国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309)_资产配置

国泰价值远见两年封闭运作混合型C012309CATHAY PACIFIC VALUE VISION TWO-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14090.04	88.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1912.71	11.95%
其他资产	0.80	0.00%

资产总值：16003.55万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.17	1581.14	9.90%
贵州茅台	600519	0.89	1504.99	9.43%
泸州老窖	000568	6.79	1423.71	8.92%
五粮液	000858	8.64	1413.24	8.85%
伟星新材	002372	50.10	1028.99	6.44%
伟星股份	002003	98.86	925.36	5.80%
迎驾贡酒	603198	12.96	826.85	5.18%
迈瑞医疗	300760	2.42	725.52	4.54%
万华化学	600309	6.65	584.14	3.66%
固生堂	02273	10.89	499.01	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	62.17%
通讯业务	0.16	9.90%
金融业	0.06	3.58%
医疗保健	0.05	3.13%
非日常生活消费品	0.04	2.77%
采矿业	0.03	1.88%
金融	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.67%
卫生和社会工作	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.17	1746.65	9.84%
泸州老窖	000568	6.79	1730.92	9.75%
五粮液	000858	8.64	1702.08	9.59%
贵州茅台	600519	0.89	1619.80	9.12%
伟星新材	002372	50.10	1217.85	6.86%
山西汾酒	600809	4.07	1109.84	6.25%
伟星股份	002003	98.86	927.34	5.22%
古井贡酒	000596	3.04	899.84	5.07%
爱尔眼科	300015	25.28	785.55	4.43%
迈瑞医疗	300760	2.42	754.34	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	65.70%
通讯业务	0.17	9.84%
卫生和社会工作	0.08	4.43%
非日常生活消费品	0.06	3.36%
金融业	0.05	2.73%
医疗保健	0.05	2.57%
金融	0.03	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	7.37	1653.73	9.62%
五粮液	000858	9.12	1647.89	9.58%
腾讯控股	00700	5.44	1623.04	9.44%
贵州茅台	600519	0.89	1537.03	8.94%
山西汾酒	600809	4.97	1417.63	8.24%
伟星股份	002003	93.04	941.60	5.48%
伟星新材	002372	42.51	907.10	5.28%
申洲国际	02313	10.00	784.22	4.56%
古井贡酒	000596	2.72	725.97	4.22%
招商银行	600036	19.08	710.92	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	63.84%
通讯业务	0.16	9.44%
非日常生活消费品	0.11	6.65%
金融业	0.07	4.18%
卫生和社会工作	0.07	4.07%
房地产业	0.05	3.00%
金融	0.03	1.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.87	1629.08	9.77%
五粮液	000858	8.62	1458.76	8.75%
山西汾酒	600809	4.68	1417.62	8.50%
泸州老窖	000568	5.85	1349.36	8.09%
腾讯控股	00700	4.80	1156.53	6.94%
伟星股份	002003	93.04	1084.89	6.51%
伟星新材	002372	40.93	843.09	5.06%
保利发展	600048	44.20	795.60	4.77%
爱尔眼科	300015	22.45	643.73	3.86%
陕西煤业	601225	28.18	641.66	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	66.25%
通讯业务	0.12	6.94%
房地产业	0.08	4.77%
采矿业	0.08	4.63%
卫生和社会工作	0.06	3.87%
非日常生活消费品	0.05	3.07%
金融业	0.03	1.96%
金融	0.03	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

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