ATM安全防护产品的工业设计、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务,以及保险柜等金融安防类产品的生产和销售。
自助银亭、保险柜、防护舱、卷帘门、安防产品
自助银亭 、 保险柜 、 防护舱 、 卷帘门 、 安防产品
智能自助银亭、多功能智能服务亭、ATM防护舱、银行安全整体柜台、银行安防设备、银铁通自动柜员机、智能机器人、ATM大堂机、银行监控设备、银行安防门、联动门、金库门、保险柜、保密柜、枪柜、活动金库、文件柜、密集柜研发、生产、销售、租赁；销售自动柜员机（ATM机），点钞机，清分机，银行专用机器设备，印控仪及纸质档案存储用品，计算机、软件及辅助设备，钢材，电梯；档案的存储、整理、数据处理、查询调阅及相关业务咨询；智能化安装工程、钢结构工程、室内外装饰工程、玻璃幕墙装饰工程、通信铁塔安装工程、网络工程施工；库房租赁；物业管理；家庭服务；养老服务；建筑劳务外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 第一客户 |
1353.52万 | 88.30% |
| 廊坊鸿宇建筑装饰工程有限公司 |
97.30万 | 6.35% |
| 中国邮政集团河北省分公司 |
20.97万 | 1.37% |
| 内蒙古融青科技有限公司 |
17.37万 | 1.13% |
| 中国工商银行河北省分行 |
9.30万 | 0.61% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 西藏酷爱通信有限公司 |
287.92万 | 26.60% |
| 冀领新材料有限公司 |
246.02万 | 22.73% |
| 河北国磁科技有限公司 |
64.69万 | 5.98% |
| 超实惠贸易有限公司 |
46.83万 | 4.33% |
| 衡水三得利金属有限公司 |
41.06万 | 3.79% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司河北省分行 |
64.61万 | 41.42% |
| 中国邮政集团河北省分公司 |
34.56万 | 22.16% |
| 河北省军区石家庄第十八离职干部休养所 |
11.91万 | 7.64% |
| 廊坊市雅华装饰装修有限公司 |
6.26万 | 4.01% |
| 四川辰星电子有限公司 |
5.31万 | 3.41% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 河北冀琼商贸有限公司 |
39.41万 | 29.41% |
| 西藏酷爱通信有限公司 |
37.57万 | 28.04% |
| 深圳市爱施德股份有限公司 |
19.60万 | 14.63% |
| 石家庄栾城区恒茂五金电料门市部 |
8.32万 | 6.21% |
| 河北三佳铝业有限公司 |
5.58万 | 4.17% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国工商银行河北省分行 |
140.97万 | 24.93% |
| 新兴瑞银科技有限公司 |
140.18万 | 24.79% |
| 邢台博霖安防工程有限公司 |
106.27万 | 18.79% |
| 中国邮政集团公司河北省分公司 |
66.88万 | 11.83% |
| 河钢数字技术股份有限公司 |
22.04万 | 3.90% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 河北祥安建筑装饰工程有限公司 |
133.35万 | 38.00% |
| 山东大图数控设备有限公司 |
38.05万 | 10.84% |
| 河北杰创建筑安装工程有限公司 |
18.36万 | 5.23% |
| 河北三佳铝业有限公司 |
17.45万 | 4.97% |
| 武邑联顺商贸有限公司 |
13.75万 | 3.92% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 廊坊市鸿宇建筑装饰工程有限公司 |
503.72万 | 64.09% |
| 中国工商银行股份有限公司河北省分行 |
79.74万 | 10.15% |
| 邢台博霖安防工程有限公司 |
62.14万 | 7.90% |
| 兰州奔腾商贸有限公司 |
30.04万 | 3.82% |
| 中国建设银行股份有限公司河北省分行 |
21.43万 | 2.73% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 新兴瑞银科技有限公司 |
176.99万 | 29.53% |
| 江西阿兰德金融安防有限公司 |
55.64万 | 9.28% |
| 衡水孝宇房地产开发有限责任公司 |
53.10万 | 8.86% |
| 河北冀琼商贸有限公司 |
27.30万 | 4.55% |
| 河北衡水爱特购物中心有限公司 |
25.96万 | 4.33% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司河北省分行 |
441.06万 | 55.81% |
| 北京维珍创意科技股份有限公司 |
105.08万 | 13.30% |
| 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 |
61.72万 | 7.81% |
| 青岛兴泰和贸易有限公司 |
49.41万 | 6.25% |
| 中国建设银行股份有限公司河北省分行 |
47.64万 | 6.03% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 衡水三得利金属有限公司 |
131.84万 | 17.10% |
| 武邑禾嘉照明电器有限公司 |
30.17万 | 3.91% |
| 天津市盛龙发钢铁贸易有限公司 |
22.33万 | 2.89% |
| 石家庄市创安公共安全报警服务有限公司 |
22.06万 | 2.86% |
| 河北昂克电子工程技术有限公司 |
21.50万 | 2.79% |
一、业务概要 （一）商业模式 超越智能是一家研发、制造ATM安全智能防护设备、多功能智能服务亭以及保险箱柜，并为其安全管理提供整体解决方案的服务提供商。公司主营业务是ATM安全防护产品的工业设计、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务，以及保险柜等金融安防类产品的生产和销售。公司现为五大银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构提供银亭类安全防护产品及维护服务。公司采用直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售，通过自助银亭、多功能服务亭、防护舱等产品销售、维护服务及系统安装等服务获取收入和利润。 （一）采购模式 采购部根据公司库存状况和订单信息制定采购计划... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
超越智能是一家研发、制造ATM安全智能防护设备、多功能智能服务亭以及保险箱柜，并为其安全管理提供整体解决方案的服务提供商。公司主营业务是ATM安全防护产品的工业设计、市场开拓、系统集成、产品生产、系统安装和售后服务，以及保险柜等金融安防类产品的生产和销售。公司现为五大银行、城市商业银行、农村商业银行等金融机构提供银亭类安全防护产品及维护服务。公司采用直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售，通过自助银亭、多功能服务亭、防护舱等产品销售、维护服务及系统安装等服务获取收入和利润。
（一）采购模式
采购部根据公司库存状况和订单信息制定采购计划，得到确认后，采购部甄选供应商实施采购计划，尽量减少在生产系统中的库存，使库存最小化。目前，公司已经形成了较为稳定的原辅材料进货渠道，与主要原辅料供应商建立了长期良好的合作关系。
（二）生产模式
公司坚持以市场为导向，采取“按需定制、以销定产”的生产模式，由市场销售部门争揽订单后，生产技术部门根据客户对自助银亭、多功能信息亭及ATM防护设备安全性能、外观的不同要求，按照所收到的客户订单进行结构设计和智能化设计，并按照产能情况安排生产计划，根据生产计划进行分批领用生产原料和安排生产人员。质检部门实时对生产流程和产品质量进行检验把关，合格的产品入库保存。从生产的整个流程来讲，公司以机械生产为主，各主要生产环节均由公司流程作业并独立完成。
（三）销售模式
公司在销售过程中始终以客户为中心，坚持“质量优先、差异定制”的产品理念，实行深度营销策略。公司营销部门深入进行市场调查，通过市场分析找到市场开发的重点和突破口，制定有效策略，完善具体的营销管理计划。公司主要通过参加公开投标、竞争性谈判、商务拜访、电话拜访、网络营销等途径获取销售订单。公司采取直销模式和经销模式并行的方式进行产品销售。公司对销售的自助银亭、智能防护舱等产品按销售合同规定提供不定期设备保修和售后服务，在保修期内，公司向客户随时免费提供故障维修和预防性维护服务，通过此项服务来保证设备处于良好的运行状态。保修期后，公司将继续提供优质的有偿服务和技术支持。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。
二、公司面临的重大风险分析
1.市场变化风险
受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面向的客户主要分布在银行业，其发展变化势必会对公司业务产生影响。应对措施：公司积极进行战略转型升级，提高风险抵抗能力，让客户感受企业的专业能力，积极拓展新业务来应对风险带来的冲击。
2.原材料价格风险
公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用,其中原材料中最主要的部分为钢材，故公司产品主要生产成本受钢材价格波动影响较大。应对措施：公司建立了全面预算制度，以应对原材料价格的周期性变化与市场变化对公司产生的影响，各业务部门业务经营严格按计划、预算执行。
3.经营风险
公司产品以银柜钢结构骨架、平板、混凝土、钢铁材料等为主要原材料，公司购买原材料需要支付现款。下游客户主要为银行业，货款回笼周期较长。公司客户均处于强势地位，公司业务规模越大，面临的资金压力越大。受到经济环境的影响，安防类产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。公司面对单一的客户状况势必会对公司业务产生影响。应对措施：加快市场开拓的脚步，通过公司的优质产品发展优质的新客户。
4.客户集中度较高的风险
存在客户集中度较高的风险。如果客户流失或需求发生不利变动，且公司未能及时拓展新客户或销售渠道,则会对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：及时发展优质新客户，拓宽销售渠道。
5.人才流失风险
随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化，安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖金融安防领域，要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识，还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法继续保持一定的人才储备水平，人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级，进而削弱公司的竞争优势。应对措施：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬；给予技术人员持续培训和学习教育。公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员，并取得了较好的效果，在激烈的人才竞争下，尽力克服技术人员流失的风险。公司计划施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策，为其量身定制职业发展规划。公司将于合适的时机推行员工持股计划，增加核心技术人员对企业的归属感，以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。
6.新技术、新产品研发风险
为保持市场领先优势,提升技术实力和核心竞争力,公司需要不断进行新产品研发、新技术创新,以应对生产对工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产业化、新产品研发存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标的风险,从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。应对措施：公司为新技术、新产品的研发提供充足的资金，各部门之间团结共进、积极配合为新技术、新产品提供源源不断的动力，加强企业文化建设，并对员工进行专门的培训。公司逐步扩大技术人才储备，深入市场调研工作，确保技术领先优势。
7.实际控制人不当控制风险
王根良直接持有公司60.00%股份,其子王世健直接持有公司33.9995%股份,二人合计持有公司93.9995%的股份,为公司的共同实际控制人。若公司治理不能得到有效执行和监管,或实际控制人对公司的经营决策及管理得不到有效规范,将存在损害公司及少数股东权益的可能。应对措施：公司严格按照各项规章制度的要求对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，并严格按照上市公司法人治理要求进行公司管理。
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