我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-512.58 |
-7373.93 |
1609.04 |
-6813.71 |
-5310.44 |
| 本期利润(万元) |
2213.32 |
-8696.99 |
-2448.32 |
-3672.83 |
-7618.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.29 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4269.76 |
0.00 |
-2940.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27638.28 |
25424.96 |
28000.80 |
30449.12 |
26503.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.86 |
0.94 |
1.03 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.49 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.38 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4378.25 |
6091.33 |
3756.91 |
2991.77 |
3769.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
22131.47 |
27712.88 |
32944.09 |
33013.91 |
33622.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
22131.47 |
27697.05 |
32935.97 |
32812.55 |
33622.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
15.83 |
8.12 |
201.36 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.87 |
37.64 |
46.39 |
45.60 |
47.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
6.27 |
7.73 |
7.60 |
7.95 |
| 资产总计(万元) |
26989.78 |
33954.15 |
36848.33 |
36787.55 |
37843.64 |
| 负债合计(万元) |
196.94 |
1862.70 |
881.38 |
79.33 |
82.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
26792.84 |
32091.45 |
35966.95 |
36708.22 |
37761.48 |
| 未分配利润(万元) |
-4520.79 |
777.81 |
4653.31 |
5394.58 |
6447.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.50 |
9.05 |
22.00 |
8.24 |
66.27 |
| 投资收益(万元) |
-7247.15 |
-6925.29 |
107.61 |
2604.63 |
5352.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1394.29 |
3310.19 |
-995.83 |
-3249.99 |
1580.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-8620.94 |
-3606.05 |
-866.22 |
-637.12 |
6999.11 |
| 管理人报酬(万元) |
451.36 |
219.90 |
554.04 |
280.49 |
346.05 |
| 托管费(万元) |
75.23 |
36.65 |
92.34 |
46.75 |
57.67 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
9.15 |
18.82 |
9.41 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
553.17 |
269.45 |
928.31 |
416.14 |
551.27 |
| 利润总额(万元) |
-9174.11 |
-3875.50 |
-1794.53 |
-1053.26 |
6447.84 |
| 净利润(万元) |
-9174.11 |
-3875.50 |
-1794.53 |
-1053.26 |
6447.84 |
