我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.37 |
-559.04 |
-290.41 |
204.48 |
395.33 |
| 本期利润(万元) |
-636.43 |
-668.69 |
-989.38 |
273.49 |
61.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.16 |
-0.23 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-395.20 |
0.00 |
204.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3272.91 |
3909.34 |
3588.65 |
4578.04 |
4461.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.91 |
0.83 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.60 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9640.25 |
5458.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
56176.96 |
73813.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
56176.96 |
73813.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.45 |
99.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.33 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
65964.05 |
79447.92 |
| 负债合计(万元) |
161.68 |
2533.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
65802.37 |
76914.14 |
| 未分配利润(万元) |
-6370.98 |
4740.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
99.09 |
| 投资收益(万元) |
-8746.75 |
4497.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1826.85 |
1159.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10564.91 |
5755.82 |
| 管理人报酬(万元) |
467.82 |
620.96 |
| 托管费(万元) |
62.38 |
82.79 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
546.86 |
1015.03 |
| 利润总额(万元) |
-11111.76 |
4740.78 |
| 净利润(万元) |
-11111.76 |
4740.78 |
