我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1058.19 |
1458.65 |
749.86 |
730.25 |
69.68 |
| 本期利润(万元) |
1507.09 |
125.75 |
855.91 |
309.92 |
740.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
435.67 |
0.00 |
309.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86697.25 |
85190.16 |
85920.32 |
85064.41 |
85638.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5587.00 |
7165.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
79072.94 |
77058.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
42941.54 |
40565.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
36131.40 |
36493.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.92 |
57.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.30 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
85268.51 |
85145.01 |
| 负债合计(万元) |
78.35 |
80.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
85190.16 |
85064.41 |
| 未分配利润(万元) |
435.67 |
309.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
837.52 |
726.48 |
| 投资收益(万元) |
1040.56 |
507.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1332.90 |
-420.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
545.18 |
813.31 |
| 管理人报酬(万元) |
335.42 |
398.19 |
| 托管费(万元) |
62.89 |
74.66 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
13.83 |
| 费用合计(万元) |
419.43 |
503.38 |
| 利润总额(万元) |
125.75 |
309.92 |
| 净利润(万元) |
125.75 |
309.92 |
