景区游览观光及住宿餐饮、商铺租赁等。
酒店业务、观光车、资产租赁、物业服务、影院、商品零售、文化传播、门票、美食街摊位、停车场收费
酒店业务 、 观光车 、 资产租赁 、 物业服务 、 影院 、 商品零售 、 文化传播 、 门票 、 美食街摊位 、 停车场收费
房地产开发；旅游资源开发；房屋租赁；民族文化策划；导游服务；民族用品加工、销售；场地租赁；户外素质拓展训练；停车场服务；景区运营管理（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 西宁市湟中区人民政府办公室 |
62.33万 | 1.19% |
| 中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会 |
36.84万 | 0.70% |
| 王文 |
36.02万 | 0.69% |
| 中共西宁市湟中区委组织部 |
24.84万 | 0.48% |
| 谈慧 |
12.95万 | 0.25% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 青海和文福商贸有限公司 |
393.34万 | 8.10% |
| 青海海之锦建筑安装有限公司 |
171.00万 | 3.52% |
| 青海平盛保安服务有限公司 |
127.17万 | 2.62% |
| 青海泽沃科技有限公司 |
51.89万 | 1.07% |
| 青海永商照明电器有限公司 |
30.00万 | 0.62% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 井驰(上海)影业有限公司 |
24.60万 | 0.48% |
| 湟中区八瓣莲花培训学校 |
23.81万 | 0.47% |
| 青海国信国际旅行社有限公司 |
21.49万 | 0.42% |
| 青海省文化产业发展指导服务中心 |
20.98万 | 0.41% |
| 西宁市湟中区人民政府办公室 |
20.15万 | 0.40% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 青海泽沃农业科技有限公司 |
29.69万 | 1.21% |
| 青海绿多商贸有限公司 |
29.00万 | 1.18% |
| 周记菜铺 |
20.00万 | 0.82% |
| 西宁城东润华酒店设备用品商行 |
15.29万 | 0.62% |
| 青海永商照明电器有限公司 |
13.52万 | 0.55% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湟中区卫生健康局 |
121.11万 | 13.37% |
| 湟中区公安局 |
36.32万 | 4.01% |
| 西宁市湟中区人民政府办公室 |
22.81万 | 2.52% |
| 湟中区农业技术推广中心 |
15.29万 | 1.69% |
| 湟中区水务局 |
12.15万 | 1.34% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 周记菜铺 |
35.29万 | 1.87% |
| 闫福志 |
26.44万 | 1.40% |
| 青海绿多商贸有限公司 |
22.09万 | 1.17% |
| 西宁市湟中区鲁沙尔耿家大肉铺 |
15.04万 | 0.80% |
| 青海永商照明电器有限公司 |
13.52万 | 0.72% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中共湟中县委党校 |
27.67万 | 0.87% |
| 青海省康辉国际旅行社有限责任公司 |
24.12万 | 0.76% |
| 甘肃西行盛世旅行社有限责任公司 |
17.79万 | 0.56% |
| 美团网 |
14.68万 | 0.46% |
| 携程网 |
12.92万 | 0.40% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 周记菜铺 |
80.20万 | 2.51% |
| 湟中华润燃气有限公司 |
59.72万 | 1.87% |
| 成都亦玖亦玖终端企业管理有限公司 |
45.81万 | 1.43% |
| 青海绿多商贸有限公司 |
38.87万 | 1.22% |
| 耿家大肉 |
32.75万 | 1.03% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 湟中区扶贫开发局 |
48.52万 | 2.92% |
| 前锦网络信息技术(上海)有限公司成都分公 |
26.03万 | 1.56% |
| 中国银行青海省分行 |
23.51万 | 1.41% |
| 青海省文化和旅游厅 |
18.03万 | 1.08% |
| 青海省交通规划设计研究院有限公司 |
13.82万 | 0.83% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 西宁市城东区安宁扬水产经销部 |
52.06万 | 2.38% |
| 西宁农商农产品流通有限公司 |
37.37万 | 1.71% |
| 耿家大肉 |
26.65万 | 1.22% |
| 成都亦玖亦玖终端企业管理有限公司 |
25.83万 | 1.18% |
| 西宁城东润华酒店设备用品商行 |
11.29万 | 0.52% |
一、业务概要 （一）商业模式 公司处于公共设施管理业下的游览景区管理细分行业，依托青海特有的旅游资源优势，整合旅游产业链关键要素，设计高附加值的特色旅游产品，为游客提供“吃、住、行、乐、购”为一体的旅游服务，主要向游客提供住酒店服务，藏文化参观、旅游纪念品销售等获取收益。公司建设并建成大景区门户商业街香巴林卡-宗喀驿，以及建成的大景区停车场，观光车业务，不断设计开发多种旅游元素满足游客需求以获取收益。 公司主要经营景区酒店业务、藏文化馆业务、景区资产租赁、旅游纪念品销售等业务。公司酒店业务主要有网上预订和现场入住两种方式：一是游客可以通过携程、美团等网站进行网上预订，并在规定时间内入... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
公司处于公共设施管理业下的游览景区管理细分行业，依托青海特有的旅游资源优势，整合旅游产业链关键要素，设计高附加值的特色旅游产品，为游客提供“吃、住、行、乐、购”为一体的旅游服务，主要向游客提供住酒店服务，藏文化参观、旅游纪念品销售等获取收益。公司建设并建成大景区门户商业街香巴林卡-宗喀驿，以及建成的大景区停车场，观光车业务，不断设计开发多种旅游元素满足游客需求以获取收益。
公司主要经营景区酒店业务、藏文化馆业务、景区资产租赁、旅游纪念品销售等业务。公司酒店业务主要有网上预订和现场入住两种方式：一是游客可以通过携程、美团等网站进行网上预订，并在规定时间内入住酒店，享受餐饮宿服务；二是游客可以在需求的当天直接到前台办理手续入住酒店，享受餐饮宿服务。公司影院业务主要通过网上订票，然后到现场取票观影，公司的资产租赁业务主要是把商铺以出租方式租赁给商家获得收入，公司通过与承租方签订租赁合同，由承租方在景区内提供购物、饮食等服务。公司观光车业务主要销售方式为现场售票，公司的旅游纪念品销售主要对象为青海本地及来自各地旅游的游客。
公司采取全方位拓展景区产业价值链的盈利模式，以获得最大化和可持续的盈利能力。景区产业价值链包括三层含义：1、景区产业价值链的核心是具有特色的旅游资源；2、价值链的横向延伸是在景区通过向游客提供住宿、餐饮、购物等相关外延服务来获取盈利；3、价值链的纵向延伸是通过景区相关联业务的拓展（如节庆、会展、招商、影视、广告等）而达到盈利目的。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
业务依托塔尔寺旅游资源的风险
本公司业务主要依托于塔尔寺景区资源,以塔尔寺旅游观光的游客为主要的服务对象,因此公司对塔尔寺旅游资源存在较大的依赖性。如果国内国际发生不利于塔尔寺的事件,或者塔尔寺的自然资源遭到破坏,都将对本公司的业务造成不利影响。
季节性风险
公司所在湟中区塔尔寺属于西北高海拔地区，冬季较为寒冷，游客较夏季明显减少，每年十月一日之后游客日均数量逐渐减少，每年5-10月为公司的旅游旺季，特别是7月和8月游客数量较多。因此公司盈利具有明显的季节性特征，每年的淡季客流量较少，公司盈利较低。
敏感性风险
旅游业及关联的旅游饭店业是敏感度极强的产业，其对外部环境的变化较为敏感。旅游客源地、目的地及相关国家和地区的社会、经济、政治、气候、交通等外部环境都将直接影响到旅游业及关联的旅游饭店业的发展。
食品安全风险
公司酒店业务提供餐饮服务,食品安全至关重要。酒店采购食材种类较多若公司无法有效控制供应商的供货质量,公司食品安全将面临较大风险。
突发事件风险
突发事件是旅游类企业面临的不可抗力因素，特别是自然灾害的影响较大，如地震、暴风雨、泥石流等会对景区及交通造成破坏导致客源减少。大规模的疫情事件也会影响旅游业，如“新冠肺炎”、“非典”、“禽流感”等流行性疾病的发生。战争、恐怖袭击事件、外交事件、政局动荡等事件对旅游业也有影响。这些突发事件都将会导致客源减少，给公司的正常运营带来风险。
偿债风险
受国开基金股权回购、银行借款逾期对香巴林卡流动性造成的影响，截至2024年12月31日，上述应付债务达到327,780,803.30元，净资产为198,668,939.20元，净资产已无法覆盖债务，偿债压力大，且于2024年12月31日，流动负债达到176,351,070.76元，高出流动资产139,742,803.92元，并存在未分配利润为-47,745,058.38元，已达到股本的50%以上等情况。公司已制定业务转型、成本优化等改善措施，董事会将持续监督执行进展。
本期重大风险是否发生重大变化
新增偿债风险:2025年6月中国建设银行股份有限公司湟中支行对公司的3笔贷款分别提起诉讼，截至报告披露之日，尚未判决，判决结果可能导致公司偿债压力大。
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