我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
401.05 |
1027.39 |
731.22 |
1427.94 |
633.29 |
| 本期利润(万元) |
532.35 |
1018.77 |
747.11 |
2099.25 |
880.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2455.33 |
0.00 |
1427.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26887.37 |
26355.02 |
26083.36 |
25336.25 |
24655.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
90.19 |
88.56 |
182.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
39295.83 |
45564.12 |
44172.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39295.83 |
43564.12 |
42172.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.13 |
13.07 |
11.87 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.36 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
41492.12 |
47241.59 |
46402.22 |
| 负债合计(万元) |
14759.50 |
21541.61 |
22285.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
26732.62 |
25699.98 |
24116.72 |
| 未分配利润(万元) |
3160.85 |
2128.21 |
544.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
963.36 |
1510.73 |
587.91 |
| 投资收益(万元) |
453.00 |
721.51 |
195.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.74 |
680.96 |
117.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1407.62 |
2913.20 |
901.44 |
| 管理人报酬(万元) |
78.37 |
129.84 |
53.95 |
| 托管费(万元) |
26.12 |
43.28 |
17.98 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
15.34 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
374.98 |
784.99 |
356.49 |
| 利润总额(万元) |
1032.65 |
2128.21 |
544.95 |
| 净利润(万元) |
1032.65 |
2128.21 |
544.95 |
