报告期各期，公司营业收入分别为7,017.06万元、12,433.91万元和20,837.43万元，营业收入逐年增长。报告期各期，公司经营状况良好，盈利能力分析具体情况如下：
　　（一）营业收入分析.
　　公司是一家从事企业级存储系统和数据库管理系统研发、生产与销售的厂商，主要服务于国防军工客户。产品主要应用于情报侦查、作战指挥、高性能计算等国防信息化重要领域，为海量数据收发、数据分析、数据融合等应用提供高性能、高安全、高可用的存储系统和数据库管理系统。自成立以来，公司业务一直基于“为客户解决海量数据环境下的数据存储和管理需求”这一主旨，围绕存储系统和数据库管理系统等核心产品，进行软件开发... 查看全部▼

　　报告期各期，公司营业收入分别为7,017.06万元、12,433.91万元和20,837.43万元，营业收入逐年增长。报告期各期，公司经营状况良好，盈利能力分析具体情况如下：
　　（一）营业收入分析.
　　公司是一家从事企业级存储系统和数据库管理系统研发、生产与销售的厂商，主要服务于国防军工客户。产品主要应用于情报侦查、作战指挥、高性能计算等国防信息化重要领域，为海量数据收发、数据分析、数据融合等应用提供高性能、高安全、高可用的存储系统和数据库管理系统。自成立以来，公司业务一直基于“为客户解决海量数据环境下的数据存储和管理需求”这一主旨，围绕存储系统和数据库管理系统等核心产品，进行软件开发、产品销售及提供相关技术服务，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　报告期各期，公司主营业务收入分别为7,017.06万元、12,433.91万元和20,837.43万元，主营业务突出且快速发展，无其他业务收入。
　　1、营业收入按产品类型分类.
　　（1）主营业务收入按产品类型分类.
　　报告期各期，公司主营业务收入主要来源于存储系统和数据库管理系统，其中又以存储系统的收入贡献为主。存储系统报告期各期实现销售收入分别为6,644.83万元、12,044.64万元和16,650.38万元，2019年及2020年的销售额分别较上年同期上升了81.26%和38.24%，主要系：1）随着国家信息安全战略地位的提升，以及信息技术应用创新产业扶持政策的不断推出，我国基础软、硬件产业发展已经逐渐步入快车道，市场需求快速提升；2）新国际形势下，我国军队信息化建设的需求不断加强，对市场释放的采购需求和技术要求也不断提升，对公司业绩增长形成了有力支撑；3）存储系统产品存在一定的特殊性，不同厂商的存储系统之间在底层文件系统、数据库语言等方面存在一定差异，军方客户一旦选定和使用产品，如未来需进行厂商的更换需要进行整体数据迁移，时间与费用成本较高。因此，军方客户在确定供应商后通常会保持长期合作关系，由同一供应商提供后续的维护保障、升级换代等工作。基于此原因，公司在当前客户基础上的业务具有延续性。同时，国防信息化系统未来向一体化方向发展，各部队之间信息系统需要互通互联，这要求信息系统在存储系统、数据库等底层设施层面上具有良好的兼容性，这也促使军方新客户在建设信息系统时倾向选择已经应用于其他单位的产品，因此，公司可以在现有客户的基础上拓展业务规模，持续获得新客户资源。基于以往与军方客户的长时间合作，公司具有一定的客户黏性；4）公司经过十多年的技术积累和迭代创新，掌握了存储系统核心的文件系统开发技术，具备了数据库管理系统核心开发能力，研发出具有自主知识产权的ProdigyFS分布式文件系统、Prodigy集群操作系统和CDDB数据库管理系统软件。公司始终坚持“自主研发和技术创新推动产品升级”的发展理念，成为国内少数通过军方严格代码审查的软件企业之一。公司多款产品同时入围中央军委发展部2019年度《全军计算机及网络设备集中采购目录》对应的国产品牌项目目录和自主可控项目目录，在多个国防信息化建设项目中得到了广泛应用，直接和间接来自军方的订单量、订单额持续增长。
　　数据库管理系统主要指公司自主开发的CDDB数据库软件及相关的预研开发服务。基于持续研发投入所形成的技术积累，公司逐步扩展了数据库管理系统业务，报告期各期分别实现了278.72万元、310.23万元和4,117.32万元的收入，呈现高速发展的趋势。
　　公司的维保业务主要是指在公司前期销售产品超出合同约定的免费维保期限后，公司响应客户的维保需求提供相应收费维保服务。由于公司目前超出质保期的产品基数较小，维保业务收入规模也较小且较为稳定，对公司各期收入影响不大。随着报告期内公司销售产品规模迅速增加，预期未来随着该等产品质保期到期，维保业务需求及因此产生的维保业务收入将呈增长趋势。
　　2、营业收入按区域划分.
　　报告期内，公司营业收入全部来源于境内客户。
　　报告期各期，公司业务分布于全国各地，其中来源于华北区、华东区和西南区收入合计占营业收入的比例分别为96.08%、98.03%和92.19%，是收入来源的主要地区，主要原因系军委机关、军兵种、军工集团及军工科研院所等公司主要客户的总部基本位于北京以及环京地区，因此公司华北地区收入占比较高。
　　华东地区和西南地区收入占比相对较高的原因系公司在无锡、成都设立了分支机构，针对该周边的潜在客户实现了较好的销售。公司依托于多年的技术积累及服务经验，在华北地区的业务收入逐年增长，同时伴随着公司业务的全国性拓展，公司华北地区收入占比呈逐年下降趋势，地域集中度有所降低。
　　3、营业收入按下游客户性质划分.
　　报告期内，公司下游客户主要为军方用户及总体单位，其收入占当期营业收入比例分别为85.63%、89.12%和75.80%，符合下游行业较为集中的特征。
　　此外，集成商客户销售收入在报告期各期营业收入结构中的贡献率分别为14.36%、9.72%和23.97%，总体呈上升趋势。
　　最后，公司报告期内存在少量其他性质的客户销售收入，主要包括政府部门、银行等客户。
　　4、营业收入按季节划分.
　　报告期内，公司主营业务收入呈现一定的季节性波动，第三季度及第四季度合计收入占比分别为43.30%、84.67%和87.27%。2018年公司收入集中在第二季度，主要系公司当年第一大客户客户五单个项目收入为4,505.30万元，该项目中包含11套设备，其中7套设备于2018年6月验收，对当期收入季节性分布影响较大。报告期内，公司营业收入主要来源于军方客户，受军方战略部署、军事需要及内部计划的影响，军方通常采用预算管理制度、集中采购制度，一般上半年进行项目预算审批，下半年组织实施采购，并在年底集中交付和验收。
　　2020年公司营业收入下半年的集中度较2019年有所提升，一方面系受疫情影响，军方年中的采购各环节有所延期，交付和验收等工作更为集中在下半年所致；
　　另一方面2020年作为“十三五”规划的收官之年，军队信息化建设和投资加速推进，期末客户对项目验收和审批的进度有所加快，公司大量的项目于四季度完成验收。
　　同行业可比公司中科曙光及同有科技其客户群体除军方客户外，还包括民营客户等其他群体，因此收入的季节性较不明显；可比公司科思科技、智明达及中科星图的客户群体主要为军方客户、国有军工集团下属单位，其收入同样存在季节波动性，整体趋势与公司基本一致。公司总体的季节性集中度略高于同行业可比公司，主要是由于公司业务更为集中于军工行业，而同行业可比公司中部分公司业务下游行业分布较为广泛所致。
　　5、第三方回款情况.
　　报告期内，公司不存在第三方回款的情况。 收起▲