巡游出租车业务、汽车租赁业务。
巡游出租车、汽车租赁
巡游出租车 、 汽车租赁
许可项目：网络预约出租汽车经营服务；道路旅客运输经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：代驾服务；汽车租赁、出租客运、汽车配件租赁；汽车(不含九座及九座以下乘用车)，汽车配件、汽车用品销售；汽车美容装饰；汽车信息咨询服务。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆大足高新科技产业开发集团有限公司 |
18.33万 | 1.40% |
| 重庆大足石刻国际旅游集团有限公司 |
16.91万 | 1.29% |
| 重庆大足实业发展集团有限公司 |
14.87万 | 1.14% |
| 重庆市大足区龙水镇人民政府 |
12.74万 | 0.97% |
| 重庆市大足区西山林场 |
10.83万 | 0.83% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司大足支公司 |
68.90万 | 6.12% |
| 重庆胜邦燃气有限公司 |
44.21万 | 3.93% |
| 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 |
21.54万 | 1.91% |
| 中国石油天然气股份有限公司重庆永川销售分 |
5.31万 | 0.47% |
| 重庆冀繁科技发展有限公司 |
5.19万 | 0.46% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆大足石刻旅游集团有限公司 |
22.83万 | 1.66% |
| 重庆大足高新科技产业开发集团有限公司 |
18.42万 | 1.34% |
| 重庆大足实业发展集团有限公司 |
12.04万 | 0.88% |
| 重庆市大足区市场物流园管理委员会 |
12.01万 | 0.87% |
| 重庆大足石刻国际文化旅游集团有限公司 |
11.45万 | 0.83% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆市丰乔汽车销售有限公司 |
62.52万 | 5.64% |
| 中国人民财产保险股份有限公司大足支公司 |
62.26万 | 5.61% |
| 重庆胜邦燃气有限公司 |
48.70万 | 4.39% |
| 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 |
21.48万 | 1.94% |
| 重庆冀繁科技发展有限公司 |
4.61万 | 0.42% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆大足石刻国际旅游集团有限公司 |
23.71万 | 1.85% |
| 重庆大足城乡建设投资集团有限公司 |
13.27万 | 1.04% |
| 重庆市大足区万古镇人民政府 |
9.56万 | 0.75% |
| 重庆大足开发建设有限公司足农分公司 |
9.29万 | 0.73% |
| 重庆大足开发建设有限公司 |
8.36万 | 0.65% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司大足支公司 |
87.06万 | 8.44% |
| 重庆胜邦燃气有限公司 |
41.00万 | 3.97% |
| 重庆茂腾新新能源汽车销售服务有限公司 |
35.88万 | 3.48% |
| 中国平安保险股份有限公司大足支公司 |
22.26万 | 2.16% |
| 重庆冀繁科技发展有限公司 |
11.85万 | 1.15% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆大足石刻国际旅游集团有限公司 |
24.81万 | 1.93% |
| 重庆市大足区党校 |
15.54万 | 1.12% |
| 重庆市大足区城乡建设投资集团有限公司 |
13.27万 | 1.03% |
| 大足区曙光水电实业有限公司 |
12.74万 | 0.99% |
| 重庆市大足区应急管理局 |
11.91万 | 0.93% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆上驭汽车销售服务有限公司 |
434.68万 | 75.77% |
| 中国人民财产保险股份有限公司大足支公司 |
67.63万 | 11.79% |
| 中国平安财产保险股份有限公司大足支公司 |
25.10万 | 4.38% |
| 重庆大足石刻佛都旅行社有限公司 |
22.52万 | 3.93% |
| 重庆冀繁科技发展有限公司 |
12.77万 | 2.23% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中共重庆市大足区委党校 |
15.35万 | 2.04% |
| 重庆大足石刻国际旅游集团有限公司 |
13.45万 | 1.79% |
| 重庆市大足区应急管理局 |
6.94万 | 0.92% |
| 重庆市大足区水利局 |
6.40万 | 0.85% |
| 重庆市大足区篆石实业发展有限公司 |
6.04万 | 0.80% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 重庆上驭汽车销售服务有限公司 |
138.88万 | 64.28% |
| 中国人民财产保险股份有限公司大足支公司 |
52.03万 | 24.08% |
| 中国平安财产保险股份有限公司大足支公司 |
13.10万 | 6.06% |
| 重庆大足石刻佛都旅行社有限公司 |
8.06万 | 3.73% |
| 重庆冀繁科技发展有限公司 |
3.99万 | 1.85% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 1、巡游出租车业务 公司多年来在出租汽车客运行业积累了丰富经验，建立起较为完整的运营及安全管理体系，同时拥有一批稳定的管理服务团队，为乘客提供优质的道路客运服务，并以此获取利润。 公司拥有道路运输经营许可证和出租车汽车特许经营权。公司利用获得的出租车特许经营权根据市场需求对外采购车辆，对外招聘符合资质的驾驶员，由驾驶员按服务要求为乘客提供安全、便（快）捷、舒适、经济的出行服务。 公司主要采取公司化责任制经营模式进行营运。公司化责任制的经营业态主要是指公司聘请驾驶员，为驾驶员提供具备特许经营权的出租汽车，双方签订《岗位经济责任书》约定... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
1、巡游出租车业务
公司多年来在出租汽车客运行业积累了丰富经验，建立起较为完整的运营及安全管理体系，同时拥有一批稳定的管理服务团队，为乘客提供优质的道路客运服务，并以此获取利润。
公司拥有道路运输经营许可证和出租车汽车特许经营权。公司利用获得的出租车特许经营权根据市场需求对外采购车辆，对外招聘符合资质的驾驶员，由驾驶员按服务要求为乘客提供安全、便（快）捷、舒适、经济的出行服务。
公司主要采取公司化责任制经营模式进行营运。公司化责任制的经营业态主要是指公司聘请驾驶员，为驾驶员提供具备特许经营权的出租汽车，双方签订《岗位经济责任书》约定“岗位责任、定额任务、超产自留”。每车配备2名驾驶员，实行一车二人不定时工作制，单车实施车组管理，车组长驾驶员为车组第一责任人。车组长驾驶员及主班驾驶员每人向公司缴纳营运安全及财产保证金25,000元，单车每月向公司上缴营运任务16,600元。公司每月将车辆维修费补贴、燃油费补贴、稳岗补贴定额发放给驾驶员。公司承担车辆折旧费、车辆保险费、驾驶员社保费、驾驶员基本工资等费用，驾驶员取得营运收入后，扣除应向公司缴纳的营运任务，其余部分自留。
公司化责任制经营业务的优点是向驾驶员收取25,000元安全保证金，在驾驶员与公司解除劳动合同时返还安全保证金，减少了公司资金压力，提高了抵御经营风险能力；驾驶员实行责任制考核，按月缴纳营运任务款，超额部分全额自留，促进驾驶员提高营运效率、多劳多得，车辆出勤率高；车辆维修费补贴、燃油费补贴、稳岗补贴定额发放，提升驾驶员对车辆保管和使用的责任心，降低实际修理费用的发生，减轻驾驶员负担。
2、汽车租赁业务
公司汽车租赁业务又分为月租和短租两种形式。月租形式主要面向当地国有企事业单位，公司与客户签订车辆租赁合同，由公司提供符合约定型号的车辆供客户使用，客户按月缴纳车辆使用费。短租主要面向辖区内有需求的散客，租赁车辆按天计费。
二、公司面临的重大风险分析
公司治理风险
公司在有限公司阶段已制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易决策管理办法等，有限公司阶段曾发生控股股东占用公司资金情形。股份公司设立后，公司进一步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度更为健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
控股股东不当控制风险
公司第一大股东大足石刻旅业发展有限责任公司持有公司97.00%股份，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项施加重大影响。若控股股东对公司的经营方针、融资规划、投资计划、董事和监事选举、利润分配等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险、损害公司及其他股东的利益。
政策性风险
2016年7月，按照国务院办公厅印发的《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，出租汽车分为巡游车和网约车两种业态，新老业态错位服务、融合发展，构建多样化、差异性出行服务体系。公平竞争是市场机制高效运行的重要基础，企业依法合规经营是维护消费者权益的根本保证。2020年12月，中央经济工作会议明确要求“强化反垄断和防止资本无序扩张”，对运输领域行业监管提出了新的要求，交通运输部将从加强反垄断工作、强化行业监管、优化发展环境等三个方面着手指导各地交通运输部门进一步强化服务意识，培育更多更有活力的新兴市场主体，增强行业发展动力，促进新老业态发展，扩大交通运输新业态优质服务供给，为人民群众对美好出行的向往提供坚实有力的运输服务保障。上述政策对传统巡游出租车提出了更高的服务要求，公司一方面面临服务落后的风险，另一方面则面临更多新的竞争对手。
人力资源紧缺的风险
巡游出租车行业对驾驶员吸引度逐年降低，驾驶员收入持续下降，用工较为困难。出租车驾驶员流失现象愈加严重，已成为影响行业健康稳定发展的突出问题。同时，部分未获得经营许可从事非法营运的现象，扰乱了市场秩序，加剧了不公平竞争，造成了驾驶员队伍的不稳定，车辆搁置率不断上升，经营形势日趋严峻。营运驾驶员紧缺将成为制约公司业务发展的重要因素之一。
经营风险
目前，政策对出租汽车行业结构的定位是以巡游车为主体、网约车为补充的出租汽车服务体系，并逐步推进两者的融合发展，巡游车保基本、网约车服务高端成为行业整体的发展方向。但是自2016年以来，一是在营运车辆数方面，巡游车的营运车辆每年递减，网约车营运车辆规模已超过巡游车。二是在营运价格方面，由于网约车采用市场价,巡游车采取政府定价，部分网约车平台为了快速占有市场份额，运价整体不高，部分快车的运价甚至低于巡游车运价。营运规模占比较高以及价格较低，致使市民更愿意选择网约车出行。综合上述情况来看，行业现状与行业发展的目标定位存在一定差距。但是随着近两年行业改革和管理的深入推进，市民认可网约车预约服务带来的便捷与高效，这些特性更符合现代个体化出行的需要。网约车的发展对公司巡游出租车业务造成了较为严重的影响。同时，公司还面临非法营运车辆的不正当竞争。
出租汽车特许经营权指标相关风险
公司处于出租汽车行业，该行业施行特许经营，出租汽车特许经营权指标是公司经营的关键资源。公司目前拥有64辆出租汽车特许经营权指标，若上述指标到期后公司不能重新取得上述指标，或者上述特许经营权指标被收回、取消或者指标被动减少、未来无法继续取得，将对公司经营产生严重影响。
经营规模增长受限
公司主要经营巡游出租车业务，属于特许经营行业。受特许经营业务范围限制，报告期内公司的主要收入来源于重庆市大足区，且公司目前经营规模较小，主要业务增长与否主要取决于特许经营指标是否增加，若短期内大足区出租车经营指标未能新增投放，或者公司未能积极有效地拓展新的业务类型，则公司经营规模较难有所增长。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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