程、工艺流程、成品质量等情况进行监督检测。公司生产根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，结合公司实际情况，制定《安全生产管理制度》，且严格遵守制度进行生产。
4、销售模式。
（1）直销模式
①国内销售，公司国内主要采用直接销售产品给终端客户的模式，为客户提供定制化产品，客户主要包括PVC塑料管材、异型材、电线电缆、食品薄膜、医用PVC料等生产厂商。公司与客户紧密合作，跟进客户小试、中试和批量化生产过程中产生的问题，及时就生产过程中客户反馈情况进行技术参数、产品配方等方面的调整以及技术支持服务，为客户提供优质的的产品及技术增值服务。
②境外销售，公司存在少量境外销售，主要由公司直接销售给东南亚、南美巴西等地区的PVC制品生产厂家。公司主要通过朋友推荐的方式获取订单，客户对国内PVC稳定剂市场有一定了解，通过朋友介绍等渠道找到公司，由公司销售人员和技术人员进行对接。公司针对客户需求定制产品，调配不同配方产品，产品定价遵循原材料市场价格，最终定价主要从产品的研发投入、配方成本、订货数量等方面综合考虑进行定价，公司与每个客户都是单独确定价格、单独签订合同，独立实施完成。同时通过公司多年在中国国际橡塑展的参展，累计到一定有需求环保稳定剂的客源，正在逐渐以“志海”环保稳定剂品牌渗透进入当地PVC市场。
（2）经销模式，公司存在少部分的经销模式。
公司经销为买断式销售，定价方式遵循市场定价原则，主要为开拓某区域市场而销售给当地具有影响力的经销商。公司经销商主要在东南沿海区域，通过经销渠道，可促进市场推广和业务拓展，快速建立规范的销售渠道，实现公司产品销量的增加。
二、经营情况回顾
1、2019年上半年整体经营情况回顾2019年资产总额4,764.18万元，与上年末资产总额4,656.80万元相比增加107.38万元，增长2.31%；负债总额为2,139.06万元，与上年末2,023.68万元相比增加115.37万元，增长5.70%，净资产总额为2,625.12万元，比上年末2,633.12万元减少7.99万元，降低0.3%。上述公司资产状况有所增加主要原因是应收账款增加和应付账款增加所致。2019年上半实现营业收入3,444.62万元，较上年同期的3,889.46万元下降了444.83万元，降低11.44%；报告期内实现净利润142.01元，较上年同期的170.02万元下降28.02万元。其主要原因是：一是公司正在处于市场和产品转型期，销售额降低至产品毛利额下降，同时在19年转型期间开发的新项目中，需要加大研发力度，而相应的研发费用增加、销售费用没有降低。二是政府补助减少。
2、公司治理方面。2019年上半年公司按照已建立的法人治理结构和内部控制制度加强管理。“三会”均参照上市公司的标准建立并履行程序。公司的组织结构符合《公司法》及其他现行有关法律、法规的规定，能够满足公司日常管理和经营活动的需要。内部控制方面，公司建立了覆盖财务、研发、生产、采购、销售、行政等各个环节的内部控制制度，并严格督导执行力度，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。
3、2019年经营管理工作回顾
（1）研发方面。公司现处于产品和市场转型期，在2019年不断的加大了对新技术、新产品、新工艺的开发力度，比上年增加研发费用93万元，企业科研立项12个，2018年子公司惠州市新威科技股份有限公司专利授权4个。2018年11月28日，子公司惠州市新威科技有限公司被评为国家高新技术企业。深圳市志海实业股份有限公司2017年10月31日，三届连获国家高新技术企业证书。
（2）采购方面。公司在以销定购下，对于产品要求和订单制定研发计划，就相应的配方制定相应的原材料采购计划。同时，公司针对原材料的采购制定了严格的管控机制，有效地控制了原材料价格和质量、保证了原材料的持续供应。此外公司对供应商进行定期评审、培训，建立《合格供应商目录》。对原材料价格走势预测不够。适当在涨价前抢购囤积居奇。适当在跌价前只保留安全存量。
（3）生产方面随着生产中心人员、设备、操作流程、管理体系的不断完善和相互匹配，为有计划、保质保量地达成生产目标提供了有力保障。2018年7月底全新的2万吨的自动化生产线已经安装完毕，并开始试产。
（4）营销方面。由于和世界上不可抗拒的贸易战因素和近几年市场同质化的激励竞争，公司董事会决
定必须通过转型才能降低公司经营风险。2019年上半年销售收入较去年相比下降是因为公司主动放弃一些毛利率极低的订单。同时公司正在投入所有资源和力量，申请了大量的专利，开发差异化的产品，正在朝新的产品领域努力前进，预期在后期的业绩里有新增项目的收益。
在国内外市场中，公司还继续保持与总量需求大的客户群体的战略销售行为，不断深入客户的产品和技术，了解客户需求和痛点，提供差异化的产品，为客户提供好的性能的产品提供解决方案。同时积极开发新的需求量大的行业领域，继续挖掘国内外优质客户群体。在新产品领域，公司将继续开发新客户和新的经销商，两种方式合力并进，共同前行的动力和战略。2019年5月10-12日，公司参加在广州举办的第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会。公司以客户为中心，站在客户的角度提供优质的产品、方案和服务。
三、风险与价值
1、市场竞争激烈毛利率下降的风险
公司主要生产无毒环保PVC钙锌稳定剂，虽然公司在行业内多年经营已积攒一定的口碑，但由于同类产品的生产厂家数量增多、市场供给量不断扩大，受市场容量的限制，公司所面临的行业竞争环境日趋激烈，行业内竞争对手多采取降价策略增加竞争优势。公司为拓展与主要客户广东联塑科技实业有限公司的合作，被动采取了低价竞争策略，随着公司对广东联塑科技实业有限公司供货规模的扩大，联塑等管材管件企业毛利率明显下滑。若竞争对手进一步降价竞争、原材料价格继续上涨，而公司不能通过优化配方等方式有效降低产品成本，公司的盈利空间将会进一步被压缩。
应对措施：针对以上风险，公司将对现有产品技术升级和改造，以确保该领域的技术领先地位，另一方横向拓宽技术的应用领域，挖掘潜在市场，以降低市场竞争风险，提高毛利率。做差异化的市场和产品，积极研发新产品，优化现有产品体系。
2、原材料价格波动的风险
公司主要生产无毒环保PVC钙锌稳定剂，主要原材料为硬脂酸锌、硬脂酸钙，原材料占主营业务成本较大。如果未来主要原材料价格出现大幅上涨或波动频繁，而公司不能及时采取有效的应对措施，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：采取与主要原材料供应商建立长期的合作关系、根据原材料市场价格变化和备货周期等适时储备原材料等方法以降低原材料价格波动风险。
3、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险
PVC塑料稳定剂行业属于技术密集型行业，核心机密为无毒环保PVC钙锌稳定剂的核心生产工艺及配料占比。主要产品核心技术配方研发不可避免地依赖于专业人才，专业人才特别是研发、技术人员的流失可能导致稳定剂配方等核心机密流失或者泄密。
应对措施：针对以上风险，公司采取的应对措施如下：第一，充分发挥现有研发人员的技术优势，加强年轻员工的培养工作，为公司不断培养高素质的研发人才；第二，加强对公司核心技术人员的激励措施，未来公司将筹划通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。
4、受下游行业波动影响的风险
公司专注于无毒环保PVC钙锌稳定剂的研发、生产以及销售，主要应用于PVC制品生产厂商。PVC稳定剂行业与下游企业关系密切，PVC稳定剂作为一种助剂只应用于PVC领域，因此，PVC行业的快速发展相应带动了稳定剂行业的发展，虽然无毒、环保是未来PVC行业发展趋势，若下游行业因宏观经济、进出口贸易环境、环保政策等诸多因素造成不利影响，则公司经营业绩将会受到下游行业波动影响。
应对措施：加大对新产品的研发力度，延品产业链，丰富产品的种类等，以产业结构的升级来弱化下游产业的波动带来的不良影响。
5、环境保护风险
公司处于化工行业，属于容易造成环境污染的行业。公司在经营生产过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。虽然公司历年来在环保治理方面一直投入较大的人力和资金，各项环保指标已经达标。
但随着国家环保标准的提高，若公司在生产过程中控制不力，仍有可能对环境产生一定的影响。
应对措施：公司严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理，建立生产标准操作规范。
6、高新技术企业税收优惠变动的风险
公司2017年10月31日获得国家高新技术企业证书，有效期为3年。深圳市志海实业股份有限公司申请的国家级高新技术企业所得税率减免事项完成备案，备案事项为深圳市志海实业股份有限公司2017年10月31日取得国家高新技术企业证书，证书编号为GR201744203108，自2017年起至2019年企业减按15%的税率征收企业所得税，若未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
应对措施：加强研发投入，使得公司持续符合国家级高新技术企业的条件；充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，增强盈利能力；加强市场开拓力度等手段增加市场份额和业务利润，降低公司对税收优惠政策的依赖。
7、实际控制人家族控制风险
实际控制人严一丰、肖新花、严晴直接及间接持有公司100.00%的股份。虽然公司建立健全各项内控制度改善治理结构，从制度安排上对实际控制人家族的控制行为予以规范，但严一丰家族仍可凭借其控制地位，对公司经营决策施加重大影响，从而可能对公司及未来加入的其他股东的利益带来一定的风险。
应对措施：针对以上风险，公司将继续完善治理结构，在实际运作中不断深化公司，在实际运作中不断深化公司治理念，加强相关知识的学习提高规范运作意以保证公司机制治理念，加强相关知识的学习提高规范运作意以保证公司机制治理念，加强相关知识的学习提高规范运作意以保证公司机制治理念，加强相关知识的学习提高规范运作意以保证公司机制有效运行，以降低实际控制人家族风险。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
公司始终将社会责任融入公司的发展过程中，公司遵循“诚信立足、品质为上”的经营宗旨，严格把关产品质量安全、绿色环保关，是对客户负责；公司依法纳税，认真履行作为企业应该承担的责任，是对全体社会负责，对每一位股东及员工负责。后续研发的绿色、高效、多功能热稳定剂，满足食品接触与医疗塑料制品安全的新型助剂。首先考虑的是对社会负责。
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