浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合(009048)_资产配置

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合009048PUYIN ANSHENG TECHNOLOGY INNOVATION CO., LTD. SELECTS THREE YEARS OF CLOSED OPERATION AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9088.58	37.58%
债券	11758.78	48.62%
银行存款和结算备付金	2617.91	10.82%
其他资产	718.80	2.97%

资产总值：24184.06万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	4.20	402.70	1.67%
中兴通讯	000063	10.00	325.60	1.35%
神州数码	000034	10.00	314.90	1.31%
阳光电源	300274	3.00	314.58	1.30%
太极股份	002368	6.90	291.04	1.21%
华鲁恒升	600426	8.00	282.00	1.17%
东方财富	300059	14.00	280.42	1.16%
昆药集团	600422	12.00	248.52	1.03%
中国联通	600050	45.00	243.90	1.01%
药明康德	603259	3.00	238.50	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	23.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.84%
科学研究和技术服务业	0.04	1.78%
批发和零售业	0.03	1.31%
金融业	0.03	1.16%
建筑业	0.02	0.69%
卫生和社会工作	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	4.50	471.60	1.97%
万华化学	600309	4.20	389.13	1.63%
立讯精密	002475	12.00	381.00	1.59%
振华科技	000733	3.00	342.69	1.43%
阳光电源	300274	3.00	335.40	1.40%
隆基绿能	601012	7.00	295.82	1.24%
中兵红箭	000519	14.00	274.96	1.15%
诚迈科技	300598	5.50	257.18	1.07%
国电南瑞	600406	9.99	243.85	1.02%
药明康德	603259	3.00	243.00	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	22.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.56%
科学研究和技术服务业	0.07	2.99%
采矿业	0.03	1.23%
金融业	0.02	1.01%
批发和零售业	0.02	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
房地产业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.33%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	5.00	553.10	2.28%
晶澳科技	002459	6.80	435.47	1.80%
泰格医药	300347	4.00	364.72	1.51%
隆基绿能	601012	7.00	335.37	1.38%
万华化学	600309	3.60	331.56	1.37%
科士达	002518	7.00	320.46	1.32%
英杰电气	300820	3.00	319.77	1.32%
智飞生物	300122	3.30	285.22	1.18%
鹏辉能源	300438	3.60	270.43	1.12%
广汇能源	600256	21.00	257.88	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	29.74%
科学研究和技术服务业	0.07	2.90%
采矿业	0.07	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.75%
房地产业	0.03	1.07%
金融业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.02	0.83%
建筑业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华科技	000733	4.00	543.88	2.13%
纳思达	002180	10.00	506.20	1.98%
航天电器	002025	7.19	502.01	1.96%
晶澳科技	002459	6.30	497.07	1.94%
隆基绿能	601012	7.00	466.41	1.82%
国电南瑞	600406	17.06	460.73	1.80%
阳光电源	300274	4.50	442.12	1.73%
药明康德	603259	3.50	363.96	1.42%
东方雨虹	002271	6.00	308.82	1.21%
天华新能	300390	3.50	305.90	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	30.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.83%
采矿业	0.05	1.98%
科学研究和技术服务业	0.05	1.88%
金融业	0.02	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中铁股MTN001	10.00	1037.34	4.30%
21长电MTN002(可持续挂钩)	10.00	1036.79	4.30%
14中节能MTN001	10.00	1034.89	4.29%
21苏国信MTN009	10.00	1021.99	4.24%
20张江高科MTN002	10.00	1021.63	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	505.69	2.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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