我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.96 |
120.27 |
72.27 |
6.51 |
| 本期利润(万元) |
127.86 |
96.94 |
22.28 |
70.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
126.78 |
0.00 |
6.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2791.25 |
2663.39 |
2588.73 |
2566.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
2.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
263.61 |
129.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
75965.82 |
72471.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
16539.84 |
16031.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
59425.98 |
56440.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.71 |
63.87 |
| 应付托管费(万元) |
9.71 |
9.58 |
| 资产总计(万元) |
79832.31 |
76937.56 |
| 负债合计(万元) |
107.45 |
334.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
79724.86 |
76602.67 |
| 未分配利润(万元) |
5389.93 |
2267.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1118.02 |
696.31 |
| 投资收益(万元) |
3236.23 |
89.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-696.55 |
1905.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3657.70 |
2691.05 |
| 管理人报酬(万元) |
385.97 |
289.36 |
| 托管费(万元) |
57.90 |
43.40 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
535.52 |
423.31 |
| 利润总额(万元) |
3122.19 |
2267.74 |
| 净利润(万元) |
3122.19 |
2267.74 |
