金属再生资源加工设备的研发、生产和销售
屑饼机、打包机、剪切机、拆包机、破碎机、配件
屑饼机 、 打包机 、 剪切机 、 拆包机 、 破碎机 、 配件
环境保护专用设备及配件、制冷设备、输送机械、金属加工机械、液压和气压动力机械及元件、打包机及其零部件、剪切机及其零部件、屑饼机及其零部件的研发、技术咨询、制造、加工、安装、维修与销售;五金产品、通用机械及配件、电气机械及器材的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:纺织专用设备制造,纺织专用设备销售。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 凭祥市日胜进出口贸易有限公司 |
698.80万 | 9.54% |
| 平安国际融资租赁有限公司 |
328.00万 | 4.48% |
| 山东寿光巨能再生资源有限公司 |
295.00万 | 4.03% |
| 山东信发红宇科技有限公司 |
245.00万 | 3.34% |
| 福建省荣晟再生资源有限公司 |
230.00万 | 3.14% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 无锡江铁金属贸易有限公司 |
771.72万 | 13.05% |
| 江阴市周庄积义冷作加工厂 |
241.77万 | 4.09% |
| 江阴市海成机械设备制造有限公司 |
231.51万 | 3.91% |
| 邹城市益诚机械有限公司 |
202.74万 | 3.43% |
| 江阴市同晟金属材料有限公司 |
191.78万 | 3.24% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 凭祥市日胜进出口贸易有限公司 |
455.29万 | 10.56% |
| 凭祥市日胜进出口贸易有限公司 |
455.29万 | 10.56% |
| 云南钢协再生资源回收利用有限公司 |
327.59万 | 7.60% |
| 云南钢协再生资源回收利用有限公司 |
327.59万 | 7.60% |
| 河北丰尔再生资源回收有限公司 |
282.02万 | 6.54% |
| 河北丰尔再生资源回收有限公司 |
282.02万 | 6.54% |
| 曲靖鑫创新材料有限公司 |
220.69万 | 5.12% |
| 曲靖鑫创新材料有限公司 |
220.69万 | 5.12% |
| 江阴丰泰国际贸易有限公司 |
170.60万 | 3.96% |
| 江阴丰泰国际贸易有限公司 |
170.60万 | 3.96% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 江阴市东虹机械管件有限公司 |
586.63万 | 17.47% |
| 江阴市东虹机械管件有限公司 |
586.63万 | 17.47% |
| 江阴市华丰之星电子器件有限公司 |
326.02万 | 9.71% |
| 江阴市华丰之星电子器件有限公司 |
326.02万 | 9.71% |
| 江阴市得宏液压设备有限公司 |
186.30万 | 5.55% |
| 江阴市得宏液压设备有限公司 |
186.30万 | 5.55% |
| 泰州泰达电机有限公司 |
167.62万 | 4.99% |
| 泰州泰达电机有限公司 |
167.62万 | 4.99% |
| 江阴泰亨钢铁贸易有限公司 |
128.97万 | 3.84% |
| 江阴泰亨钢铁贸易有限公司 |
128.97万 | 3.84% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 徐州金虹钢铁集团有限公司 |
448.72万 | 10.48% |
| 徐州金虹钢铁集团有限公司 |
448.72万 | 10.48% |
| 资阳市兴宏工贸有限公司 |
207.01万 | 4.83% |
| 资阳市兴宏工贸有限公司 |
207.01万 | 4.83% |
| 无锡市西铸机械科技有限公司 |
132.48万 | 3.09% |
| 无锡市西铸机械科技有限公司 |
132.48万 | 3.09% |
| 沛县长胜物资贸易有限公司 |
99.53万 | 2.32% |
| 沛县长胜物资贸易有限公司 |
99.53万 | 2.32% |
| 江阴丰泰国际贸易有限公司 |
95.00万 | 2.22% |
| 江阴丰泰国际贸易有限公司 |
95.00万 | 2.22% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 江阴市华丰之星电子器件有限公司 |
584.09万 | 21.03% |
| 江阴市华丰之星电子器件有限公司 |
584.09万 | 21.03% |
| 江阴市凯澄模具材料有限公司 |
312.71万 | 11.26% |
| 江阴市凯澄模具材料有限公司 |
312.71万 | 11.26% |
| 如皋市明白钢材切割加工有限公司 |
254.64万 | 9.17% |
| 如皋市明白钢材切割加工有限公司 |
254.64万 | 9.17% |
| 江阴市杰灵金属制品有限公司 |
185.88万 | 6.69% |
| 江阴市杰灵金属制品有限公司 |
185.88万 | 6.69% |
| 江阴市华平锻造有限公司 |
158.54万 | 5.71% |
| 江阴市华平锻造有限公司 |
158.54万 | 5.71% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 潍柴动力股份有限公司 |
134.02万 | 9.58% |
| 潍柴动力股份有限公司 |
134.02万 | 9.58% |
| 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
49.74万 | 3.56% |
| 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 |
49.74万 | 3.56% |
| 汨罗市和泰有色金属有限公司 |
47.86万 | 3.42% |
| 汨罗市和泰有色金属有限公司 |
47.86万 | 3.42% |
| 厦门蓬荣光电有限公司 |
46.41万 | 3.32% |
| 厦门蓬荣光电有限公司 |
46.41万 | 3.32% |
| 扬力集团股份有限公司 |
40.00万 | 2.86% |
| 扬力集团股份有限公司 |
40.00万 | 2.86% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 江阴市择一金属材料有限公司 |
127.65万 | 12.89% |
| 江阴市择一金属材料有限公司 |
127.65万 | 12.89% |
| 江阴市华丰之星电子器件有限公司 |
90.30万 | 9.12% |
| 江阴市华丰之星电子器件有限公司 |
90.30万 | 9.12% |
| 杭州永高铸造成有限公司 |
72.14万 | 7.29% |
| 杭州永高铸造成有限公司 |
72.14万 | 7.29% |
| 泰州泰达电机有限公司 |
65.40万 | 6.60% |
| 泰州泰达电机有限公司 |
65.40万 | 6.60% |
| 江阴市得宏液压设备有限公司 |
61.43万 | 6.20% |
| 江阴市得宏液压设备有限公司 |
61.43万 | 6.20% |
一、业务概要 商业模式 公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备,以及部分非金属打包、压缩设备。 公司商业模式可细分为采购模式、研发模式、生产模式和销售模式。 (一)采购模式 公司生产所需的主要原材料包括各种钢材、电器元件、液压元件和配套件等。公司采用集中采购模式,采购部依据生产部的年度生产计划制定年度采购计划,并集中向供应商进行询价、比价,以确定供应商和采购价格,并签订年度采购合同。确定合格供应商后,采购部每月依据生产部提供的材料申购计划,直接下单给合格供应商,供应商按订单发货。公司依据供应商的行业品牌、经营资质、... 查看全部▼
一、业务概要
商业模式
公司的主要产品为金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备,以及部分非金属打包、压缩设备。
公司商业模式可细分为采购模式、研发模式、生产模式和销售模式。
(一)采购模式
公司生产所需的主要原材料包括各种钢材、电器元件、液压元件和配套件等。公司采用集中采购模式,采购部依据生产部的年度生产计划制定年度采购计划,并集中向供应商进行询价、比价,以确定供应商和采购价格,并签订年度采购合同。确定合格供应商后,采购部每月依据生产部提供的材料申购计划,直接下单给合格供应商,供应商按订单发货。公司依据供应商的行业品牌、经营资质、公司产品配置反馈、用户反馈、诚信履约能力等方面对其进行考察和评审,并建立合格供应商档案,并与质量稳定、实力较强的供应商建立长期合作关系,以达到降低采购产品价格和提高采购产品质量,与合格供应商合作共赢的目的。
(二)研发模式
公司自成立之初就十分重视产品技术研发,通过自主研发的形式,不断对现有技术和产品进行改进升级。目前,公司已经取得发明专利1项,实用新型专利21项。公司研发由技术部负责,公司各部门协助进行,其中销售部负责市场需求信息的搜集,生产部负责产品的试制,品质部对试制的产品进行标准控制。
(三)生产模式
公司采用“库存生产”的生产模式组织生产。“库存生产”即依据市场的需求并参照本身的库存存量来决定是否要安排生产计划。公司依据上一年度销量,结合市场预测来确定下一年度的生产计划,生产部按照生产计划的70%-80%制定年度实际生产计划并分解成季度计划。销售部每季度初对当季度产品库存及市场状况做进一步统计分析,确定季度销售计划;生产部根据季度销售计划制定季度生产计划并分解成月度生产计划组织生产,半成品、成品经质检部检验合格后入库。在装配生产组织上,公司采取节拍生产的组装方式。在目标时间内,根据需求数量、需求期的有效工作时间、设备加工能力、劳动力配置情况、工艺方法等对生产节奏进行调节,通过不断改进使生产均衡有序,有效防止分段库存过多造成的浪费和生产过迟造成的分段供应不连续问题,使生产现场作业规律化,提高生产效率,做到快捷生产交付。
(四)销售模式
公司产品作为专用设备,客户需求差异化明显,对售前沟通、售中调试、售后维护要求很高,因此公司产品销售采取直销模式,直接面对客户。公司设立了专门的销售部,负责掌握市场动态,收集分析市场信息,把握消费者的消费需求,及时客观反馈客户对公司产品的建议和意见,为公司做好市场产品定位和改进产品工艺提供依据;负责产品售后协调、处理及责任追究,以及对顾客满意度、走访活动的调查。公司产品的销售管理采取区域销售经理负责制,营销和服务网络覆盖了国内除西藏、台湾外的其他省、直辖市和自治区,在各片区依据销售规模和区域管理幅度配备了相应的销售代表,直接面向终端客户。
二、经营情况回顾
(一)经营计划
2019年度,公司经营层在董事会的正确决策下,公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;加强团队管理,狠抓内部管控,提升现场管理水平,开源节流,增收创收,提升核心竞争力,促进企业持续快速稳定发展。
报告期内,公司实现营业收入62,090,177.02元,较上年同期55,501,701.78元,增长了11.87%,毛利率19.86%,与上年同期19.84%相比相差无几,净利润675,663.25元,较上年同期561,594.40元,上升了20.31%。
报告期内,公司于2019年11月22日认定为高新技术企业(有效期3年);公司始终重视研发投入,推动产品及技术创新,公司现拥有1项发明专利、21项实用新型专利技术,形成了自己的技术优势。
报告期内,公司积极参加全国废钢区域相关会议,成为全国废钢区域会议的协办方之一,以此来打开公司的知名度,让业界更多的了解公司及相关产品,公司通过自身不断努力,积累了大量的客户资源,
公司与一些大型的废钢基地企业保持长期合作关系,这将保持公司未来业绩的持续增长能力。
公司与多名资深行业专家建立了良好的合作关系,不定期向其咨询行业相关建议;另一方面安排核心技术人员参加行业高水平的产品展示会或技术交流会,以增加对行业发展水平和发展方向的认识,提高研发水平;这些将有助于公司作出谨慎的收购决策,使公司获得具有发展前景的技术和产品。同时公司有计划、有重点地引进和培养高水平的研发人才和行业经验丰富的营销与经营管理人才。公司紧扣吸引、培养、使用、激励人才等关键环节,通过制定有竞争力的薪酬与福利政策、科学完善的考评与激励机制,不断优化人才结构,提升人才素质,努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的人才队伍。
三、持续经营评价
报告期内,公司业务、资产、人员、财务等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为;公司拥有自己的产品和商业模式,拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源,不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。
四、风险因素
1、行业政策风险
环保产业是一种政策引导型产业,即环保产业的发展程度和国家政策息息相关。环保市场需求具有被动性,即如果没有外在压力,企业缺乏动力采取环保手段防治污染。因此,如果政府对环保产业的支持力度减弱,将会大大抑制整个行业的发展。金属再生资源加工设备制造行业属于环保产业中的一环,对国家宏观政策的依赖比较大,若产业政策发生重大不利变化,本行业发展将会出现不确定性。
应对措施:公司一方面与多名资深行业专家建立了良好的合作关系,不定期向其咨询行业相关建议;另一方面将安排核心技术人员每年至少参加一次行业高水平的产品展示会或技术交流会,以增加对行业发展水平和发展方向的认识,提高研发水平;这些将有助于公司作出谨慎的经营决策,使公司可以尽可能少的受到行业政策的负面影响。
2、行政处罚风险
公司租赁的办公场所和厂房,目前未取得主管部门的消防备案。根据《中华人民共和国消防法》相关规定,可能面临停止使用或者暂停对外经营活动的风险,也存在被相关主管部门处以行政处罚的风险。
如公司现租赁的厂房不能继续使用,公司搬迁至已完成消防验收备案程序的其他场所产生的损失很小(经公司测算搬迁运费、生产设备安装费、停工损失等约80万元),不会影响公司的正常经营,不会对公司财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。
应对措施:公司正在积极补办消防备案手续,如公司现租赁的厂房不能继续使用,公司把办公场所搬迁至已完成消防验收备案程序的其他场所产生的损失很小,不会影响公司主要经营场所的正常使用,不会对公司财务状况及持续经营能力产生重大不利影响。
3、市场竞争风险
近年来,越来越多的国际环保装备制造公司通过独资、合资以及委托加工方式进入中国市场,新的工艺和设备被广泛使用,起步较晚、起点较低的中国企业在很多技术层面都还缺乏竞争能力,其本土化优势、成本优势虽能在一定时期内消化由此带来的全球化竞争压力,但技术升级和开拓市场的压力依然非常巨大。另外,随着未来行业进一步的发展以及新的竞争者的进入,如果行业内企业不能保持较快的技术更新节奏,新竞争者的进入将进一步加剧行业的内部竞争,从而降低行业内产品的价格,影响行业的整体盈利水平。
应对措施:公司将积极推动产品研发,发挥自身的产学研优势和特长,开发和巩固市场,以应对愈发激烈的市场竞争。
4、人力资源风险
产业升级、劳动力成本上升已成为中国经济发展的重要趋势,也成为国内许多企业面临的共性问题。
随着生产规模的不断扩大和业务不断发展,公司仍然需要补充大量生产研发人员和销售管理人员。虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备,但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才,公司仍将在发展过程中面临劳动力成本上升导致的盈利能力下降和人才短缺风险。
应对措施:公司将加强管理制度的建设,并不断完善人才培养机制,使公司新人成长为技术和管理方面的中坚力量,增加公司人才梯队的厚度;通过建立具有竞争力的激励机制,不断吸引中高端技术人才加盟。
5、主要原材料价格变动的风险
公司生产所需的原材料主要为钢材,并且生产所需的零部件以及外购零部件的生产材料也主要为钢材,钢材的价格直接或间接影响公司的生产成本。钢材价格上涨直接导致采购成本上升,使得公司自制零部件的成本上升,同时也会导致外购零部件的采购成本上升,从而对公司经营产生不利影响。
应对措施:公司依据供应商的行业品牌、经营资质、公司产品配置反馈、用户反馈、诚信履约能力等方面对其进行考察和评审,并建立合格供应商档案,并与质量稳定、实力较强的供应商建立长期合作关系,以达到降低采购产品价格和提高采购产品质量,与合格供应商合作共赢的目的。
6、实际控制人不当控制的风险
自然人股东葛拥军、章瑜新合计持有公司100.00%的股份,葛拥军和章瑜新为夫妻关系,二人依其
持股比例所享有的表决权实际支配公司行为,决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免,为公司实际控制人。如果葛拥军和章瑜新利用其实际控制人地位和对公司的影响力,通过行使表决权对公司重大经营决策、投资方向、人事、财务等重大事项实施不当控制,有可能损害投资者的利益。
应对措施:有限公司整体变更至股份公司时,建立了完善、规范的法人治理结构,制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》及《对外担保管理制度》等,以规范控股股东、实际控制人的决策行为,防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。
7、公司治理及内控有效性不足的风险
股份公司设立后,建立健全了法人治理机制,完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在公司研究开发、开拓经营过程中逐渐完善;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,短期内公司治理仍存在不规范风险及因内控缺陷导致公司的经营和财务风险。
应对措施:公司将进一步加强管理层的规范意识,严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,不断完善法人治理结构,建立内部控制制度并切实保证内控制度有效执行。
收起▲