生鲜乳的生产、销售及奶牛养殖。
生鲜乳、牛只、牛粪
生鲜乳 、 牛只 、 牛粪
一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品)；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；牲畜销售；运输货物打包服务；外卖递送服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
3406.46万 | 57.03% |
宁夏伊利乳业有限责任公司 |
1476.23万 | 24.72% |
云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 |
711.37万 | 11.91% |
丁健 |
192.70万 | 3.23% |
马源 |
138.51万 | 2.32% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
6557.94万 | 48.91% |
| 宁夏伊利乳业有限责任公司 |
4594.35万 | 34.27% |
| 宁夏骏峰牧业有限公司 |
354.29万 | 2.64% |
| 谭华 |
298.79万 | 2.23% |
| 丁健 |
236.37万 | 1.76% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 吴忠市沃野牧康农业发展有限公司 |
1735.36万 | 14.00% |
| 吴忠市经纬养殖专业合作社 |
1526.17万 | 13.00% |
| 吴忠市益谷粮食购销有限公司 |
1248.11万 | 10.00% |
| 宁夏大北农科技实业有限公司 |
852.98万 | 7.00% |
| 宁夏田也农牧有限公司 |
560.84万 | 5.00% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
3137.78万 | 48.32% |
宁夏伊利乳业有限责任公司 |
2341.03万 | 36.05% |
杨新 |
145.30万 | 2.24% |
灵武市牛犇牧业有限公司 |
133.33万 | 2.05% |
谭华 |
131.11万 | 2.02% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
5853.90万 | 45.93% |
| 宁夏伊利乳业有限责任公司 |
4777.26万 | 37.48% |
| 宁夏天牧钰丰牧业有限公司 |
1453.77万 | 11.41% |
| 广东燕塘乳业股份有限公司 |
212.02万 | 1.66% |
| 杨新 |
152.98万 | 1.20% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 吴忠市经纬养殖专业合作社 |
2037.22万 | 18.65% |
| 宁夏大北农科技实业有限公司 |
1670.75万 | 15.29% |
| 永昌县宝光农业科技发展有限公司 |
1060.72万 | 9.71% |
| 吴忠市益谷粮食购销有限公司 |
911.63万 | 8.34% |
| 新疆汇禾牧兴农牧产品有限公司 |
321.95万 | 2.95% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
941.84万 | 55.79% |
| 宁夏伊利实业集团股份有限公司 |
670.14万 | 39.70% |
| 宁夏天牧钰丰牧业有限公司 |
46.19万 | 2.74% |
| 王新 |
21.00万 | 1.24% |
| 马涛 |
6.45万 | 0.38% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 银川第二市政工程有限责任公司 |
529.01万 | 13.13% |
| 银川三建集团有限公司 |
511.18万 | 12.68% |
| 宁夏东方宝盛建设有限公司 |
382.11万 | 9.48% |
| 宁夏大北农科技实业有限公司 |
317.80万 | 7.88% |
| 新疆汇禾牧兴农牧产品有限公司 |
272.43万 | 6.76% |
一、业务概要 （一）商业模式 1、盈利模式公司的盈利模式主要依靠繁育养殖优质奶牛，并生产优质生鲜乳供给大型乳制品深加工企业获取收入、利润和现金流，公司产品的销售价格主要参考市场行情，并结合原材料生产成本变化等因素进行浮动。 2、生产模式 （1）奶牛养殖和繁育模式公司所养殖奶牛均为进口荷斯坦奶牛，采用人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群质量。公司严格按照《无公害食品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则》（NY5032-2006）《无公害食品奶牛饲养管理准则》（NY/T5049-2001）等技术标准进行奶牛的饲养管理，同时公司根据本场牛群结构进行合理的分群管理，采用全混合日... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式
1、盈利模式公司的盈利模式主要依靠繁育养殖优质奶牛，并生产优质生鲜乳供给大型乳制品深加工企业获取收入、利润和现金流，公司产品的销售价格主要参考市场行情，并结合原材料生产成本变化等因素进行浮动。
2、生产模式
（1）奶牛养殖和繁育模式公司所养殖奶牛均为进口荷斯坦奶牛，采用人工授精技术进行良种繁育，保证良种奶牛群质量。公司严格按照《无公害食品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则》（NY5032-2006）《无公害食品奶牛饲养管理准则》（NY/T5049-2001）等技术标准进行奶牛的饲养管理，同时公司根据本场牛群结构进行合理的分群管理，采用全混合日粮饲喂（TMR）技术并根据不同阶段的奶牛进行配比日粮配方。
（2）生鲜乳生产过程中挤奶是最重要的生产环节。为保护奶牛健康，提高牛奶质量，提高挤奶工作整体业务能力。公司采用先进的80位自动化转盘式挤奶系统及全自动识别系统，该设备转盘采用液压驱动，平稳、高效、安全、可靠，既节约了劳动力，又缩短了挤奶时间，提高了挤奶效率。奶牛可通过专用的通道进入挤奶厅内挤奶，奶牛进入挤奶厅后，热水清洗、按摩、人工套杯，牛奶通过管道送到自动制冷罐0-4℃冷却贮存。
3、销售模式：公司采用直销方式销售生鲜乳，优质生鲜乳主要供给大型乳品加工制造企业，公司与伊利等企业签订长期生鲜乳供销协议，约定了生鲜乳的采购定价方式、结算方式、质量要求和数量区间，由于公司的奶牛数量在不断变动，每个月生产多余的生鲜乳会销售给其他零星散户。公司生鲜乳的销售流程为：在挤奶环节生产出生鲜乳后，生鲜乳通过管道送到自动制冷罐0-4℃冷却贮存。乳品加工企业每天定时来公司进行生鲜乳采购，公司对生鲜乳进行抽样检测，乳品加工企业或公司通过运奶专用运槽车运输至生产加工厂后，加工企业检验微生物、冰点、抗生素、蛋白质、体细胞等指标合格后入库。公司对于奶牛的销售全部采用直接销售的模式销售给当地养殖企业及个人等。
4、采购模式：公司采购模式为公司兼顾库存和采购周期，满足生产计划所需，来确定最终采购数量。公司主要采购类别为兽药、各类自动化挤奶设备、优质奶牛冻精以及TMR所用各类饲料。农副产品采购以饲草料、青贮采购为主。公司与供应商签订的合同为定价合同，实际交付时根据合同内容执行。
二、公司面临的重大风险分析
食品安全风险
近年来我国食品安全问题频发，“苏丹红”、“三聚氰胺”等事件的爆发，使食品安全问题成为社会各界和广大民众关注的焦点。报告期内公司销售的生鲜乳未发生过重大食品安全问题。虽然公司高度重视生鲜乳的质量控制，但仍不能排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成食品安全问题。如果发生食品安全问题，短期内将会给公司经营带来不利影响。应对措施：从源头开始形成可溯源的全方面监督，每日鲜奶留样检测。
政策风险
公司位于宁夏回族自治区吴忠市，奶产业发展受到自治区及吴忠市大力扶持。如果国家相关政策及宁夏回族自治区相关政策发生重大变化，政府补贴减少，将会给公司总体盈利水平带来一定影响。应对措施:进一步降本增效，增加公司营业利润，减少政府补贴对营业利润水平的影响。
大客户依赖风险
报告期我公司客户主要是大型乳制品企业皇氏乳业和伊利乳业，伊利乳业和皇氏乳业的销售额占公司总销售额的93.65%。大型乳制品企业在采购价格上有较强的定价权和主导权，乳制品企业根据市场销售调节收购价格，公司生鲜乳销售情况受到下游客户定价的影响。公司存在销售客户相对集中对生产经营业绩产生影响的风险。应对措施：公司营销业务部进一步进行市场调研，开发新产品，开拓新客户及销售渠道，掌握产品定价权。
动物疫情风险
报告期内公司享受的税收优惠情况如下：（1）依据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定：“农业生产者（单位和个人从事种植业、养殖业、林业、牧业、水产业等农业生产）销售的自产农产品等免税。”（2）依据《企业所得税法》的规定“企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。”（3）根据《土地使用税暂行条例》第六条规定，直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征土地使用税。如果以上税收优惠政策发生变化，将增加公司税负，对公司经营业绩产生一定影响。
关联方资金依赖的风险
报告期内，公司与关联方存在金额较大的资金拆借。2023年6月30日，公司与控股股东吴忠现代农业投资有限公司资金往来余额为29,588,901.79元。虽然公司生产经营正常，没有发生银行抽贷或者缩贷等情形,但是如果未来市场发生不利变化，对公司业绩产生不利影响，公司将面临现金短缺或者流动性不足的风险。应对措施：公司积极筹集外部资金，争取尽快引进外部投资者，增加公司货币资金，解决现金流不足的问题。
奶牛产量的季节性波动的风险
公司主要生产资料为生产性生物资产，其具有自身的特点，公司奶牛产奶量受到季节性因素影响，天气过于炎热和寒冷都会影响奶牛产奶量。因此，公司生鲜乳产量会受到季节变化的影响。应对措施：进一步改善圈舍环境，避免天气过于炎热和寒冷对奶牛产奶量的影响。
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