一、经营情况回顾　　（一）商业模式　　公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业，主要从事冬虫夏草、人参等名贵中药饮片的研发、生产与销售。公司掌握了产品的核心技术，打造了较为完善的营销网络，主要产品通过各大医药连锁销往终端消费者手中。　　（一）研发模式　　公司主要采取自主研发方式生产贵细中药材，包括冬虫夏草、人参、红参、西洋参等高档滋补品。公司目前已经设置研发部门，专门进行新产品的开发研究。根据市场需求，针对不同人群研发多种产品、包装设计精美、规格分类细致。　　（二）采购模式　　公司通过一系列的采购计划控制，确保原材料品质及成本的完善性。生产部根据生产计划、销售计划或根据库存情况... 查看全部▼

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业，主要从事冬虫夏草、人参等名贵中药饮片的研发、生产与销售。公司掌握了产品的核心技术，打造了较为完善的营销网络，主要产品通过各大医药连锁销往终端消费者手中。
　　（一）研发模式
　　公司主要采取自主研发方式生产贵细中药材，包括冬虫夏草、人参、红参、西洋参等高档滋补品。公司目前已经设置研发部门，专门进行新产品的开发研究。根据市场需求，针对不同人群研发多种产品、包装设计精美、规格分类细致。
　　（二）采购模式
　　公司通过一系列的采购计划控制，确保原材料品质及成本的完善性。生产部根据生产计划、销售计划或根据库存情况提出采购申请并审批后，由采购部门在经评估审定的供应商中，根据收集市场行情信息及对比采购周期的方式汇总分析后，选择供应商与其签订合同或订单。
　　公司按照制度规定对新增供应商进行评估，包括质量管理部对样品的确认、对供应商进行实地考察、要求提供国家药品监督管理部门批准的证明文件或取得相应资质等。评估结果得到质管部和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”。为了保证公司药品生产有一个质量稳定的供应系统，公司对供应商实行定点采购，与合作的供应商保持长期业务关系，并实施定期现场考核制度，必要时对供应商的产品质量进行检测验证。
　　原材料到货后，公司按照药品生产的有关规定对原材料进行验收，检验合格后发放合格检验报告书，检测员在原材料标签上签上合格后验收入库。
　　（三）生产模式
　　公司生产过程由生产部负责，在接到销售部提供的订单后，生产部负责人下达生产指令，生产车间组织生产，向仓库领取原材料，按照国家相关的质量规定和客户的具体要求进行加工。公司定制产品采用“以销定产”的方式，根据委托方订单情况进行生产。
　　自有品牌产品一方面根据订单进行生产，另一方面依据以往年度的销售经验制定生产计划进行生产，预备一部分存货应对销售旺季。
　　公司已经按照GMP的相关规定制定了全套的生产管理制度。主要产品的生产流程可以分为以下几个主要步骤：
　　1.准备工作：班组长在接受生产任务后，应预先向仓库联系原料和包装用品的供应情况，并将所要生产或包装药物种类、数量、批号，以及有关操作要点详细告知本班人员，制定生产计划，并在生产前，检查全部机械、设备、工具是否完好、洁净。
　　2.物料领取：由班组操作人员按规定填写领料单，班组长校核并签名。领料时，领料人员与仓库管理人员逐项核对相关信息。
　　3.产品生产：每批药品均应做好完整的生产记录，半成品流经不同工序时，应由各所属工序的负责人在本批生产记录及中药饮片生产流转卡上签名复核，生产记录保存期限至少3年；交接班时应将本班次未完成的工作及设备运行情况详细告知下班次人员。并逐一核对；本工序完成的半成品或成品，应先检查质量（或经质量部门检查）和数量是否正常。如发现异常或与质量要求不符者，应及时告知质量管理部或车间主任，查找原因，供处理解决；所属工序的负责人在本批生产记录及中药饮片生产流转卡上签名，经QA审核合格后，QA在该工序生产记录和中药饮片生产流转卡上签名，充许放行。此外，对于不同的炮制工艺使用同一台生产设备，或不同的生产设备放置在同一操作间，应采用阶段性生产方式，即在共用生产区内，在一段时间内集中生产某一产品，防止彼此之间发生污染和交叉污染。
　　4.产成品的放行与移交：需按照《成品批准放行管理规程》的要求执行。质管部根据公司已经制定的关于药品生产的内控质量标准以及工艺规程对药品生产进行监督管理。
　　（四）销售模式
　　公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业。销售模式分直销、线上、直营门店。
　　公司首先需要审查客户的中药饮片销售资质，根据需求提供产品目录供客户选配，然后签订销售协议，由负责客服的人员跟进客户需求并生产，客户销售过程中持续需求由销售中心根据库存并报价，经确认后配货出库并监控客户的销量及回款情况。线上销售包括电视购物及电商平台销售部分，根据客户购买需求安排仓库及物流发货并通过网络及反馈信息提升完善产品。
　　直营门店提供产品体验模式，客户可根据中药饮片中药食同源的特性，就部分滋补膳食类及参茸细贵类产品体验简单的炖汤或饮食，为客户提供直观及体验参茸细贵类产品的窗口及宣传展示模式。
　　（五）餐饮业务
　　公司通过直营门店向散客提供餐饮服务，客人到店点餐，用餐完毕后使用现金、信用卡或移动支付方式付款。公司根据《餐饮服务食品安全操作规范》对餐饮服务流程中的食材采购、仓储管理、生产过程、服务过程中涉及的食品安全及卫生问题进行把控，组织员工培训，加强员工对食品安全卫生的重视程度。
　　公司对餐饮业务收款严格控制，现金收支与记账实行收银员与采购人员岗位分离；门店收银员收入有对应结算单据、门店采购支出要有合理、合法的凭据；全部收支及时准确入账，并且支出要有店长核准手续；控制现金收支，当日收入现金应及时送存银行；采取按月盘点现金，编制银行存款余额调节表，以做到账实相符；现金实物的收付及保管只能由公司出纳员来负责处理，其他职员不得接触现金。报告期内，公司严格按照销售、收款等方面的内控制度执行，内控制度运行有效。
　　（二）经营情况回顾
　　报告期内，公司运营状况较为良好。2020年1-6月实现销售收入7,449,865.43元，相比去年同期下降70.97%。报告期内，一场突如其来的疫情席卷了华夏大地,对行业带来一定的冲击，同时业内市场监管进一步加强，GMP飞行检查更加常态化。公司库存水平较高，较年初略有下降，主要受季节性采购影响并考虑到未来冬虫夏草市场价格将有上升。主要客户群体同期相比，采购订单量大幅下降。环保要求更加严格，政府环保部门限停产要求，对公司实际生产有所影响，降低了公司产能。2020年1-6月公司销售虽有下降，但公司努力积极应对市场环境变化。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。 收起▲

　　一、业务概要 商业模式 公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业，主要从事冬虫夏草、人参等名贵中药饮片的研发、生产与销售。公司掌握了产品的核心技术，打造了较为完善的营销网络，主要产品通过各大医药连锁销往终端消费者手中。 （一）研发模式 公司主要采取自主研发方式生产贵细中药材，包括冬虫夏草、人参、红参、西洋参等高档滋补品。 公司目前已经设置研发部门，专门进行新产品的开发研究。根据市场需求，针对不同人群研发多种产品、包装设计精美、规格分类细致。 （二）采购模式 公司通过一系列的采购计划控制，确保原材料品质及成本的完善性。生产部根据生产计划、... 查看全部▼

　　一、业务概要
商业模式
公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业，主要从事冬虫夏草、人参等名贵中药饮片的研发、生产与销售。公司掌握了产品的核心技术，打造了较为完善的营销网络，主要产品通过各大医药连锁销往终端消费者手中。
（一）研发模式
公司主要采取自主研发方式生产贵细中药材，包括冬虫夏草、人参、红参、西洋参等高档滋补品。
公司目前已经设置研发部门，专门进行新产品的开发研究。根据市场需求，针对不同人群研发多种产品、包装设计精美、规格分类细致。
（二）采购模式
公司通过一系列的采购计划控制，确保原材料品质及成本的完善性。生产部根据生产计划、销售计划或根据库存情况提出采购申请并审批后，由采购部门在经评估审定的供应商中，根据收集市场行情信息及对比采购周期的方式汇总分析后，选择供应商与其签订合同或订单。
公司按照制度规定对新增供应商进行评估，包括质量管理部对样品的确认、对供应商进行实地考察、要求提供国家药品监督管理部门批准的证明文件或取得相应资质等。评估结果得到质管部和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”。为了保证公司药品生产有一个质量稳定的供应系统，公司对供应商实行定点采购，与合作的供应商保持长期业务关系，并实施定期现场考核制度，必要时对供应商的产品质量进行检测验证。
原材料到货后，公司按照药品生产的有关规定对原材料进行验收，检验合格后发放合格检验报告书，检测员在原材料标签上签上合格后验收入库。
（三）生产模式
公司生产过程由生产部负责，在接到销售部提供的订单后，生产部负责人下达生产指令，生产车间组织生产，向仓库领取原材料，按照国家相关的质量规定和客户的具体要求进行加工。公司定制产品采用“以销定产”的方式，根据委托方订单情况进行生产。
自有品牌产品一方面根据订单进行生产，另一方面依据以往年度的销售经验制定生产计划进行生产，预备一部分存货应对销售旺季。
公司已经按照GMP的相关规定制定了全套的生产管理制度。主要产品的生产流程可以分为以下几个主要步骤：
1.准备工作：班组长在接受生产任务后，应预先向仓库联系原料和包装用品的供应情况，并将所要生产或包装药物种类、数量、批号，以及有关操作要点详细告知本班人员，制定生产计划，并在生产前，检查全部机械、设备、工具是否完好、洁净。
2.物料领取：由班组操作人员按规定填写领料单，班组长校核并签名。领料时，领料人员与仓库管理人员逐项核对相关信息。
3.产品生产：每批药品均应做好完整的生产记录，半成品流经不同工序时，应由各所属工序的负责人在本批生产记录及中药饮片生产流转卡上签名复核，生产记录保存期限至少3年；交接班时应将本班次未完成的工作及设备运行情况详细告知下班次人员。并逐一核对；本工序完成的半成品或成品，应先检查质量（或经质量部门检查）和数量是否正常。如发现异常或与质量要求不符者，应及时告知质量管理部或车间主任，查找原因，供处理解决；所属工序的负责人在本批生产记录及中药饮片生产流转卡上签名，经QA审核合格后，QA在该工序生产记录和中药饮片生产流转卡上签名，充许放行。此外，对于不同的炮制工艺使用同一台生产设备，或不同的生产设备放置在同一操作间，应采用阶段性生产方式，即在共用生产区内，在一段时间内集中生产某一产品，防止彼此之间发生污染和交叉污染。
4.产成品的放行与移交：需按照《成品批准放行管理规程》的要求执行。质管部根据公司已经制定的关于药品生产的内控质量标准以及工艺规程对药品生产进行监督管理。
（四）销售模式
公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业。销售模式分直销、线上、直营门店。
公司首先需要审查客户的中药饮片销售资质，根据需求提供产品目录供客户选配，然后签订销售协议，由负责客服的人员跟进客户需求并生产，客户销售过程中持续需求由销售中心根据库存并报价，经确认后配货出库并监控客户的销量及回款情况。线上销售包括电视购物及电商平台销售部分，根据客户购买需求安排仓库及物流发货并通过网络及反馈信息提升完善产品。
直营门店提供产品体验模式，客户可根据中药饮片中药食同源的特性，就部分滋补膳食类及参茸细贵类产品体验简单的炖汤或饮食，为客户提供直观及体验参茸细贵类产品的窗口及宣传展示模式。
（五）餐饮业务
公司通过直营门店向散客提供餐饮服务，客人到店点餐，用餐完毕后使用现金、信用卡或移动支付方式付款。公司根据《餐饮服务食品安全操作规范》对餐饮服务流程中的食材采购、仓储管理、生产过程、服务过程中涉及的食品安全及卫生问题进行把控，组织员工培训，加强员工对食品安全卫生的重视程度。
公司对餐饮业务收款严格控制，现金收支与记账实行收银员与采购人员岗位分离；门店收银员收入有对应结算单据、门店采购支出要有合理、合法的凭据；全部收支及时准确入账，并且支出要有店长核准手续；控制现金收支，当日收入现金应及时送存银行；采取按月盘点现金，编制银行存款余额调节表，以做到账实相符；现金实物的收付及保管只能由公司出纳员来负责处理，其他职员不得接触现金。报告期内，公司严格按照销售、收款等方面的内控制度执行，内控制度运行有效。

　　二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内，公司运营状况较为良好。2019年实现销售收入9211万元，相比去年同期下降近20%。
报告期内，行业内市场监管进一步加强，GMP飞行检查更加常态化。公司库存水平有所上升，主要受季节性采购影响并考虑到未来冬虫夏草市场价格将有上升。主要客户群体同期相比，采购订单量略有下降。
环保要求更加严格，政府环保部门限停产要求，对公司实际生产有所影响，降低了公司产能。2019年公司销售虽有下降，但公司努力积极应对市场环境变化。公司在2019年年初制定相应的工作年度计划。
重点为如下几个方面，具体工作回顾如下：
1、聚焦主营业务、推出新产品。
公司主营业务为中药材、中药饮片生产销售，受到宏观经济环境、环保要求提高及行业内监管日趋
严格的影响，公司2019年销售业绩同比有所下降。公司根据2018年销售情况，在2019年提升公司产品质量水平，优化业务服务流程，提高公司服务效率。在新产品方面，公司在报告期内推出即食类和滋补膳食类等一系列健康产品，调整了销售架构。报告期内，新产品实现销售收入超过100万元。
2、资本市场运作：
2019年公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，并且公司成功实施了权益分派方案，向全体股东每10股转增15股。公司的治理水平和规范程度得到了提升，也因而获得了更好的发展机遇。

　　三、持续经营评价
报告期内，公司保持良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层人员队伍稳定；公司规范治理，大健康行业前景良好，具备良好的持续经营能力。
报告期内未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

　　四、风险因素
一、市场竞争风险
中药饮片加工生产处于中药产业链的基础阶段，行业壁垒相对较低。随着国家对中药领域政策支持力度的不断加大和人们养生保健意识的逐渐提高，中药饮片行业具有良好的发展前景，未来会有越来越多的企业进入到中药行业，因而导致行业内部竞争加剧。如果公司未能在规模、技术和市场等多方面保持较快速发展，将面临市场竞争加剧的风险。
应对措施：公司将继续加大研发和设计，紧跟潮流，根据客户需求不断推出新产品，提高公司产品竞争力。
二、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料是中药材，中药材的价格易受到供求关系、自然气候、重大疫病等影响。
另外下游市场的需求供给、市场的操作等其他因素也在一定程度上影响着市场价格。如果因为上述因素导致药材产量的大幅减产或者增产，都将导致价格的大幅波动，从而影响公司盈利水平的波动。
应对措施：公司将积极拓宽产品采购渠道，以使得公司能够获得更强的议价能力，应对潜在的原材料价格波动风险。
三、供应商集中的风险
2019年，公司来自前五名供应商的采购额为7685万元，占采购总额比重为77%，报告期内存在供应商集中度高的风险。虽然报告期内，公司通过定期和供应商保持沟通和信息反馈，建立了一批长期稳定的供应商群，但是如果前五大供应商出现单方面停止合作的情形，可能影响公司日常经营业务的稳定。
应对措施：公司将积极拓宽产品采购渠道，以使得公司能够获得更强的议价能力，应对潜在的供应商依赖风险。
四、客户集中度较高的风险
2019年，公司来自前五名客户的销售额占主营业务收入比重为62.78%，虽然比2018年已有所降低，但是仍然存在客户集中度较高的风险。目前，公司与主要大客户建立了长期稳定的合作关系。但如果客户流失或需求发生不利变动，且公司未能及时拓展新客户或销售渠道，则会对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：公司一方面将不断完善产品品质，稳定现有客户关系，另一方面不断响应市场需求，加大新产品、新客户、新市场的开发力度，降低客户集中度。
五、存货余额较大的风险
2019年末公司存货账面价值为17,009万元，占期末资产总额的比例为75.49%，仍处于较高水平。
公司主要产品为冬虫夏草和西洋参等贵价药材，单位价值较高，同时市场价格具有一定波动性，公司通常需储备一定库存量以应对市场变化，从而造成公司存货中的原材料比例较高。大量的存货不仅占用了公司较多的营运资金，同时也降低了资产的流动性。公司存在存货余额较大所带来的存货发生减值及存货管理的风险。
应对措施：公司建立了完善的储备设施并优化了公司的库存结构，并根据市场情况及时调整公司经营策略以降低存货发生减值及存货管理的风险。
六、发生食品安全事件的风险
食品安全是目前全社会关注的重点问题，也是食品生产、销售企业平稳经营的基础。公司产品可能出现食品安全问题的环节为：一是原材料采购环节，如果所采购的原材料出现重金属或农药残留超标情况，将引发食品安全问题。二是在食品流通环节可能受到二次污染。如果公司产品出现食品安全事件，公司及相关人员将可能受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚，公司将承担赔付责任，声誉和经营业绩将会受到不利影响。公司高度重视产品质量管理，但仍存在因质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险。
应对措施：公司将按照质量标准要求建立质量控制体系，严格控制产品生产的各个环节，确保产品合格才进入流通环节，杜绝产品质量问题的发生。
七、实际控制人控制不当风险
公司控股股东、实际控制人陈冬梅直接持有公司59.25%的股份、并担任公司董事长、总经理。虽然公司建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度，同时控股股东、实际控制人也作出不利用其控股股东地位损害公司利益、避免同业竞争等承诺。但根据《公司章程》和相关法律法规规定，陈冬梅仍能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，因此公司存在实际控制人控制不当的风险。
应对措施：公司将积极提高公司内部管理和经营的透明度，并积极引进优秀战略投资者，落实公司各项管理制度，减少公司经营层面的风险。
八、收入存在季节性风险
公司主要产品属于中药材，中药饮片行业有较强的季节性波动，淡季为夏季，旺季为秋冬季。秋冬季气候适合进补，故而消费市场对中药材需求量比较旺盛。因此，公司收入波动在一定程度上受季节影响，存在季节性风险。
应对措施：公司将进一步提升对市场趋势的预测把握能力，通过统筹科学安排生产计划、提高生产效率，以降低季节性波动带来的风险。
九、部分承租房产无消防验收/备案风险
公司向广州市芳村留香市场开发有限公司承租的仓库及公司向广州市正田市场经营管理有限公司承租的仓库无消防验收/备案文件，公司承租后用来存放货物使用，未进行过任何改建装修，根据《中华人民共和国消防法》第五十八条相关规定，公司存在被停止使用该仓库的风险。公司控股股东、实际控制人陈冬梅已出具《承诺函》，承诺如公司及下属分支机构（包括子公司、分公司）所承租的房屋因消防未验收/备案等原因被有关部门处罚的，其本人将承担由此给公司带来的全部损失，并承担因无法使用该处房屋而导致搬迁所产生的所有费用，保证公司不因此受到任何损失。
应对措施：因仓库建筑仅为简单框架结构，替代性较强，一旦被停止使用，公司将尽快在周边或其他地方寻找到新的仓库，且公司实际控制人已承诺将承担由此给公司带来的所有损失责任，不会对公司经营造成重大不利影响。 收起▲

一、商业模式 公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业，主要从事冬虫夏草、人参等名贵中药饮片的研发、生产与销售。公司掌握了产品的核心技术，打造了较为完善的营销网络，主要产品通过各大医药连锁销往终端消费者手中。 （一）研发模式 公司主要采取自主研发方式生产贵细中药材，包括冬虫夏草、人参、红参、西洋参等高档滋补品。 公司目前已经设置研发部门，专门进行新产品的开发研究。根据市场需求，针对不同人群研发多种产品、包装设计精美、规格分类细致。 （二）采购模式 公司通过一系列的采购计划控制，确保原材料品质及成本的完善性。生产部根据生产计划、销售计划或根... 查看全部▼

一、商业模式
公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业，主要从事冬虫夏草、人参等名贵中药饮片的研发、生产与销售。公司掌握了产品的核心技术，打造了较为完善的营销网络，主要产品通过各大医药连锁销往终端消费者手中。
（一）研发模式
公司主要采取自主研发方式生产贵细中药材，包括冬虫夏草、人参、红参、西洋参等高档滋补品。
公司目前已经设置研发部门，专门进行新产品的开发研究。根据市场需求，针对不同人群研发多种产品、包装设计精美、规格分类细致。
（二）采购模式
公司通过一系列的采购计划控制，确保原材料品质及成本的完善性。生产部根据生产计划、销售计划或根据库存情况提出采购申请并审批后，由采购部门在经评估审定的供应商中，根据收集市场行情信息及对比采购周期的方式汇总分析后，选择供应商与其签订合同或订单。公司按照制度规定对新增供应商进行评估，包括质量管理部对样品的确认、对供应商进行实地考察、要求提供国家药品监督管理部门批准的证明文件或取得相应资质等。评估结果得到质管部和总经理审批后，纳入“合格供应商一览表”。
为了保证公司药品生产有一个质量稳定的供应系统，公司对供应商实行定点采购，与合作的供应商保持长期业务关系，并实施定期现场考核制度，必要时对供应商的产品质量进行检测验证。原材料到货后，公司按照药品生产的有关规定对原材料进行验收，检验合格后发放合格检验报告书，检测员在原材料标签上签上合格后验收入库。
（三）生产模式
公司生产过程由生产部负责，在接到销售部提供的订单后，生产部负责人下达生产指令，生产车间组织生产，向仓库领取原材料，按照国家相关的质量规定和客户的具体要求进行加工。公司定制产品采用“以销定产”的方式，根据委托方订单情况进行生产。自有品牌产品一方面根据订单进行生产，另一方面依据以往年度的销售经验制定生产计划进行生产，预备一部分存货应对销售旺季。公司已经按照GMP的相关规定制定了全套的生产管理制度。主要产品的生产流程可以分为以下几个主要步骤：
1.准备工作：班组长在接受生产任务后，应预先向仓库联系原料和包装用品的供应情况，并将所要生产或包装药物种类、数量、批号，以及有关操作要点详细告知本班人员，制定生产计划，并在生产前，检查全部机械、设备、工具是否完好、洁净。
2.物料领取：由班组操作人员按规定填写领料单，班组长校核并签名。领料时，领料人员与仓库管理人员逐项核对相关信息。
3.产品生产：每批药品均应做好完整的生产记录，半成品流经不同工序时，应由各所属工序的负责人在本批生产记录及中药饮片生产流转卡上签名复核，生产记录保存期限至少3年；交接班时应将本班次未完成的工作及设备运行情况详细告知下班次人员。并逐一核对；本工序完成的半成品或成品，应先检查质量（或经质量部门检查）和数量是否正常。如发现异常或与质量要求不符者，应及时告知质量管理部或车间主任，查找原因，供处理解决；所属工序的负责人在本批生产记录及中药饮片生产流转卡上签名，经QA审核合格后，QA在该工序生产记录和中药饮片生产流转卡上签名，充许放行。此外，对于不同的炮制工艺使用同一台生产设备，或不同的生产设备放置在同一操作间应采用阶段性生产方式，即在共用生产区内，在一段时间内集中生产某一产品，防止彼此之间发生污染和交叉污染。
4.产成品的放行与移交：需按照《成品批准放行管理规程》的要求执行。质管部根据公司已经制定的关于药品生产的内控质量标准以及工艺规程对药品生产进行监督管理。
（四）销售模式
公司是一家经过GMP认证的中药饮片生产加工与销售企业。销售模式分直销、线上、直营门店。
公司首先需要审查客户的中药饮片销售资质，根据需求提供产品目录供客户选配，然后签订销售协议，由负责客服的人员跟进客户需求并生产，客户销售过程中持续需求由销售中心根据库存并报价，经确认后配货出库并监控客户的销量及回款情况。线上销售包括电视购物及电商平台销售部分，根据客户购买需求安排仓库及物流发货并通过网络及反馈信息提升完善产品。直营门店提供产品体验模式，客户可根据中药饮片中药食同源的特性，就部分滋补膳食类及参茸细贵类产品体验简单的炖汤或饮食，为客户提供直观及体验参茸细贵类产品的窗口及宣传展示模式。
（五）餐饮业务
公司通过直营门店向散客提供餐饮服务，客人到店点餐，用餐完毕后使用现金、信用卡或移动支付方式付款。公司根据《餐饮服务食品安全操作规范》对餐饮服务流程中的食材采购、仓储管理、生产过程、服务过程中涉及的食品安全及卫生问题进行把控，组织员工培训，加强员工对食品安全卫生的重视程度。公司对餐饮业务收款严格控制，现金收支与记账实行收银员与采购人员岗位分离；门店收银员收入有对应结算单据、门店采购支出要有合理、合法的凭据；全部收支及时准确入账，并且支出要有店长核准手续；控制现金收支，当日收入现金应及时送存银行；采取按月盘点现金，编制银行存款余额调节表，以做到账实相符；现金实物的收付及保管只能由公司出纳员来负责处理，其他职员不得接触现金。
报告期内，公司严格按照销售、收款等方面的内控制度执行，内控制度运行有效。

二、经营情况回顾
报告期内，公司运营状况较为良好。货币资金期末余额为6,288,564.41元，较期初余额增长762.60%，主要是销售回款原因所致，应收账款期末余额为18,004,057.24元，较期初余额下降17.07%；主要是销售部门人员进行销售后续服务的跟进，销售回款跟销售提成挂钩；2019年半年度实现销售收入25,659,967.48元，相比去年同期下降56.46%。主要受前三大客户以及季节性产品的影响导致上半年收入低于去年同期；2019年半年度实现净利润1,951,857.77元，相比去年同期增长361.58%；主要是因为精简组织架构，提高工作效果，节约了公司的费用和成本；报告期内，行业内市场监管进一步加强，GMP飞行检查更加常态化。公司库存水平有所上升，主要受季节性采购影响并考虑到未来冬虫夏草市场价格将有上升。主要客户群体同期相比，采购订单量略有下降。环保要求更加严格，政府环保部门限停产要求，对公司实际生产有所影响，降低了公司产能。2019年上半年公司销售略有下降，公司将努力积极的应对市场环境变化。公司在2019年年初推进工作计划，重点为如下几个方面，具体工作回顾如下：1、聚焦主营业务、人员结构优化，推进人才引进。公司主营业务为中药材、中药饮片生产销售，受到宏观经济环境、环保要求提高及行业内监管日趋严格的影响，公司2019年上半年受大客户影响，销售业绩同比有下降。公司根据2018年销售情况，在2019年提升公司产品质量水平，优化业务服务流程，提高公司服务效率，推进食品工厂的建设以及打造电商平台全新的网络营销方式。在人员结构方面，公司在报告期内采取总体控制，岗位需要，先优后劣，淘汰庸人，人员适配，稳定推进人才引进，调整了人员架构。2、融资活动：通过公司挂牌“新三板”，规范了企业的管理水平，使企业在债权融资获得更好的发展机遇。3、精简组织架构和推动减员增效。针对公司业务下滑的门店、运营管理成本高的问题，公司关闭门店，在业务策略和管理架构调整的同时，公司积极推动减员增效工作，重点着手因业务调整、门店关闭而产生的富余人员分流，各类岗位的人力配置重估，减少了部分职能人员配置；

三、风险与价值
（一）市场竞争风险
中药饮片加工生产处于中药产业链的基础阶段，行业壁垒相对较低。随着国家对中药领域政策支持
力度的不断加大和人们养生保健意识的逐渐提高，中药饮片行业具有良好的发展前景，未来会有越来越多的企业进入到中药行业，因而导致行业内部竞争加剧。如果公司未能在规模、技术和市场等多方面保持较快速发展，将面临市场竞争加剧的风险。
针对上述风险：公司将继续加大研发和设计，紧跟潮流，根据客户需求不断推出新产品，提高公司产品竞争力。
（二）原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料是中药材，中药材的价格易受到供求关系、自然气候、重大疫病等影响。另外下游市场的需求供给、市场的操作等其他因素也在一定程度上影响着市场价格。如果因为上述因素导致药材产量的大幅减产或者增产，都将导致价格的大幅波动，从而影响公司盈利水平的波动。
针对上述风险：公司将积极拓宽产品采购渠道，以使得公司能够获得更强的议价能力，应对潜在的原材料价格波动风险
（三）供应商集中的风险
2019年上半年，公司来自前五名供应商的采购额占采购总额比重超过90%，报告期内存在供应商集中度高的风险。虽然报告期内，公司通过定期和供应商保持沟通和信息反馈，建立了一批长期稳定的供应商群，但是如果前五大供应商出现单方面停止合作的情形，可能影响公司日常经营业务的稳定。
针对上述风险，公司将积极拓宽产品采购渠道，以使得公司能够获得更强的议价能力，应对潜在的供应商依赖风险。
（四）客户集中度较高的风险
2019年上半年，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重超过80%，存在客户集中度较高的风险。目前，公司与主要大客户建立了长期稳定的合作关系。但如果客户流失或需求发生不利变动，且公司未能及时拓展新客户或销售渠道，则会对公司的经营业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司一方面不断完善产品品质，稳定现有客户关系，另一方面不断响应市场需求，加大新产品、新客户、新市场的开发力度，降低客户集中度。
（五）存货余额较大的风险
2019年上半年公司存货账面价值为16,870.96万元，占当期资产总额的比例为76.55%，均处于较高水平。公司主要产品为冬虫夏草和西洋参等贵价药材，单位价值较高，同时市场价格具有一定波动性，公司通常需储备一定库存量以应对市场变化，从而造成公司存货中的原材料比例较高。大量的存货不仅占用了公司较多的营运资金，同时也降低了资产的流动性。公司存在存货余额较大所带来的存货发生减值及存货管理的风险。
针对上述风险：公司建立了完善的储备设施并优化了公司的库存结构，并根据市场情况及时调整公司经营策略以降低存货发生减值及存货管理的风险。
（六）发生食品安全事件的风险
食品安全是目前全社会关注的重点问题，也是食品生产、销售企业平稳经营的基础。公司产品可能出现食品安全问题的环节为：一是原材料采购环节，如果所采购的原材料出现重金属或农药残留超标情况，将引发食品安全问题。二是在食品流通环节可能受到二次污染。如果公司产品出现食品安全事件，公司及相关人员将可能受到监管机构的行政处罚甚至面临刑事处罚，公司将承担赔付责任，声誉和经营业绩将会受到不利影响。公司高度重视产品质量管理，但仍存在因质量控制出现失误而带来的产品质量和食品安全风险。
针对上述风险：公司按照质量标准要求建立质量控制体系，严格控制产品生产的各个环节，确保产品合格才进入流通环节，杜绝产品质量问题的发生。
（七）实际控制人控制不当风险
公司控股股东、实际控制人陈冬梅直接持有公司59.25%的股份、并担任公司董事长。虽然公司建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》等制度，同时控股股东、实际控制人也作出不利用其控股股东地位损害公司利益、避免同业
竞争等承诺。但根据《公司章程》和相关法律法规规定，陈冬梅仍能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，因此公司存在实际控制人控制不当的风险。
针对上述风险：公司通过挂牌新三板，将积极提高公司内部管理和经营的透明度，并积极引进优秀战略投资者，落实公司各项管理制度，减少公司经营层面的风险。
（八）收入存在季节性风险
公司主要产品属于中药材，中药饮片行业有较强的季节性波动，淡季为夏季，旺季为秋冬季。秋冬季气候适合进补，故而消费市场对中药材需求量比较旺盛。因此，公司收入波动在一定程度上受季节影响，存在季节性风险。
针对上述风险：公司将进一步提升对市场趋势的预测把握能力，通过统筹科学安排生产计划、提高生产效率，以降低季节性波动带来的风险。
（九）部分承租房产无消防验收/备案风险
公司向广州市芳村留香市场开发有限公司承租的仓库及公司向广州市正田市场经营管理有限公司承租的仓库无消防验收/备案文件，公司承租后用来存放货物使用，未进行过任何改建装修，根据《中华人民共和国消防法》第五十八条相关规定，公司存在被停止使用该仓库的风险。
针对上述风险：因仓库建筑仅为简单框架结构，替代性较强，一旦被停止使用，公司将尽快在周边或其他地方寻找到新的仓库，且公司实际控制人已承诺将承担由此给公司带来的所有损失责任，不会对公司经营造成重大不利影响.
（十）存在个人销售及采购以及现金结算的风险
公司报告期内存在个人销售及采购以及现金结算的情形，虽然向个人采购和现金收付款均占比较低，但如果内控制度制定不完善，或者执行不到位，则公司现金资产的安全性及会计核算的准确性均存在一定风险。
针对上述风险：公司强化账户收付款意识，要求个人客户和供应商通过银行转账或POS机刷卡的方式结算货款，并通过制定完整有效的销售、采购与财务收付款内控制度以减小现金收付款情况和相应的风险

四、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
（二）其他社会责任履行情况
公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。公司成立爱心健康基金，关爱每个员工及家人的健康，并向社会各慈善机构并定期和不定期举行访问活动，关爱群众健康，履行企业的社会责任。 收起▲