密封材料及产品的研发、生产、加工、销售和售后技术服务
垫片、密封材料及产品
垫片 、 密封材料及产品
研发、生产、销售：石棉制品、无石棉摩擦密封制品、无石棉绝缘隔热耐油制品、橡胶制品、木制纤维板、软木橡胶、抄取无石棉密封材料及复合材料，发动机配件、金属制汽车配件、船舶配件、石油石化配件、高铁配件，货物进出口、技术进出口，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... | ||||||||
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
1177.34万 | 24.88% |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
1177.34万 | 24.88% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司 |
785.78万 | 16.60% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司 |
785.78万 | 16.60% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
720.28万 | 15.22% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
720.28万 | 15.22% |
| 重庆润通科技有限公司 |
409.23万 | 8.65% |
| 重庆润通科技有限公司 |
409.23万 | 8.65% |
| 江门市本和机车配件实业有限公司 |
201.50万 | 4.26% |
| 江门市本和机车配件实业有限公司 |
201.50万 | 4.26% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市信联化工有限公司 |
494.50万 | 16.26% |
| 成都市信联化工有限公司 |
494.50万 | 16.26% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
196.93万 | 6.47% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
196.93万 | 6.47% |
| 长春本润经贸有限公司 |
195.91万 | 6.44% |
| 长春本润经贸有限公司 |
195.91万 | 6.44% |
| 广州格奥兹贸易有限公司 |
173.18万 | 5.69% |
| 广州格奥兹贸易有限公司 |
173.18万 | 5.69% |
| 宜昌新成石墨有限责任公司 |
159.35万 | 5.24% |
| 宜昌新成石墨有限责任公司 |
159.35万 | 5.24% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 客户一 |
887.05万 | 21.20% |
| 客户一 |
887.05万 | 21.20% |
| 客户二 |
527.76万 | 12.62% |
| 客户二 |
527.76万 | 12.62% |
| 客户三 |
468.19万 | 11.19% |
| 客户三 |
468.19万 | 11.19% |
| 客户四 |
435.63万 | 10.41% |
| 客户四 |
435.63万 | 10.41% |
| 客户五 |
137.34万 | 3.28% |
| 客户五 |
137.34万 | 3.28% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
725.60万 | 20.26% |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
725.60万 | 20.26% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司 |
439.59万 | 12.28% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司 |
439.59万 | 12.28% |
| 重庆润通科技有限公司 |
427.37万 | 11.94% |
| 重庆润通科技有限公司 |
427.37万 | 11.94% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
288.80万 | 8.07% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
288.80万 | 8.07% |
| 重庆宗申发动机制造有限公司 |
134.86万 | 3.77% |
| 重庆宗申发动机制造有限公司 |
134.86万 | 3.77% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市信联化工有限公司 |
679.95万 | 20.87% |
| 成都市信联化工有限公司 |
679.95万 | 20.87% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
128.11万 | 3.93% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
128.11万 | 3.93% |
| Vellumoid,Inc. |
125.71万 | 3.86% |
| Vellumoid,Inc. |
125.71万 | 3.86% |
| 滨州市凯瑞泽密封材料有限公司 |
122.32万 | 3.75% |
| 滨州市凯瑞泽密封材料有限公司 |
122.32万 | 3.75% |
| 长春志诚石泰商贸有限公司 |
110.30万 | 3.39% |
| 长春志诚石泰商贸有限公司 |
110.30万 | 3.39% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
408.22万 | 20.93% |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
408.22万 | 20.93% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司等 |
347.80万 | 17.84% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司等 |
347.80万 | 17.84% |
| 重庆润通科技有限公司 |
250.76万 | 12.86% |
| 重庆润通科技有限公司 |
250.76万 | 12.86% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
159.65万 | 8.19% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
159.65万 | 8.19% |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 |
66.33万 | 3.40% |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 |
66.33万 | 3.40% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市信联化工有限公司 |
306.88万 | 26.51% |
| 成都市信联化工有限公司 |
306.88万 | 26.51% |
| Vellumoid,Inc |
66.77万 | 5.77% |
| Vellumoid,Inc |
66.77万 | 5.77% |
| 长春本润经贸有限公司 |
63.78万 | 5.51% |
| 长春本润经贸有限公司 |
63.78万 | 5.51% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
62.62万 | 5.41% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
62.62万 | 5.41% |
| 滨州市凯瑞泽密封材料有限公司 |
49.96万 | 4.32% |
| 滨州市凯瑞泽密封材料有限公司 |
49.96万 | 4.32% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
768.15万 | 21.92% |
| 隆鑫通用动力股份有限公司 |
768.15万 | 21.92% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司等 |
665.74万 | 19.00% |
| 重庆宗申通用动力机械有限公司等 |
665.74万 | 19.00% |
| 重庆润通科技有限公司 |
455.31万 | 12.99% |
| 重庆润通科技有限公司 |
455.31万 | 12.99% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
202.11万 | 5.77% |
| 重庆大江动力设备制造有限公司 |
202.11万 | 5.77% |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 |
122.21万 | 3.49% |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 |
122.21万 | 3.49% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 成都市信联化工有限公司 |
673.92万 | 27.56% |
| 成都市信联化工有限公司 |
673.92万 | 27.56% |
| 长春本润经贸有限公司 |
369.14万 | 15.10% |
| 长春本润经贸有限公司 |
369.14万 | 15.10% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
118.91万 | 4.86% |
| 桂林市金谷新材料有限公司 |
118.91万 | 4.86% |
| 长春志诚石泰商贸有限公司 |
93.50万 | 3.82% |
| 长春志诚石泰商贸有限公司 |
93.50万 | 3.82% |
| Vellumoid,Inc |
91.02万 | 3.72% |
| Vellumoid,Inc |
91.02万 | 3.72% |
一、商业模式 俊马密封是一家专业从事静密封高科技新型环保密封材料研发、生产、销售的高科技企业，主要产品为无石棉密封材料、无石棉密封垫片、石墨垫片、橡胶涂覆金属垫片、软木垫片及含石棉密封产品。 成都俊马是国内最早采用辊压法工艺生产无石棉耐油板产品的技术研发型企业，并且已掌握在国内具有领先水平的抄取无石棉密封材料生产工艺。公司的营销策略是向客户提供密封技术整体解决方案，以技术引导销售。公司销售模式全部采用直销模式。 公司市场营销部通过行业展会、客户拜访、网络渠道等获得客户信息，并通过前期方案设计沟通、送样试样合格后进入批量供货。销售工程师从保障客户安全、高效、环保的角度出发，提供包括客户... 查看全部▼
一、商业模式
俊马密封是一家专业从事静密封高科技新型环保密封材料研发、生产、销售的高科技企业，主要产品为无石棉密封材料、无石棉密封垫片、石墨垫片、橡胶涂覆金属垫片、软木垫片及含石棉密封产品。
成都俊马是国内最早采用辊压法工艺生产无石棉耐油板产品的技术研发型企业，并且已掌握在国内具有领先水平的抄取无石棉密封材料生产工艺。公司的营销策略是向客户提供密封技术整体解决方案，以技术引导销售。公司销售模式全部采用直销模式。
公司市场营销部通过行业展会、客户拜访、网络渠道等获得客户信息，并通过前期方案设计沟通、送样试样合格后进入批量供货。销售工程师从保障客户安全、高效、环保的角度出发，提供包括客户运行环境分析、密封方案选取、密封产品设计以及后期运行维护等技术与服务，从而更好地满足客户的需求。公司对主要客户采用铺货销售模式，即按照客户订单生产出商品后将货物发运至客户仓库，客户根据实际使用量与公司进行结算。
公司现为中国密封材料协会理事会员、中国密封材料协会高级顾问，先后获得国家高新技术企业、中国密封材料5强企业、成都市企业技术中心、成都市重点新材料企业等荣誉，获得4项发明专利，8项实用新型产品专利。公司参与中国密封材料及非金属制品行业标准的修订、编制。为汽车、小型发动机（包括摩托车、通用机械、小型农耕机等）、压缩机、航空、船舶、石化等领域的客户提供高科技、高性能、环保的密封材料或制品以及提供一系列静密封技术解决方案。报告期内商业模式较同期未发生变化。
二、经营情况回顾
2019年度公司经营计划是进一步拓展现有业务，公司将加强研发和销售团队的建设，不仅稳固现有客户基础，积极开发新客户，同时探索研发多种高性能密封材料。报告期内，公司实现营业收入20,879,472.14元，较上年同期减少5.45%；实现净利润1,086,386.76元，较上年同期增长2134.40%;与去年同期相比，公司的销售费用、管理费用和资产减值损失都同比减少，使得本期净利润增长。公司总资产75,077,906.36元，较上年期末增加9.03%；期末净资产30,761,829.70元，较上年期末增加3.66%。2019年度，公司坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，公司的产品没有发生重大变化，客户结构没有发生较大变化。
三、风险与价值
1.主要客户集中风险：
由于密封材料生产企业的下游客户主要系整车制造、石化、船舶及通用机械等行业的中大型企业，公司从客户开发到最终进入下游客户的合格供应商行列的程序繁杂，耗时较长，公司作为发展中的中小企业，受企业规模与产能限制，公司选择深耕现有客户以建立良好市场口碑的发展战略，故而客观上导致了公司对主要客户的销售收入占比较大，集中度较高。若未来公司核心客户发生大范围的订单转移或其经营状况发生重大不利变化，将直接影响到公司的生产经营，从而给公司持续盈利能力造成不利影响。应对措施：为分散经营风险，扩大经营规模，公司将积极开发新产品、开拓新客户，未来公司将逐步提升针对新客户的销售收入占比，对现阶段主要客户的依赖程度将不断降低。
2、主要原材料价格波动风险：
公司现阶段产品所需的原材料成本占生产成本的比例大，对营业成本影响较大。由于公司产品售价在短期内不会发生大幅度波动变化，如果未来主要原材料价格发生大幅波动，将直接影响公司的营业成本，可能因此导致公司经营业绩随之波动，公司存在原材料价格波动的经营风险。应对措施：公司采购人员负责按照规定在合格供应商范围内进行集中采购、询价、比价等，并对采购价格进行跟踪监督并制定各项原辅材料价格波动范围的大数据统计，制定相应的采购计划，尽可能地规避主要原材料价格波动风险。
3、存货管理风险：
公司存货余额有所增加。主要原因是
(1)为满足下游客户维持零库存或低库存管理与保证生产效率的双重要求，公司根据订单进行生产备货，下游客户根据实际生产需求使用并结转，从而导致公司存货余额增加；
(2)公司根据宏观经济形势及行业判断预计原材料价格将触底回升，为规避后续材料价格上涨风险，提前备库导致存货余额增加，从而造成了部分库存积压。报告期内，部分下游客户受经济环境影响，订单量有所减少；若企业存货管理不善，持有过多存货，将增加企业的存货持有成本和管理成本，提升存货减值风险。应对措施：企业已建立健全存货内控制度，通过内部监管、生产采购流程电算化等手段提高存货管理水平，全面监控存货收发存，降低存货成本。
4、应收账款回收风险：
受经济周期下行影响，公司下游客户倾向于在信用政策范围内推迟支付账款的时间，导致回款速度有所下滑。随着公司未来经营规模的扩大，应收账款余额有进一步增加的可能，导致应收账款周转率继续下滑，且存在一定的信用风险。应对措施：由于公司的主要客户均为大型动力设备生产商，偿还货款的能力较强，在以前年度均未出现过坏账，且公司的应收账款主要控制在1年以内，坏账风险较小。为防范应收账款无法收回的风险，公司制订了较为严格的应收账款管理制度，如定期核对应收账款余额，并根据应收账款的账龄进行日常管理并催收。报告期内公司并未实际发生坏账。随着公司未来经营规模的扩大，公司将进一步加强对应收账款的日常管理，严格执行定期对账、准确划分账龄并分类管理等防范措施，并加大应收账款的催收力度。
5、现有部分房产未取得房屋所有权证存在被拆除的风险：
报告期内，公司尚有部分房屋建筑物未办理房屋所有权证，公司未取得房屋所有权证的建筑物主要是办公楼和库房，主要用于公司日常管理以及堆放货物。尽管未取得房屋所有权证的房屋建筑物不属于公司的主要生产车间，且已取得相关部门出具的无违法违规证明，但仍存在被拆除的风险。如未取得房屋所有权证的房屋建筑物被拆除将对公司的正常经营将产生一定影响。应对措施：公司位于农机产业园的新厂房已于2015年达到预定可使用状态并取得房屋所有权证，若公司上述部分房屋建筑物因未取得房屋所有权证而被要求拆除，公司可以把货物存放于拥有房屋所有权证的建筑物内，同时利用新厂房已建成的房屋建筑物作为新的办公场所。老厂房中部分未取得房屋所有权证的房屋即便被拆除，预计对公司的持续经营能力不会造成重大影响。公司已经制定了固定资产投资建设的内部控制制度，保证公司未来固定资产的投资建设项目将依照公司制度、法律法规办理审批手续。
6.宏观经济风险：
密封材料行业的发展与国家宏观经济发展水平密切相关，汽车等交运行业耐用品消费、工业增加值与固定资产投资都影响着公司下游需求的变动；另外，宏观经济的波动对石棉纤维、芳纶、金属复合板及丁晴乳胶等主要工业原材料的价格产生影响，从而影响企业的具体经营行为和成本控制。应对措施：密封材料及制品广泛应用于多个行业，由于不同行业具有一定的发展差异，可以通过制定行业开发策略来对冲部分风险，并且，密封材料的实际应用中不可或缺，受到宏观经济风险的影响相对较小，公司拟进一步开发相应的市场。
7.核心技术人员流失风险：
公司通过外部人员引进及内部培养，已经建立起多层次的研发人才储备和良好的人才激励机制，使公司在研发能力、核心技术、生产管理等方面具有一定的竞争优势。
面对愈发激烈的人才竞争，若公司掌握核心技术的部分员工不稳定，有可能影响公司产品质量，削弱公司的研发实力。应对措施及：
（1）为稳定管理团队及核心员工，公司将进一步完善福利制度，增加企业对人才吸引力，解决员工的后顾之忧；
（2）通过招聘和培训，加大对人才的储备和培养。
8、实际控制人不当控制的风险：
公司实际控制人马琼秀、张俊、张丽共同直接持有公司74.26%的股份，并通过成都拓封企业管理有限公司间接持有公司25.74%的股份，持股比例达到100%，并且马琼秀目前担任公司的董事长兼总经理，张俊任公司董事兼副总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若马琼秀、张俊、张丽利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司及公司中小股东的利益。公司建立了合理的法人治理结构。应对措施：公司依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了三会议事规则、总经理工作细则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会对董事会在公司投资、融资、资产的收购处置、担保等方面有明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也有明确的授权。公司将严格依照上述规定规范运作，切实保护公司中小股东的利益。
9、报告期内公司资产负债率较高：
报告期内公司财务杠杆较高，主要是公司位于农机产业园的新厂房及新生产线项目建设占用企业大量流动资金，公司采用银行借款方式补充现金流，导致银行借款不断增加。若公司未来继续增加借款，则面临财务风险攀升的风险。应对措施：公司加速新的生产线的完善并尽快投入使用，减少公司资本压力。
四、企业社会责任
(一)其他社会责任履行情况
公司诚信经营、依法纳税、保障员工合法权益、与客户和供应商建立了良好的合作伙伴关系。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定，重视员工的身体健康和安全工作情况，每年组织员工参加安全培训活动，组织和策划了内容丰富的团建活动，对困难职工开展工会慰问和捐款活动，建立一个和谐和友爱的企业文化。公司热心社会公益事业，积极扶持贫困学校的学生们。
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