我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17759.90 |
-10677.14 |
15509.27 |
4714.53 |
12325.41 |
| 本期利润(万元) |
-19514.57 |
-28276.97 |
3620.52 |
-890.53 |
-5781.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.24 |
0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.30 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19726.50 |
0.00 |
37486.40 |
0.00 |
34134.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139419.54 |
130657.14 |
158934.11 |
148641.71 |
149532.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.13 |
1.38 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.28 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
-3.72 |
| 累计净值增长率(%) |
20.82 |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
29.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43258.18 |
35470.88 |
47191.88 |
48963.85 |
8773.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
94101.89 |
123962.07 |
103338.72 |
106500.50 |
84247.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
94101.89 |
123962.07 |
103338.72 |
106500.50 |
84247.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.85 |
200.72 |
186.13 |
189.80 |
160.03 |
| 应付托管费(万元) |
27.98 |
33.45 |
31.02 |
31.63 |
26.67 |
| 资产总计(万元) |
140812.35 |
159817.65 |
151038.27 |
155650.75 |
138187.24 |
| 负债合计(万元) |
1392.81 |
883.54 |
1506.03 |
337.16 |
5522.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
139419.54 |
158934.11 |
149532.24 |
155313.59 |
132665.21 |
| 未分配利润(万元) |
24021.85 |
43536.42 |
34134.55 |
39915.90 |
17267.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.06 |
174.78 |
83.21 |
294.39 |
192.71 |
| 投资收益(万元) |
-16644.43 |
19269.24 |
14127.76 |
26319.86 |
6062.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1754.67 |
-11888.74 |
-18106.76 |
15812.89 |
11790.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-18317.04 |
7555.28 |
-3895.79 |
42427.15 |
18046.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1017.28 |
2291.47 |
1141.97 |
2034.02 |
900.09 |
| 托管费(万元) |
169.55 |
381.91 |
190.33 |
339.00 |
150.02 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
23.58 |
11.63 |
23.15 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1197.53 |
3934.76 |
1885.56 |
3184.38 |
1451.81 |
| 利润总额(万元) |
-19514.57 |
3620.52 |
-5781.35 |
39242.76 |
16594.38 |
| 净利润(万元) |
-19514.57 |
3620.52 |
-5781.35 |
39242.76 |
16594.38 |
