一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　公司是浙江省国资控股的综合旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。截止本报告期末，公司拥有多种类型的运营车辆近600台，大中小型游船100余艘。　　公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行社客户；2025年5月，游船分公司与携程开展合作，向游客推广扫... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司是浙江省国资控股的综合旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。截止本报告期末，公司拥有多种类型的运营车辆近600台，大中小型游船100余艘。
　　公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行社客户；2025年5月，游船分公司与携程开展合作，向游客推广扫码携程APP、小程序等登船游览,携程平台支付游船分公司一定的推广服务费，报告期内，该项合作未对游船分公司产生重大影响。旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议包车主要面向企事业单位、旅行社等提供包车客运服务；景区交通业务主要在德清莫干山景区、宁波东钱湖景区、越龙山国际度假区开展，为景区内游客提供景区交通车、观光电瓶车、索道客运等服务，客户包含散客及旅行团。公路客运业务主要是为杭州及周边地区旅客提供班线客运服务和其他客运服务，班线客运服务是在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次为社会公众提供服务，在客运站统一售票；其他客运服务包含厂校班车、商务汽车租赁及出租车等具有商业性质的客运服务，均由公司直接与客户签订包车、租车及承包协议。公司汽车修理业务主要采取投标、品牌授权等方式与企事业单位客户建立汽车维修业务关系，服务对象包括公务车辆和私家车辆，服务价格主要由材料费、工时费组成。
　　2025年，在公司党委和董事会的正确领导下，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央八项规定精神与党的二十届四中全会精神，面对消费需求疲软、市场竞争加剧等严峻外部环境，公司顶住压力、积极应对，带领广大干部职工凝心聚力，深化固本强基，扎实推进各项工作落地见效，圆满完成了年度各项任务目标。报告期内，公司全年实现营业收入3.37亿元，同比增长2.28%；利润总额1.20亿元,同比增长3.10%，连续三年实现利润总额超过亿元，整体发展成果得到进一步巩固。2025年开展的主要工作有：（一）强化政治引领，促进经营工作提质增效。公司持续深化政治理论学习，全面贯彻党的二十届四中全会及省委第十五届八次全会精神，以此为指导做好“十五五”规划编制，为未来五年的持续发展提供了战略目标和方向；推行“一企一策”差异化和刚性考核机制，强化精准考核和有效激励；实施“导师带徒”专班计划和线上学习平台，持续推进公司“壮苗、青苗、红苗”三支队伍建设。（二）聚焦主责主业，保持业务稳步发展。1.水上旅游板块发展稳健。游船分公司面对市场变化和游客需求，报告期内开展了上岛游，实现了人次和营收的双增长；东钱湖旅游通过拓展多元营销渠道，较好地完成了年度经营指标；钱塘江游轮完成了码头电力增容改造工作。2.景区交通板块稳中求进。莫干山交通持续推进一体化运营，通过资源整合与流程优化，车辆平均载客数有一定的提升；越龙山交通收到固定资产增值税待抵扣进项税退回1000多万元，降低了培育期的资金压力。3.道路客运板块降本增效。杭州分公司积极争取油价优惠政策，通过精细化管理实现经营成本同比下降；出租车公司努力推进车辆续发包工作，较好管控账款风险，保持经营基本稳定；修理厂通过加强传统修理业务拓展和拥抱数字化工具两手抓，实现经营稳定发展，同时为公司车辆板块顺利运营提供了保障作用。4.项目开拓取得实质进展。采用“轻资产启动+分阶段投入”的发展模式切入低空经济赛道，收购“浙江空中的士文旅发展有限公司”51%股权，构建“水陆空”三位一体业务新格局，努力寻找第二增长曲线。（三）加强精细管理，提升公司治理水平。1.优化内部管理体系。严格落实新《公司法》要求，完成了《公司章程》修订和监事会改革，修订了公司治理制度19项，完善了公司治理体系；深化“结对帮扶”机制，加强职能部室与业务板块的联系，有效促进了经营单位管理水平提升。2.守住安全生产底线。以“六单两会”机制为抓手，系统推进隐患排查治理、安全宣教培训、应急能力建设、安全绩效奖惩等重点工作，全年未发生重大生产安全事故和交通事故，保障了生产经营活动的顺利开展。3.稳步推进数字化建设。升级安全管理数字化平台，优化西湖游船新售票系统，启动数据中台项目建设，为智能化运营奠定基础。（四）落实员工关怀，营造企业和谐氛围。利用经营淡季分批组织员工疗休养活动，在改善员工宿舍环境、高温节假日慰问、大病医疗互助、游船夜游工作餐等方面，将员工关爱落到实处；成功举办首届“外事铁军”演讲比赛，开展合唱团、悦跑团等社团活动，丰富员工的业余生活，增强团队凝聚力和归属感；员工队伍中见义勇为、拾金不昧等先进典型不断涌现；公司宣传片《透过这扇窗》获评国务院国资委优秀品牌故事，企业文化示范影响力进一步彰显。
　　2026年是“十五五”发展阶段新起点，面对新的市场变化和机遇挑战，公司将在党委和董事会领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕主责主业，牢牢把握“稳存量、拓增量”发展主线，进一步向内挖潜增效，对外加强拓展，优化资源整合配置，强化内部协同与资源共享，促进各业务板块优势互补、融合发展。
　　(二)行业情况
　　根据文化和旅游部2026年1月26日发布2025年国内居民出游数据情况，2025年国内居民出游人次65.22亿，比上年同期增加9.07亿，同比增长16.2%。国内居民出游花费6.30万亿元，比上年同期增加0.55万亿元，同比增长9.5%。
　　商务部研究院国际服务贸易研究所“入境旅游”课题组发布报告显示，2025年中国入境旅游市场全面刷新历史纪录——全年外国游客出入境达8203.5万人次，同比增长26.4%。2025年通过免签渠道入境的外国人达3008万人次，占入境外国人总数的73.1%，同比增长49.5%。截至2025年底，中国单方面免签国家达48国，免签政策覆盖国家总数扩大至77个，从客源结构看，韩国、泰国、新加坡、马来西亚、日本位列前五大来源地，俄罗斯、意大利、澳大利亚的远程客源增速较为突出。
　　浙江省文化广电和旅游厅发布2025年浙江省旅游经济报告，多元业态创新、产品供给升级成为浙江文旅发展的新亮点。数据显示，2025年浙江全域旅游人数达8.77亿人次，同比增长9.2%，其中杭州、宁波、温州全域旅游人数稳居前三；旅游综合收入达12179.5亿元，同比增长10.2%。携程、飞猪平台上，2025年浙江游客人次与消费金额均位列全国各省（区）第二。
　　《2025年中国旅游经济运行分析与2026年发展预测》（以下简称“蓝皮书”）显示，2025年旅游经济高开高走，完美收官“十四五”，稳步进入繁荣发展新周期和高质量发展新阶段。国内旅游需求升级、市场下沉，呈现出“七节四季”“城乡互动”的时空均衡发展新格局，主要市场指标将创下历史新高。从“中国游”“中国购”到全方位体验当代中国的美好生活，外国人入境旅游市场实现了超预期增长。2025年农村居民出游意愿高达81.0%，农村居民对全国出游人数增长贡献率达到31.8%。蓝皮书认为，2026年，城乡居民出游意愿和企业家信心高位趋稳，旅游消费和投融资更加活跃，发展预期积极乐观。预测2026年全年，国内旅游人数69.49亿人次，同比增长6.0%。中科院财经战略研究院、中科院旅游研究中心与社科文献出版社发布的《旅游绿皮书：2025-2026年中国旅游发展分析与预测》指出，传统门票经济和单一观光模式已无法适应市场变革，多元化的旅游消费场景日益成为链接技术创新、产业升级和新时代游客需求的关键枢纽。场景多元化使旅游行为从以观光游览为核心转变为全新的生活方式体验，为行业繁荣提供了持续驱动力。2026年作为“十五五”开局之年，人文经济在旅游市场表现为游客的文化体验需求持续攀升，从而引领旅游消费边界向文旅融合场景延伸。未来，应聚焦“可感知、可参与”的文化体验场景打造，推动传统景观目的地与文化、科技融合发展，推动山水资源和特色文化体验线路转化为情感共鸣载体。产品融合方面，应依托非遗等优质文化资源构建沉浸式体验空间，通过“可观赏、可品尝、可触摸、可参与”的全维度互动模式，彰显文化旅游魅力。产业配套和基础设施融合方面，应着力推动交通、住宿、餐饮等产业链环节从基础功能升级为文化旅游核心体验标的。如深耕红色文化主题专列、非遗主题酒店、文化IP联动餐吧等空间场域，结合民俗节庆、跨年体验等文化场景产品，持续引领和推动旅游消费新风向。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　经营受外部环境影响的风险
　　公司主营业务是旅游交通服务为主，受外部经营环境影响较大，报告期内全国旅游业持续呈现良好势头，公司经营情况较稳定。但因全球经济不景气、局部地区不稳定、恶劣天气以及环境发生重大变化等问题，或有可能出现旅游出行受限、出行意愿不强、消费降级等情况，公司经营业绩将会受到一定影响。
　　油价波动风险
　　公司经营工具主要是车与船，其燃油支出（柴油、汽油）是公司的主要运营成本之一。受国际地缘政治冲突、中东局部战乱、中美贸易战、全球经济不稳定等因素影响，未来如果燃油价格波动幅度过大，将对公司成本支出形成较大影响。
　　安全事故风险
　　公司主要从事水上游船和公路客运业务，由于路（水）况、天气、操作、其他交通参与者等单一或综合因素影响，均面临着水上安全事故风险和道路交通安全事故风险，如有不慎或有可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚等，对公司生产经营产生不同程度的影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，有效降低了安全事故发生的可能性，并通过购买相关保险以尽可能转移风险损失，但依然存在安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
　　轨道交通及城际铁路竞争风险
　　根据国家发展改革委发布《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》和杭州市政府关于《杭州加快打造国际性综合交通枢纽城市实施方案》显示，未来将实现杭州都市区1小时通勤、杭州至长三角主要城市2小时通达、杭州至全国主要城市3小时覆盖。随着综合交通运输体系日益完善，公司道路客运业务将受到一定影响。
　　行业准入政策变动的风险
　　公司当前经营的水上游船、公路客运、景区交通、车辆维修等业务，均受主管部门规章、法律法规等因素制约，已取得经营许可的企业在特定区域内经营面对同行业直接竞争对手相对较少，开展业务得到了保障。但未来仍存在主管部门或景区管理者调整经营管理模式，或者因公司经营不善导致无法展期，从而影响公司业务持续经营的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　（一）商业模式与经营计划实现情况　　公司是一家国有控股的综合性旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有多种类型的运营车辆600余台，以及大中小游船百余艘，拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。　　公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行团；旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议包车主要面向企事业单位、旅行... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　（一）商业模式与经营计划实现情况
　　公司是一家国有控股的综合性旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有多种类型的运营车辆600余台，以及大中小游船百余艘，拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。
　　公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行团；旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议包车主要面向企事业单位、旅行社等提供包车客运服务，景区交通业务主要在德清莫干山景区、宁波东钱湖景区、越龙山国际度假区开展，为景区内游客提供景区交通车、观光电瓶车、索道客运等服务，客户包含散客及旅行团。
　　公路客运业务主要是为杭州及周边地区旅客提供班线客运服务，营运车辆在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次为社会公众提供服务，在客运站统一售票；其他客运业务包含厂校班车、商务汽车租赁及出租车等具有商业性质的客运服务，均由公司直接与客户签订包车、租车及承包协议；公司汽车修理业务主要采取投标、品牌授权等方式与企事业单位客户建立汽车维修业务关系，服务对象包括公务车辆和私家车辆，服务价格主要由材料费、工时费组成。
　　报告期内，公司实现营业收入15,717.08万元，同比增长1.89%，实现利润总额5,658.04万元,同比下降2.14%。2025年，国内旅游市场逐渐回归常态化，游客较往年更加关注旅行产品的实用性和性价比，公司根据旅游市场变化及时调整经营策略，顶住外部经营压力，主要做了以下工作：1.公司根据旅游市场需求变化，通过优化运营线路、降本增效、差异化考核、提高运营效率等措施，较好地完成了经营目标；2.推进数字化与创新工作，进一步提升了各业务板块的售检票系统运营效率；3.落实各项安全举措，开展技能比武、应急演练等活动，确保公司安全平稳运营；4.加深学习教育，纵深推进基层党建工作，以高质量党建引领企业高质量发展。下半年，公司将重点抓住暑期、国庆假期，不遗余力抢市场增效益，严格成本管控，力争取得较好经营效益；同时，针对道路客运交通面临激烈的市场竞争情况，以及科技元素不断融入旅游生态，公司拟结合政策导向与发展趋势，探索新的发展机会。
　　（二）行业情况
　　2025年，国家在推动国内旅游消费方面，政策层面给予很大支持。1月，国务院办公厅印发了《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，从六大维度发力，深化“文旅+百业”、“百业+文旅”，提升产品供给能力，丰富消费业态和场景，发挥文化赋能、旅游带动作用，着力把文化旅游业培育成为支柱产业。3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《提振消费专项行动方案》，明确提出要深化线上线下、商旅文体健多业态消费融合，创新多元化消费场景，有序发展低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费，支持增加体育赛事、营业性演出、冰雪消费等带动性消费产品供给，推动“文旅+”“体旅+”等多业态融合。从元旦到端午的五大节假日，全国旅游市场保持强势增长，成为撬动旅游消费复苏的重要杠杆，特别是“5-19中国旅游日”期间，全国各地纷纷推出限时票价优惠、文艺演出免费开放、乡村市集等活动，进一步放大了旅游的溢出效应。
　　2025年3月21日人民网报道，中国社会科学院旅游研究中心等机构联合发布的《旅游绿皮书：2024—2025年中国旅游发展分析与预测》指出，旅游业已成为极具时代特色的富民产业与幸福产业。人们对美好生活的向往愈加凸显，旅游消费正全面升级，从观光游转向休闲度假，游客不再满足于单纯游览风景，更希望在目的地沉浸式体验，全方位、多场景感受。《绿皮书》认为，吃住行游购娱是旅游体验的六要素，旅游业与数字化技术的结合将给传统体验带来新感受。因此，通过数字化等途径改造和提升旅游业，增强旅游的沉浸感和体验感，既是打造新质生产力的重要内容，也是提高旅游业竞争力的重要方式。旅游本身不是高新技术的原发领域，而是高新技术的应用场景。发展旅游新质生产力，核心是科技和旅游的深度融合，通过数字化技术“刷新”旅游体验，正在成为旅游高质量发展的新风口。
　　2025年8月1日，国家文化和旅游部发布2025年上半年国内居民出游数据情况：国内居民出游人次32.85亿，同比增长20.6%。其中城镇居民出游人次24.52亿，同比增长17.5%；农村居民出游人次8.33亿，同比增长30.6%。国内居民出游花费3.15万亿元，同比增长15.2%。其中，城镇居民出游花费2.60万亿元，同比增长12.5%；农村居民出游花费0.55万亿元，同比增长30.1%。
　　根据杭州市人民政府《关于加快促进旅游业高质量发展的实施意见》，全力打造“人间天堂-最忆杭州”（Hangzhou,LivingPoetry）旅游品牌，更加凸显旅游业在全市国民经济中的战略性支柱产业地位，全面形成文旅深度融合、内外市场繁荣、多业互促联动、城乡全域发展的大旅游格局，加快建成具有全球影响力的历史文化名城和世界一流的旅游目的地。预计2025年，全市国内外游客总数达到1.5亿人次，文化和旅游产业增加值占GDP比重达到18%以上；旅游产业增加值突破1600亿元，占GDP比重达到7%以上，旅游业消费带动力和经济贡献度全面提升。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　受外部环境影响的风险
　　公司主营业务是旅游交通服务为主，受外部经营环境影响较大，报告期内全国旅游行业保持稳定，公司经营情况正常。但因全球经济不景气、局部地区不稳定、恶劣天气以及经营环境发生重大变化等问题，或有可能出现旅游出行受限、出行意愿不强、消费降级等情况，公司经营业绩将会受到一定影响。
　　油价波动风险
　　公司经营工具主要是车与船，其燃油支出（柴油、汽油）是公司的主要运营成本之一。受国际地缘政治冲突、俄乌及中东局部战乱、全球经济发展不均衡等因素影响，未来如果燃油价格波动幅度过大，将对公司经营业绩造成较大影响。
　　安全事故风险
　　公司主要从事水上游船和公路客运业务，由于路（水）况、天气、操控、其他交通参与者等单一或综合因素影响，均面临着水上安全事故风险和道路交通安全事故风险，如有不慎或有可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚等，对公司生产经营产生不同程度的影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，有效降低了安全事故发生的可能性，并通过购买相关保险以尽可能转移风险损失，但依然存在安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
　　轨道交通及城际铁路竞争风险
　　根据国家发展改革委发布《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》和杭州市政府关于《杭州加快打造国际性综合交通枢纽城市实施方案》显示，未来将实现杭州都市区1小时通勤、杭州至长三角主要城市2小时通达、杭州至全国主要城市3小时覆盖。随着综合交通运输体系日益完善，公司道路客运业务将受到一定影响。
　　行业准入政策变动的风险
　　公司当前经营的水上游船、公路客运、景区交通、车辆维修等业务，均受主管部门规章、法律法规等因素制约，已取得经营许可的企业在特定区域内经营面对同行业直接竞争对手相对较少，开展业务得到了保障。但未来仍存在主管部门或景区管理者调整经营管理模式，或者因公司经营不善导致无法展期，从而影响公司业务持续经营的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲

　　一、业务概要　　(一)商业模式与经营计划实现情况　　公司是浙江省国资控股的综合旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。截止本报告期末，公司拥有多种类型的运营车辆近600台，大中小型游船约100余艘。　　公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行社客户。旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议... 查看全部▼

　　一、业务概要
　　(一)商业模式与经营计划实现情况
　　公司是浙江省国资控股的综合旅游交通服务企业，主营业务涵盖旅游综合服务、综合交通服务两大业务板块，其中旅游综合服务包括水上游船、旅游交通及旅游配套服务，综合交通服务包括公路客运（班线客运、汽车租赁、巡游出租车等）及汽车维修业务。公司拥有“逸舟游船”、“品爱车队”、“天使之翼”等品牌。截止本报告期末，公司拥有多种类型的运营车辆近600台，大中小型游船约100余艘。
　　公司水上游船业务主要在西湖水域、宁波东钱湖、钱塘江开展，船票主要在票亭、码头现场销售及网上平台预订，客户包含散客及旅行社客户。旅游交通业务包括旅游会议包车和景区交通，其中旅游会议包车主要面向企事业单位、旅行社等提供包车客运服务，景区交通业务主要在德清莫干山景区、宁波东钱湖景区、越龙山国际度假区开展，为景区内游客提供景区交通车、观光电瓶车、索道客运等服务，客户包含散客及旅行团。公路客运业务主要是为杭州及周边地区旅客提供班线客运服务和其他客运服务，班线客运服务是在获得交通主管部门核定的客运线路经营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次为社会公众提供服务，在客运站统一售票；其他客运服务包含厂校班车、商务汽车租赁及出租车等具有商业性质的客运服务，均由公司直接与客户签订包车、租车及承包协议。公司汽车修理业务主要采取投标、品牌授权等方式与企事业单位客户建立汽车维修业务关系，服务对象包括公务车辆和私家车辆，服务价格主要由材料费、工时费组成。
　　2024年，公司紧紧围绕“存量业务推动业绩持续提升，增量拓展加快企业转型升级”的总体目标，全体干部职工同心同德、锐意进取，经营工作稳中有进，管理效能持续提升，党建文化建设不断增强，较好完成了年初制定的各项任务指标。本报告期公司实现营收32,996.95万元，利润总额为11,612.98万元，净利润为8,680.25万元，归母净利润为8,465.70万元。
　　本报告期内主要工作有：（一）聚焦提质增效，经营发展彰显韧劲。1.水上游船板块通过增加游船运力、丰富游船产品和提升游船运营效率等，西湖游船今年营收有较大增长，东钱湖公司推出“跟着王安石游钱湖”、“宋韵清风、廉行钱湖”等多条特色游线，布局疗休养与研学市场，为公司实现较好的经营业绩起到重要作用。2.景区交通板块稳中求进。莫干山公司通过山上山下一体化运营发挥边际效益，较好实现了经营目标。越龙山公司经过三年多的建设，索道项目已完工验收，因景区实控人发生变动，公司根据景区发展态势及时调整运营计划，以小客车为主降低运营成本，最大程度地减少培育期亏损。3.公路客运板块行业竞争比较激烈，旅游大巴、厂校班车、汽车租赁、出租车等业务受到较大影响，公司通过调整班线、优化运力降本增效。（二）聚焦固本强基，内控管理有力提升。1.公司结合新形势变化，着重对“三重一大”、财务管理、采购业务、资产管理、合同管理等制度进行自查与修订，进一步筑牢风险管控“防火墙”。2.重点加强安全生产，通过隐患排查治理和视频动态监控，扎实推进治本攻坚三年行动，为公司经营工作的顺利开展保驾护航。3.数字化建设稳步推进。公司将安全管理平台与经营单位业务系统有效连接，提高了管理效率。（三）坚持党建引领，注重企业品牌建设。1.公司党委扎实推进政治学习和党风廉政建设，围绕全面深化改革召开座谈会、务虚会，以高质量党建促进经营健康发展。2.持续加强干部队伍外引内培，推出三苗两线一考核培养计划，提升公司中层干部、党员干部及青年后备干部的综合素质和能力。3.公司在职工之家建设、职工疗休养、大病医疗互助、员工工作服、高温节假日慰问、游船夜游员工工作餐等细节方面，将员工关爱落到实处，进一步厚植公司“家”文化内涵。4.品牌建设扎实推进。完成党建阵地示范点建设，构建“外事铁军”品牌谱系，开展新风尚三项行动，公司党委获评省国资委先进基层党组织。
　　(二)行业情况
　　根据国家文化与旅游部2025年01月22日发布消息，2024年国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%，其中城镇居民国内出游人次43.70亿，同比增长16.3%，农村居民国内出游人次12.45亿，同比增长9.9%。2024年国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%，其中城镇居民出游花费4.93万亿元，同比增长18.0%；农村居民出游花费0.83万亿元，同比增长12.2%。
　　中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心与社会科学文献出版社联合发布《旅游绿皮书：2024—2025年中国旅游发展分析与预测》表示，2024年文旅融合和多元融合推动产业创新，入境旅游市场态势向好，“中国游”引起广泛关注，旅游行业设备设施更新有序推进。绿皮书预测，银发旅游在旅游市场开发与旅游消费促进方面的重要作用日益凸显，2025年要利用免签政策促进入境游发展，着力处理好数量与质量、产业与事业、国际与国内、守正与创新的关系，走好独具特色的中国旅游发展之路。
　　新华网文化产业研究院等机构联合发布的《中国文化产业和旅游业年度研究报告》指出，2024年文旅行业成为拉动内需、促进就业、活跃市场、提振信心的新亮点，文化自信更加坚定，中华优秀传统文化“两创”焕发新活力，文化产业和旅游业推动人文经济实践不断深入，文化软实力与硬实力呈现互促共进的发展态势。展望2025年，在中央经济工作会议明确要求的“更加积极的财政政策”与“适度宽松的货币政策”下，文化产业和旅游业将围绕创新多元场景、提升发展质效、释放消费潜力转型升级，迈向高质量发展的新征程。
　　2025年，杭州将贯彻落实《杭州市旅游国际化行动计划(2025—2027年)》，加强“知音杭州”全球营销，实施好入境旅游焕新计划。数据显示，2024年杭州全市接待全域游客2.4亿人次，同比增长7.5%，接待过夜游客1.41亿人次，同比增长16%；实现全域旅游收入3450.3亿元人民币，同比增长8.5%。随着中国过境免签政策不断优化，越来越多外国友人将中国作为“说走就走”的旅游目的地。2024年杭州旅游外汇收入8.28亿美元，同比增长138.2%。未来的杭州将形成全新旅游格局，“一心一轴七区五翼”的旅游空间格局也将得到确定，杭州旅游将从观光产品“一支独秀”，向观光、休闲、会展产品“三位一体”转变，从“景区时代”向“目的地时代”转变。

　　二、公司面临的重大风险分析
　　经营受外部环境影响的风险
　　公司主营业务是旅游交通服务为主，受外部经营环境影响较大，报告期内全国旅游业持续呈现良好势头，公司经营情况较稳定。但因全球经济不景气、局部地区不稳定、恶劣天气以及环境发生重大变化等问题，或有可能出现旅游出行受限、出行意愿不强、消费降级等情况，公司经营业绩将会受到一定影响。
　　油价波动风险
　　公司经营工具主要是车与船，其燃油支出（柴油、汽油）是公司的主要运营成本之一。受国际地缘政治冲突、中东局部战乱、中美贸易战、全球经济不稳定等因素影响，未来如果燃油价格波动幅度过大，将对公司成本支出形成较大影响。
　　安全事故风险
　　公司主要从事水上游船和公路客运业务，由于路（水）况、天气、操作、其他交通参与者等单一或综合因素影响，均面临着水上安全事故风险和道路交通安全事故风险，如有不慎或有可能造成车辆损失、伤亡人员赔付损失、财产损失、行政处罚等，对公司生产经营产生不同程度的影响。虽然公司通过建立健全安全生产内部控制制度，有效降低了安全事故发生的可能性，并通过购买相关保险以尽可能转移风险损失，但依然存在安全事故的发生对公司经营带来负面影响的风险。
　　轨道交通及城际铁路竞争风险
　　根据国家发展改革委发布《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》和杭州市政府关于《杭州加快打造国际性综合交通枢纽城市实施方案》显示，未来将实现杭州都市区1小时通勤、杭州至长三角主要城市2小时通达、杭州至全国主要城市3小时覆盖。随着综合交通运输体系日益完善，公司道路客运业务将受到一定影响。
　　行业准入政策变动的风险
　　公司当前经营的水上游船、公路客运、景区交通、车辆维修等业务，均受主管部门规章、法律法规等因素制约，已取得经营许可的企业在特定区域内经营面对同行业直接竞争对手相对较少，开展业务得到了保障。但未来仍存在主管部门或景区管理者调整经营管理模式，或者因公司经营不善导致无法展期，从而影响公司业务持续经营的风险。
　　本期重大风险是否发生重大变化：
　　本期重大风险未发生重大变化。 收起▲