我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12194.01 |
7563.47 |
1211.90 |
| 本期利润(万元) |
9467.10 |
7115.41 |
-692.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9467.10 |
0.00 |
-692.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192251.80 |
189208.01 |
182092.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
-0.38 |
| 累计净值增长率(%) |
5.18 |
0.00 |
-0.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.56 |
1908.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
266961.74 |
218523.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
20448.68 |
15921.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
220015.96 |
178242.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.46 |
148.91 |
| 应付托管费(万元) |
24.37 |
22.34 |
| 资产总计(万元) |
278487.52 |
224390.54 |
| 负债合计(万元) |
86232.31 |
42294.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
192255.21 |
182095.83 |
| 未分配利润(万元) |
9467.26 |
-692.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6656.92 |
1407.25 |
| 投资收益(万元) |
8009.68 |
341.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2726.96 |
-1904.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11939.64 |
-155.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1299.91 |
348.12 |
| 托管费(万元) |
194.99 |
52.22 |
| 其它费用(万元) |
26.43 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
2472.37 |
536.39 |
| 利润总额(万元) |
9467.26 |
-692.11 |
| 净利润(万元) |
9467.26 |
-692.11 |
