一、业务概要　　（一）商业模式　　商业模式：　　本公司主要从事饮料产品的生产、加工和销售，主要产品包括植物蛋白饮料、果汁饮料以及固体饮料、瓶装水等。　　公司结合客户需求，为主要客户群体量身打造优质健康的产品。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果原料的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典TetraPak公司先进的无菌冷灌装设备，配备易拉罐生产线与固体饮料粉剂包装生产线，生产出符合客户需求的产品。公司秉承精益求精的态度，持续完善生产、管理流程，训练生产、管理人员，以达... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式
　　商业模式：
　　本公司主要从事饮料产品的生产、加工和销售，主要产品包括植物蛋白饮料、果汁饮料以及固体饮料、瓶装水等。
　　公司结合客户需求，为主要客户群体量身打造优质健康的产品。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果原料的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典TetraPak公司先进的无菌冷灌装设备，配备易拉罐生产线与固体饮料粉剂包装生产线，生产出符合客户需求的产品。公司秉承精益求精的态度，持续完善生产、管理流程，训练生产、管理人员，以达到可持续发展的业务战略。
　　1.研发模式
　　公司立足于自身行业特点和客户需求，以市场为导向，以新技术引进、研发为支持，结合公司发展规划，开展新产品研发。首先由市场营销部、质量标准与研发部共同搜集行业信息，提出公司新产品的研发方案；研发方案提出后，研发和市场人员共同对项目的可行性进行评估和筛选；通过筛选的项目由研发人员正式起草项目申报书；项目申报书经公司批准后，研发人员对项目进行试验、分析、总结，初步确定产品配方和工艺。初步确定的新产品先进行产品试销，根据试销反馈，质量标准与研发部进行产品改良，最终确定产品配方和工艺，交由生产部进行批量生产。
　　2.采购模式
　　公司设立供应链管理部全面统筹公司的采购工作。公司建立完善的供应商管理体系，通过招投标的形式筛选供应商，以保证原材料的供应。采购部门获得生产部门和销售部门对物料的需求计划后，通过公司采购平台引入合格的潜在供应商，确定最优采购方式，执行具体采购，并记录必要的采购过程。由于采购的原材料大多为新鲜材料，为了保证产品质量，采购周期相对较短。
　　3.生产模式
　　公司的生产模式主要采取以销定产模式。公司根据年度销售计划、往年销售规律，制定年度及各阶段生产计划，同时确定相对合理的安全库存，既能在客户需求量集中的时间段保证紧凑的生产安排，满足供应需求，也能最大化地降低库存成本。公司的阶段性生产计划，是公司经过长期行业经验总结和客户需求分析而得出的成果，形成了公司独特的生产模式，同时也符合饮品行业的销售规律。
　　4.销售模式
　　公司针对航空公司客户的销售主要通过参与招投标，待中标后与客户具体协商合同条款及双方权利义务，并签署框架协议，公司根据客户实际发出订单组织生产。公司针对其他客户采用直销和经销相结合的销售模式。其中直销客户包括大型商超以及各类企事业单位；经销模式均为买断式经销，公司主要在福建、海南、河北、浙江等省份选取当地实力较强的经销商进行合作，由经销商在当地进行产品销售、配送和促销，公司则在节庆活动、新品上市、卖场合作等方面提供支持。同时，公司部分业务采用OEM（贴牌生产）模式，与其他企业签订《委托加工协议》，为其提供包工包料的品牌定制生产服务。
　　5.盈利模式
　　公司通过生产、加工和销售多种饮料产品实现收入。公司总结其多年积累的生产和经营经验，依托先进的生产设备和品质可靠的产品，在积极维护现有客户的同时，不断大力开拓外部市场，挖掘新的客户资源。公司已经逐渐形成完整、可持续的盈利模式。
　　报告期内公司所处行业情况:
　　近年来消费者健康观念发生了深刻转变，正在从单纯的口感体验快速向对健康、营养的追求转型，由于椰基饮品具备“天然、绿色、营养、健康”的品类特点，符合饮料市场发展的潮流和趋势，未来椰基饮品的发展潜力巨大。据中研普华产业研究院发布的《2025-2030年中国植物蛋白饮料行业发展分析及投资战略预测报告》显示，2024年中国植物蛋白饮料市场规模已达680亿元，其中2024年椰基饮品市场规模突破200亿元，年增长率超30%，预计2025年中国植物蛋白饮料市场规模将突破2000亿元，年均增速保持在20%以上。
　　报告期内公司主要从事的业务:
　　海旅饮品是首家主打“热带果蔬汁”概念饮料生产企业，拥有品牌“果钦”、“觅小椰”，主要产品涵盖椰子水、椰汁、菠萝汁等椰基饮品及果汁饮料。报告期内坚持以市场需求为导向，专注椰子为主热带果汁饮品研发，服务于多家品牌运营商、商超等，为其提供产品定制解决方案，并与厦门航空等航空公司、全国约20家航空配餐公司以及百余家线下经销商达成合作，实现天猫、京东、拼多多、淘宝、抖音、快手、小红书7大主流电商平台全面覆盖，呈现业务结构持续优化、核心竞争力提升的良好态势。
　　核心竞争力分析:
　　生产及品质管理方面，公司引入四条高度自动化的无菌冷灌装生产线，坚持十余年航空级品控，通过ISO质量管理体系和FSSC食品安全体系双认证，与国际标准接轨，客户投诉率低于万分之一；科技创新方面，公司与海南大学食品科学与工程学院、中国热带农业科学院椰子研究所保持长期的产学研合作，合作科技项目列入海南省重点研发专项，同时公司加强自主研发，至今已获得13项实用新型专利，通过高新技术企业、海南省“专精特新”中小企业认定；营销建设方面，公司深耕航司、机场、铁路、酒店、商超等渠道十余年，组建了较成熟的营销团队和销售渠道，积累了丰富的行业经验。
　　公司战略目标:
　　立足海南，布局全国，放眼全球以椰子系列饮料为主打产品，打造全国性热带果汁品牌，利用海南自贸港政策，兼营进出口食品大宗贸易、进口原辅料原产地加工，形成“一主二辅”的综合性食品加工、贸易公司。
　　致力于融合B端与C端市场，通过整合资源和技术，拓展服务领域和市场版图，实现更全面的市场布局和更有力的营收增长，业务领域覆盖机场、铁路、酒店、商超、品牌定制合作以及终端居民消费者，通过多元化的定位策略有助于更好地满足不同消费者的需求，提高市场份额和品牌影响力。同时依托海南本土椰子原料优势及十八年东南亚上游供应链整合经验，全力打造椰青、毛椰、榴莲浆进口原辅料加工平台。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、产品质量及食品安全控制风险
　　公司属于饮料制造行业，产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，公司一旦发生食品安全事件，不仅面临着监管部门的重罚，同时面临着公司信誉的重大损失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。应对措施：公司已构建较为完善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，同时通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典Tetra Pak公司先进的无菌冷灌装设备，生产出高品质产品。
　　2、材料成本波动风险
　　公司生产经营所用的主要材料为鲜椰肉、鲜椰浆、椰子水、浓缩果汁、咖啡粉、植脂末、纯净水等原材料以及产品包装材料，报告期内原材料及包装材料成本占生产成本的比重较高，原材料及包装材料价格的波动直接影响公司营业成本，进而影响公司的盈利水平。应对措施：公司及时了解行情信息拓展资源，通过招投标采购机制，严格落实核价制度，对公司各类采购物资进行询核价，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，同时充分利用设备产能，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本，有效提高自身竞争能力。
　　3、房屋所有权证无法办理导致的经营风险
　　公司生产经营所需建筑物占用的土地为租赁土地，目前尚未取得房屋所有权证书，仍不能排除公司无法办理房屋所有权证书或建筑物面临拆迁对公司经营造成的风险。应对措施：2024年已与美兰机场续签土地租赁协议。
　　4、控股股东不当控制风险
　　截至报告期末，公司控股股东为海南凯撒世嘉饮料有限公司，其直接持有公司89.99875%的股权，因此海南凯撒世嘉饮料有限公司能够对公司股东会、董事会以及管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司和中小股东的利益。应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被控股股东不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
　　5、盈利能力较弱的风险
　　报告期内，2025年1-6月营业收入为27,587,579.87元，净利润为-4,496,662.23元。未来公司将加大市场拓展力度和产品研发力度，通过规模效应来提升公司的市场竞争力和盈利能力。若公司未来市场拓展不能达到预期的规划，公司将面临着一定的盈利能力风险。应对措施：公司加大深挖市场潜力，不断改进、创新新产品、新技术，努力打破制约发展瓶颈，公司将继续加大品牌规模效应的宣传和销售力度，提升核心竞争力，同时加大管理成本力度，开源节流，提升公司盈利能力。
　　本期重大风险是否发生重大变化
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　商业模式：　　本公司主要从事饮料产品的生产、加工和销售，主要产品包括植物蛋白饮料、果汁饮料以及固体饮料、瓶装水等。　　公司结合客户需求，为主要客户群体量身打造优质健康的产品。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果原料的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典TetraPak公司先进的无菌冷灌装设备，配备易拉罐生产线与固体饮料粉剂包装生产线，生产出符合客户需求的产品。公司秉承精益求精的态度，持续完善生产、管理流程，训练生... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　商业模式：
　　本公司主要从事饮料产品的生产、加工和销售，主要产品包括植物蛋白饮料、果汁饮料以及固体饮料、瓶装水等。
　　公司结合客户需求，为主要客户群体量身打造优质健康的产品。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果原料的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典TetraPak公司先进的无菌冷灌装设备，配备易拉罐生产线与固体饮料粉剂包装生产线，生产出符合客户需求的产品。公司秉承精益求精的态度，持续完善生产、管理流程，训练生产、管理人员，以达到可持续发展的业务战略。
　　1.研发模式
　　公司立足于自身行业特点和客户需求，以市场为导向，以新技术引进、研发为支持，结合公司发展规划，开展新产品研发。首先由市场营销部、质量标准与研发部共同搜集行业信息，提出公司新产品的研发方案；研发方案提出后，研发和市场人员共同对项目的可行性进行评估和筛选；通过筛选的项目由研发人员正式起草项目申报书；项目申报书经公司批准后，研发人员对项目进行试验、分析、总结，初步确定产品配方和工艺。初步确定的新产品先进行产品试销，根据试销反馈，质量标准与研发部进行产品改良，最终确定产品配方和工艺，交由生产部进行批量生产。
　　2.采购模式
　　公司设立供应链管理部全面统筹公司的采购工作。公司建立完善的供应商管理体系，通过招投标的形式筛选供应商，以保证原材料的供应。采购部门获得生产部门和销售部门对物料的需求计划后，通过公司采购平台引入合格的潜在供应商，确定最优采购方式，执行具体采购，并记录必要的采购过程。由于采购的原材料大多为新鲜材料，为了保证产品质量，采购周期相对较短。
　　3.生产模式
　　公司的生产模式主要采取以销定产模式。公司根据年度销售计划、往年销售规律，制定年度及各阶段生产计划，同时确定相对合理的安全库存，既能在客户需求量集中的时间段保证紧凑的生产安排，满足供应需求，也能最大化地降低库存成本。公司的阶段性生产计划，是公司经过长期行业经验总结和客户需求分析而得出的成果，形成了公司独特的生产模式，同时也符合饮品行业的销售规律。
　　4.销售模式
　　公司针对航空公司客户的销售主要通过参与招投标，待中标后与客户具体协商合同条款及双方权利义务，并签署框架协议，公司根据客户实际发出订单组织生产。公司针对其他客户采用直销和经销相结合的销售模式。其中直销客户包括大型商超以及各类企事业单位；经销模式均为买断式经销，公司主要在福建、海南、河北、浙江等省份选取当地实力较强的经销商进行合作，由经销商在当地进行产品销售、配送和促销，公司则在节庆活动、新品上市、卖场合作等方面提供支持。同时，公司部分业务采用OEM（贴牌生产）模式，与其他企业签订《委托加工协议》，为其提供包工包料的品牌定制生产服务。
　　5.盈利模式
　　公司通过生产、加工和销售多种饮料产品实现收入。公司总结其多年积累的生产和经营经验，依托先进的生产设备和品质可靠的产品，在积极维护现有客户的同时，不断大力开拓外部市场，挖掘新的客户资源。公司已经逐渐形成完整、可持续的盈利模式。
　　报告期内公司所处行业情况:
　　中国软饮料行业的产量整体呈增长趋势，增速趋缓。2023年随着疫后经济复苏，聚会、婚宴等市场逐步恢复，产量回升。在经历了碳酸软饮料、瓶装水、茶软饮料等多次产业浪潮后，我国软饮料行业发展也步入“新常态”阶段，销量整体呈稳定增长趋势。
　　今年来椰基饮品成为新的消费风口，人们对椰基饮品椰汁、椰乳、椰子水的需求量逐步增加，各大品牌争相涌入大放异彩，迅速在市场上占据一席之地。此外，除即饮端市场外，作为现制饮品主要原料的椰基饮品也在近年保持20%以上的增长率。
　　报告期内公司主要从事的业务:
　　1.特渠与B端
　　作为专业机供饮品供应商，通过招投标为航司、航食、铁路等领域提供优质饮品。B端已开发厚椰乳、调制用椰子水、冷冻香椰水、冷冻椰浆等五大单品，并与多家线下茶饮门店达成合作。
　　2.线上经销
　　我司已实现天猫、京东、拼多多、淘宝、抖音、快手、小红书7大主流电商平台全面覆盖。其中菠萝汁品项在各平台销量领先，促进电商整体销量及品牌知名度大幅提升。
　　3.线下经销
　　目前覆盖湖南、河北、浙江、福建、云南等省市，后续将在全国范围内拓展全国经销商网络。
　　4.品牌定制
　　公司结合研发实力和技术优势，为多家客户提供品牌定制产品，建立了较为紧密的合作关系，为公司在市场上的进一步发展奠定坚实基础。
　　核心竞争力分析:
　　公司拥有成熟的生产管理和研发团队，并获得13项实用新型专利，通过ISO质量管理体系和FSSC食品安全体系双认证，与国际标准接轨，其中椰子水饮料在2023年荣获“了不起的国货”称号；同时与海南大学食品学院和中国热带农业科学院椰子研究所建立产学研合作；营销建设方面，深耕航司、机场、铁路、酒店、商超等渠道十余年，组建了较成熟的营销团队和销售渠道，积累了丰富的行业经验。
　　公司战略目标:
　　立足海南，布局全国，放眼全球以椰子系列饮料为主打产品，打造全国性热带果汁品牌，利用海南自贸港政策，兼营进出口食品大宗贸易、进口原辅料原产地加工。
　　我司已与东南亚原产地上游供应商合作，进口并加工泰国椰青及印尼毛椰、榴莲浆等，形成“一主二辅”的综合性食品加工、贸易公司。
　　坚持C端做品牌，B端做规模的策略，着力提升营收规模和市值。致力于融合B端与C端市场，通过整合资源和技术，拓展服务领域和市场版图，实现更全面的市场布局和更有力的营收增长；业务领域覆盖机场、铁路、酒店、商超、品牌定制合作以及终端居民消费者，通过多元化的定位策略有助于更好地满足不同消费者的需求，提高市场份额和品牌影响力。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　1、产品质量及食品安全控制风险
　　公司属于饮料制造行业，产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，公司一旦发生食品安全事件，不仅面临着监管部门的重罚，同时面临着公司信誉的重大损失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。应对措施：公司已构建较为完善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，同时通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CI自动清洗系统，后端采用瑞典Tetra ak公司先进的无菌冷灌装设备，生产出高品质产品。
　　2、材料成本波动风险
　　公司生产经营所用的主要材料为鲜椰肉、鲜椰浆、椰子水、浓缩果汁、咖啡粉、植脂末、纯净水等原材料以及产品包装材料，报告期内原材料及包装材料成本占生产成本的比重较高，原材料及包装材料价格的波动直接影响公司营业成本，进而影响公司的盈利水平。应对措施：公司及时了解行情信息拓展资源，通过招投标采购机制，严格落实核价制度，对公司各类采购物资进行询核价，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，同时充分利用设备产能，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本，有效提高自身竞争能力。
　　3、房屋所有权证无法办理导致的经营风险
　　公司生产经营所需建筑物占用的土地为租赁土地，目前尚未取得房屋所有权证书，仍不能排除公司无法办理房屋所有权证书或建筑物面临拆迁对公司经营造成的风险。应对措施：2024年已与美兰机场续签土地租赁协议。
　　4、控股股东不当控制风险
　　截至报告期末，公司控股股东为海南凯撒世嘉饮料有限公司，其直接持有公司89.99875%的股权，因此海南凯撒世嘉饮料有限公司能够对公司股东大会、董事会以及管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司和中小股东的利益。应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被控股股东不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
　　5、盈利能力较弱的风险
　　报告期内，2024年1-12月营业收入为63,315,894.54元，净利润为-7,574,479.38元。未来公司将加大市场拓展力度和产品研发力度，通过规模效应来提升公司的市场竞争力和盈利能力。若公司未来市场拓展不能达到预期的规划，公司将面临着一定的盈利能力风险。应对措施：公司加大深挖市场潜力，不断改进、创新新产品、新技术，努力打破制约发展瓶颈，公司将继续加大品牌规模效应的宣传和销售力度，提升核心竞争力，同时加大管理成本力度，开源节流，提升公司盈利能力。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要 （一）商业模式 商业模式： 本公司主要从事饮料产品的生产、加工和销售，主要产品包括植物蛋白饮料、果汁饮料以及固体饮料、瓶装水等。 公司结合客户需求，为主要客户群体量身打造优质健康的产品。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果原料的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典TetraPak公司先进的无菌冷灌装设备，配备易拉罐生产线与固体饮料粉剂包装生产线，生产出符合客户需求的产品。公司秉承精益求精的态度，持续完善生产、管理流程，训练生产... 查看全部▼

　　一、业务概要
（一）商业模式
商业模式：
本公司主要从事饮料产品的生产、加工和销售，主要产品包括植物蛋白饮料、果汁饮料以及固体饮料、瓶装水等。
公司结合客户需求，为主要客户群体量身打造优质健康的产品。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果原料的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CIP自动清洗系统，后端采用瑞典TetraPak公司先进的无菌冷灌装设备，配备易拉罐生产线与固体饮料粉剂包装生产线，生产出符合客户需求的产品。公司秉承精益求精的态度，持续完善生产、管理流程，训练生产、管理人员，以达到可持续发展的业务战略。
1.研发模式
公司立足于自身行业特点和客户需求，以市场为导向，以新技术引进、研发为支持，结合公司发展规划，开展新产品研发。首先由市场营销部、质量标准与研发部共同搜集行业信息，提出公司新产品的研发方案；研发方案提出后，研发和市场人员共同对项目的可行性进行评估和筛选；通过筛选的项目由研发人员正式起草项目申报书；项目申报书经公司批准后，研发人员对项目进行试验、分析、总结，初步确定产品配方和工艺。初步确定的新产品先进行产品试销，根据试销反馈，质量标准与研发部进行产品改良，最终确定产品配方和工艺，交由生产部进行批量生产。
2.采购模式
公司设立供应链管理部全面统筹公司的采购工作。公司建立完善的供应商管理体系，通过招投标的形式筛选供应商，以保证原材料的供应。采购部门获得生产部门和销售部门对物料的需求计划后，通过公司采购平台引入合格的潜在供应商，确定最优采购方式，执行具体采购，并记录必要的采购过程。由于采购的原材料大多为新鲜材料，为了保证产品质量，采购周期相对较短。
3.生产模式
公司的生产模式主要采取以销定产模式。公司根据年度销售计划、往年销售规律，制定年度及各阶段生产计划，同时确定相对合理的安全库存，既能在客户需求量集中的时间段保证紧凑的生产安排，满足供应需求，也能最大化地降低库存成本。公司的阶段性生产计划，是公司经过长期行业经验总结和客户需求分析而得出的成果，形成了公司独特的生产模式，同时也符合饮品行业的销售规律。
4.销售模式
公司针对航空公司客户如海南航空、南方航空等的销售主要通过参与招投标，待中标后与客户具体协商合同条款及双方权利义务，并签署框架协议，公司根据客户实际发出订单组织生产。公司针对其他客户采用直销和经销相结合的销售模式。其中直销客户包括北国等大型商超以及各类企事业单位；经销模式均为买断式经销，公司主要在福建、海南、河北、浙江等省份选取当地实力较强的经销商进行合作，由经销商在当地进行产品销售、配送和促销，公司则在节庆活动、新品上市、卖场合作等方面提供支持。同时，公司部分业务采用OEM（贴牌生产）模式，与其他企业签订《委托加工协议》，为其提供包工包料的品牌订制生产服务。
5.盈利模式
公司通过生产、加工和销售多种饮料产品实现收入。公司总结其多年积累的生产和经营经验，依托先进的生产设备和品质可靠的产品，在积极维护现有客户的同时，不断大力开拓外部市场，挖掘新的客户资源。公司已经逐渐形成完整、可持续的盈利模式。
报告期内公司所处行业情况:
中国软饮料行业的产量整体呈增长趋势，增速趋缓。2023年随着疫后经济复苏，聚会、婚宴等市场逐步恢复，产量回升。在经历了碳酸软饮料、瓶装水、茶软饮料等多次产业浪潮后，我国软饮料行业发展也步入“新常态”阶段，销量整体呈稳定增长趋势。
今年来椰基饮品成为新的消费风口，人们对椰基饮品椰汁、椰乳、椰子水的需求量逐步增加，各大品牌争相涌入大放异彩，迅速在市场上占据一席之地。此外，除即饮端市场外，作为现制饮品主要原料的椰基饮品也在近年保持20%以上的增长率。
报告期内公司主要从事的业务:
1.特渠与B端
作为专业机供饮品供应商，通过招投标为航司、航食、铁路等领域提供优质饮品，现有合作航司有厦门航空、桂林航空，目前正在参与山东航空机上咖啡及果汁招投标。B端已开发厚椰乳、调制用椰子水、冷冻香椰水、冷冻椰浆等五大单品，并与摩打、大笑九等等多家线下茶饮门店达成合作，即将与小咖咖啡达成业务合作。
2.线上经销
我司已实现天猫、京东、拼多多、淘宝、抖音、快手、小红书7大主流电商平台全面覆盖。其中菠萝汁品项在各平台销量领先，促进电商整体销量及品牌知名度大幅提升。
3.线下经销
目前覆盖湖南、河北、浙江、福建、云南等省市，后续将在全国范围内拓展全国经销商网络。今年主推产品为椰子水，目标渠道为便利连锁、特渠等。
4.品牌定制
公司结合研发实力和技术优势，为欧力、欧本、醇乐、海南岛屿、正大、可可满分、椰子知道等客户提供品牌订制产品，建立了较为紧密的合作关系，为公司在市场上的进一步发展奠定坚实基础。
核心竞争力分析:
公司拥有成熟的生产管理和研发团队，并获得17项实用新型专利，通过ISO质量管理体系和FSSC食品安全体系双认证，与国际标准接轨，其中椰子水饮料在2023年荣获“了不起的国货”称号；同时与海南大学食品学院和中国热带农业科学院椰子研究所建立产学研合作；营销建设方面，深耕航司、机场、铁路、酒店、商超等渠道十余年，组建了较成熟的营销团队和销售渠道，积累了丰富的行业经验。
公司战略目标:
立足海南，布局全国，放眼全球以椰子系列饮料为主打产品，打造全国性热带果汁品牌，利用海南自贸港政策，兼营进出口食品大宗贸易、进口原辅料原产地加工。
我司已与东南亚原产地上游供应商合作，进口并加工泰国椰青及印尼毛椰、榴莲浆等，形成“一主二辅”的综合性食品加工、贸易公司。
坚持C端做品牌，B端做规模的策略，着力提升营收规模和市值。致力于融合B端与C端市场，通过整合资源和技术，拓展服务领域和市场版图，实现更全面的市场布局和更有力的营收增长；业务领域覆盖机场、铁路、酒店、商超、品牌定制合作以及终端居民消费者，通过多元化的定位策略有助于更好地满足不同消费者的需求，提高市场份额和品牌影响力。

　　二、公司面临的重大风险分析
1、产品质量及食品安全控制风险
公司属于饮料制造行业，产品质量及食品安全控制问题是公司经营管理的重中之重，也是企业持续稳定经营的基础。随着我国对食品安全问题的日益重视，消费者的食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，公司一旦发生食品安全事件，不仅面临着监管部门的重罚，同时面临着公司信誉的重大损失，进而影响公司的品牌知名度和经营业绩。应对措施：公司已构建较为完善的质量控制体系，并采用现代化的设备及技术对产品质量进行严格把关。在原料的挑选中，为保证椰浆等水果的浓度与新鲜程度，公司与供应商之间达成了严格的原料供应标准，同时通过公司独特的生产加工技术，引进德国GEA公司先进的调配、超高温瞬时杀菌系统及CI自动清洗系统，后端采用瑞典Tetraak公司先进的无菌冷灌装设备，生产出高品质产品。
2、材料成本波动风险
公司生产经营所用的主要材料为鲜椰肉、鲜椰浆、椰子水、浓缩果汁、咖啡粉、植脂末、纯净水等原材料以及产品包装材料，报告期内原材料及包装材料成本占生产成本的比重较高，原材料及包装材料价格的波动直接影响公司营业成本，进而影响公司的盈利水平。应对措施：公司及时了解行情信息拓展资源，通过招投标采购机制，严格落实核价制度，对公司各类采购物资进行询核价，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，同时充分利用设备产能，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本，有效提高自身竞争能力。
3、房屋所有权证无法办理导致的经营风险
公司生产经营所需建筑物占用的土地为关联方美兰机场无偿提供使用，且以美兰机场的名义办理用地规划许可、工程规划许可、施工许可、竣工验收等手续，故公司目前尚未取得房屋所有权证书，仍不能排除公司无法办理房屋所有权证书或建筑物面临拆迁对公司经营造成的风险。应对措施：2021年已与美兰机场签订土地租赁协议，租赁期为2022年1月1日至2024年12月31日。目前公司已就续签土地租赁事宜进行协调沟通中。
4、控股股东不当控制风险
截至报告期末，公司控股股东为海南凯撒世嘉饮料有限公司，其直接持有公司89.99875%的股权，因此海南凯撒世嘉饮料有限公司能够对公司股东大会、董事会以及管理层的决策等事项产生重大影响。若其利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会损害公司和中小股东的利益。应对措施：公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被控股股东不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
5、盈利能力较弱的风险
报告期内，2024年1-6月营业收入为34,948,724.68元，净利润为-2,082,937.45元。未来公司将加大市场拓展力度和产品研发力度，通过规模效应来提升公司的市场竞争力和盈利能力。若公司未来市场拓展不能达到预期的规划，公司将面临着一定的盈利能力风险。应对措施：公司加大深挖市场潜力，不断改进、创新新产品、新技术，努力打破制约发展瓶颈，公司将继续加大品牌规模效应的宣传和销售力度，提升核心竞争力，同时加大管理成本力度，开源节流，提升公司盈利能力。 收起▲