我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1318.77 |
335.04 |
1482.98 |
-523.82 |
-976.28 |
| 本期利润(万元) |
-4480.48 |
2866.67 |
840.70 |
1882.75 |
-1159.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
335.04 |
0.00 |
-523.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31520.74 |
36001.21 |
35857.99 |
35017.29 |
31975.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6519.91 |
2474.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
29469.45 |
27591.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
29469.45 |
27591.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.89 |
41.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.12 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
36058.30 |
35066.54 |
| 负债合计(万元) |
57.08 |
49.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
36001.21 |
35017.29 |
| 未分配利润(万元) |
2866.67 |
1882.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.28 |
99.76 |
| 投资收益(万元) |
1105.42 |
-287.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2531.63 |
2406.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3752.32 |
2218.97 |
| 管理人报酬(万元) |
486.08 |
215.81 |
| 托管费(万元) |
64.81 |
28.77 |
| 其它费用(万元) |
5.12 |
2.42 |
| 费用合计(万元) |
885.66 |
336.23 |
| 利润总额(万元) |
2866.67 |
1882.75 |
| 净利润(万元) |
2866.67 |
1882.75 |
