结冷胶的研发、生产与销售。
结冷胶
结冷胶
生产:食品添加剂(结冷胶)(具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准);从事生物制品的研究、开发;从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
755.04万 | 10.44% |
| 客户8 |
735.04万 | 10.17% |
| 客户6 |
497.17万 | 6.88% |
| 客户2 |
453.27万 | 6.27% |
| 客户4 |
407.08万 | 5.63% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江诸暨市供电有限公司 |
874.78万 | 25.13% |
| 诸暨市天然气有限公司 |
701.17万 | 20.14% |
| 南京甲乙信维化工有限公司 |
387.27万 | 11.12% |
| 宜兴泛恩科技有限公司 |
165.61万 | 4.76% |
| 江苏兴奕生物科技有限公司 |
145.39万 | 4.18% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
1314.34万 | 18.73% |
| 客户2 |
634.98万 | 9.05% |
| 客户6 |
451.35万 | 6.43% |
| 客户3 |
420.47万 | 5.99% |
| 客户7 |
230.94万 | 3.29% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江诸暨市供电有限公司 |
907.33万 | 25.33% |
| 诸暨市天然气有限公司 |
805.40万 | 22.48% |
| 南京甲乙信维化工有限公司 |
413.10万 | 11.53% |
| 宜兴泛恩科技有限公司 |
166.39万 | 4.64% |
| 衢州尼莫贸易有限公司 |
124.60万 | 3.48% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
967.70万 | 14.55% |
| 客户2 |
703.01万 | 10.57% |
| 客户3 |
462.00万 | 6.95% |
| 客户4 |
353.06万 | 5.31% |
| 客户5 |
298.94万 | 4.49% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江诸暨市供电有限公司 |
1068.65万 | 19.02% |
| 宜兴泛恩科技有限公司 |
366.22万 | 6.52% |
| 杭州麦琅食品科技有限公司 |
353.32万 | 6.29% |
| 连云港科信化工有限公司 |
318.40万 | 5.67% |
| 连云港龙河酿酒有限公司 |
177.54万 | 3.16% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 客户1 |
984.96万 | 18.08% |
| 客户2 |
575.66万 | 10.56% |
| 客户3 |
328.04万 | 6.02% |
| 客户4 |
245.69万 | 4.51% |
| 客户5 |
210.00万 | 3.85% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 国网浙江诸暨市供电有限公司 |
871.98万 | 24.32% |
| 诸暨市天然气有限公司 |
486.57万 | 13.57% |
| 杭州麦琅食品科技有限公司第一分公司 |
322.15万 | 8.98% |
| 连云港科信化工有限公司 |
244.30万 | 6.81% |
| 宜兴泛恩科技有限公司 |
185.76万 | 5.18% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
438.54万 | 12.11% |
| 第二名 |
331.66万 | 9.16% |
| 第三名 |
175.86万 | 4.86% |
| 第四名 |
172.57万 | 4.77% |
| 第五名 |
161.02万 | 4.45% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 第一名 |
680.66万 | 31.91% |
| 第二名 |
258.30万 | 12.11% |
| 第三名 |
117.32万 | 5.50% |
| 第四名 |
113.48万 | 5.32% |
| 第五名 |
95.04万 | 4.46% |
一、业务概要 (一)商业模式 公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售,主要产品包括食品级、工业级结冷胶。公司商业模式可具体分为采购、生产、销售和研发模式。 (一)采购模式 公司设由独立的供应部门,专门负责生产与研发所用的原材料、设备采购,主要采购模式为以产订购。公司为确保供应渠道畅通,在长期的生产经营过程中形成了丰富的供应商资源,并和供应商建立并保持了稳定的业务合作关系,这在一定程度上降低了公司的经营成本。同时,对常规性、频繁使用的原材料,公司备有一定数量的库存,以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。 (二)生产模式 公司主要根据工厂整体产能、生产经营计划,来组织安排生产。各... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售,主要产品包括食品级、工业级结冷胶。公司商业模式可具体分为采购、生产、销售和研发模式。
(一)采购模式
公司设由独立的供应部门,专门负责生产与研发所用的原材料、设备采购,主要采购模式为以产订购。公司为确保供应渠道畅通,在长期的生产经营过程中形成了丰富的供应商资源,并和供应商建立并保持了稳定的业务合作关系,这在一定程度上降低了公司的经营成本。同时,对常规性、频繁使用的原材料,公司备有一定数量的库存,以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。
(二)生产模式
公司主要根据工厂整体产能、生产经营计划,来组织安排生产。各生产部门分别按照生产任务计划向仓库领取原材料,并组织实施生产。为保证产品质量,公司生产副总负责对结冷胶的生产全过程进行严格的质量控制,质控部会对生产过程中所配置的测量设备进行检查,并对中间体及半成品、产成品进行质量检验,将品质检验不合格的产品重新调回车间进行返工、调整;检验合格后的产品进行包装、入库,等待业务部的指令组织发货。
(三)销售模式
公司采用直销和经销并行的销售模式,其中内销以直销为主,外销以经销为主。一方面,公司直接和客户签订销售合同,另一方面,公司与部分贸易公司建立了稳定的合作关系,并由业务部接受客户订单。公司的经销模式均为买断式经销,经销商根据自有订单情况向公司采购产品,并自行销售。公司产品结冷胶的销售主要采用成本加成的定价模式,同时参考市场价格做一定的调整。
(四)研发模式
公司研发模式主要采用自主研发模式。公司已有十多年的结冷胶的研发和生产制造经验,设有专门的研发部门、实验室和应用中心,拥有自己独特的技术并已经在产品上得到了较好的应用,也得到了市场的认同和肯定。研发部门通过跟踪、研究现有市场需求的变化,国际、国内新设备的开发、新产品的应用和生物技术的发展等,不断优化、改进公司现有产品,包括原材料的选用和再加工生产制造技术的改进等,确保产品满足市场的需求并具备先进性。
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变动。
二、公司面临的重大风险分析
1、核心技术人员流失和技术外泄的风险
公司所处行业为食品添加剂行业,主营产品为微生物多糖结冷胶。公司产品作为优越的增稠剂、稳定剂,具有较高的技术含量,与同类产品相比具有一定的特色和优势。技术创新是公司的竞争优势,相关技术人员也是公司的核心竞争力。如果出现核心技术人员流失或技术外泄情况,将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响。
2、单一产品依赖的风险
公司主要从事结冷胶的研发、生产与销售,主要产品包括食品级、工业级结冷胶制品等,产品结构较为单一。2025年1-6月结冷胶销售收入占公司营业收入99.96%。公司存在对单一产品依赖的风险。若结冷胶行业竞争加剧,导致产品价格下降,将使公司盈利能力下降;同时,伴随其他水溶性胶体技术及用途的发展,结冷胶将会面临被替代的风险,从而影响公司的盈利能力。
3、原材料价格波动及供应商集中度较高的风险
公司产品成本主要由直接材料构成,如白糖、酒精、硅藻土、氯化钙等。若公司产品所需的原材料价格波动较大,将对公司的盈利能力产生较大的影响。2025年1-6月公司向前五名供应商采购金额占当期采购总金额的比例为42.31%,供应商集中度较高,虽然公司目前与主要供应商保持了良好稳定的合作关系,但若因原材料价格波动、供应商业务转型等因素,终止与公司的合作,同时公司短期内又无法开发新的供应商,公司将面临采购风险。
4、产品质量及食品安全控制风险
公司属于食品添加剂制造行业,产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理的重中之重,也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视,消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强,公司一旦发生食品安全事件,不仅面临着监管部门的重罚,同时面临着公司信誉的重大损失,进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。产品质量控制工作具有繁琐、量大、期长的特点,虽然公司已构建较为完善的质量控制体系,并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关,但仍不能排除某一工作环节出现失误而导致的食品安全事件。因此公司面临着产品质量及食品安全风险。
5、公司治理和内部控制风险
有限公司阶段,公司治理机制不太完善,公司内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后,公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度,公司内部控制环境得到优化,内部控制制度得到完善。但是,由于股份公司成立至今运营时间较短,公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高,对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外,内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验,治理结构内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期,公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
6、汇率波动风险
2025年1-6月公司外销收入为5863365.68元,占主营业务收入的比例为17.19%,外销规模占公司主营业务收入较大。公司国外销售主要包括泰国、韩国、俄罗斯、印度、越南、美国等多个国家,使用美元进行结算,目前我国实行的是有管理的浮动汇率制度,汇率波动将影响公司出口产品销售定价,从而影响公司产品竞争力,给公司经营带来一定风险。此外,人民币汇率变动存在不确定性也给外销业务带来一定的汇率损失风险。
7、未全员缴纳社保和公积金的风险
截止报告期末,公司共有员工108名。公司与全部员工依法签订了劳动合同,并为其中85名员工依法缴纳了社会保险,为85名员工缴纳了住房公积金。除23名退休返聘人员外,其余未缴纳社会保险和住房公积金的员工均签署了自愿放弃缴纳的声明。公司实际控制人承诺,若公司因未为全体员工缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的,或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的,其将对公司承担全额补偿义务;且其将积极推动公司在未来条件成熟时,尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为,同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工缴纳社会保险和住房公积金是企业的法定义务,一旦这些未缴纳社会保险和住房公积金的员工后期对公司未能履行法定义务进行追溯,将对公司经营带来一定影响。
8、部分房产暂未取得房屋所有权证的风险
目前公司正在使用的锅炉房、传达室、水泵房、浴室共4处建筑物未履行建设审批手续,故未取得房产证。虽然该等建筑物对公司生产经营只是起到辅助作用,不构成实质性影响,且公司已与2016年12月15日获得诸暨市住房和城乡建设局出具的《证明》:“上述建筑物系浙江天伟生化工程有限公司在其依法取得国有土地使用权(诸暨国用(2003)字第12-1963号)的土地上投资建设,符合工业用地整体建设规划,不存在非法占用土地的情形。我局同意在该公司备齐办理产权证所需的必要材料后为其补办房屋产权证书。”同时公司实际控制人已出具自愿承担全部损失的承诺。但鉴于该等建筑未履行建设审批手续,存在因其应拆除而未拆除的情况或将导致公司未来面临相应行政处罚的风险。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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