我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益(万元) -29.32 -405.89 84.73 -371.98 -288.94
本期利润(万元) 117.25 -477.12 -133.96 -202.67 -413.69
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.29 -0.08 -0.13 -0.26
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.98 0.00 -13.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -251.03 0.00 -176.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 1485.13 1367.88 1508.37 1642.33 1431.31
期末基金份额净值(元) 0.92 0.84 0.93 1.01 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -25.87 0.00 -10.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.51 0.00 1.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
银行存款(万元) 4378.25 6091.33 3756.91 2991.77 3769.71
交易性金融资产(万元) 22131.47 27712.88 32944.09 33013.91 33622.83
其中:股票投资(万元) 22131.47 27697.05 32935.97 32812.55 33622.83
其中:债券投资(万元) 0.00 15.83 8.12 201.36 0.00
应付管理人报酬(万元) 34.87 37.64 46.39 45.60 47.70
应付托管费(万元) 5.81 6.27 7.73 7.60 7.95
资产总计(万元) 26989.78 33954.15 36848.33 36787.55 37843.64
负债合计(万元) 196.94 1862.70 881.38 79.33 82.16
所有者权益合计(万元) 26792.84 32091.45 35966.95 36708.22 37761.48
未分配利润(万元) -4520.79 777.81 4653.31 5394.58 6447.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
利息收入(万元) 20.50 9.05 22.00 8.24 66.27
投资收益(万元) -7247.15 -6925.29 107.61 2604.63 5352.74
公允价值变动收益(万元) -1394.29 3310.19 -995.83 -3249.99 1580.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -8620.94 -3606.05 -866.22 -637.12 6999.11
管理人报酬(万元) 451.36 219.90 554.04 280.49 346.05
托管费(万元) 75.23 36.65 92.34 46.75 57.67
其它费用(万元) 18.88 9.15 18.82 9.41 6.65
费用合计(万元) 553.17 269.45 928.31 416.14 551.27
利润总额(万元) -9174.11 -3875.50 -1794.53 -1053.26 6447.84
净利润(万元) -9174.11 -3875.50 -1794.53 -1053.26 6447.84