国泰致和两年封闭运作混合A(012816)_资产配置

国泰致和两年封闭运作混合A012816GUOTAI ZHIHE TWO YEARS CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50325.42	89.80%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4975.44	8.88%
其他资产	741.00	1.32%

资产总值：56041.86万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	77.46	4003.13	7.21%
国药股份	600511	105.45	3495.83	6.30%
中国石油	601857	435.44	3474.84	6.26%
石英股份	603688	31.62	3372.39	6.08%
传音控股	688036	22.79	3321.97	5.98%
赛诺医疗	688108	276.09	3296.53	5.94%
宁德时代	300750	14.60	2964.64	5.34%
三花智控	002050	95.76	2844.10	5.12%
泸州老窖	000568	10.87	2354.73	4.24%
中远海能	600026	168.46	2277.58	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	66.95%
采矿业	0.53	9.47%
批发和零售业	0.35	6.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.10%
金融业	0.21	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	125.03	3783.44	6.43%
国药股份	600511	93.27	3623.35	6.16%
中国石油	601857	465.55	3477.69	5.91%
思源电气	002028	68.53	3201.72	5.45%
人福医药	600079	102.20	2753.37	4.68%
泸州老窖	000568	12.65	2650.81	4.51%
石英股份	603688	22.91	2607.53	4.43%
宁德时代	300750	11.36	2598.14	4.42%
诺力股份	603611	98.20	2586.59	4.40%
贵州茅台	600519	1.34	2265.94	3.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	68.04%
采矿业	0.65	11.14%
批发和零售业	0.36	6.17%
建筑业	0.20	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	15.49	3946.70	6.69%
贵州茅台	600519	2.13	3876.60	6.57%
三花智控	002050	145.65	3750.51	6.36%
纳思达	002180	77.16	3458.23	5.86%
国药股份	600511	82.43	3070.52	5.21%
人福医药	600079	110.00	2945.90	5.00%
锦江酒店	600754	41.82	2630.69	4.46%
思源电气	002028	51.86	2371.04	4.02%
联赢激光	688518	66.56	2079.20	3.53%
新国都	300130	107.81	1957.83	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	67.74%
批发和零售业	0.49	8.39%
采矿业	0.29	4.99%
建筑业	0.27	4.57%
住宿和餐饮业	0.26	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳思达	002180	92.36	4792.72	8.07%
宁波银行	002142	134.86	4376.21	7.37%
贵州茅台	600519	2.18	3764.86	6.34%
人福医药	600079	144.58	3454.10	5.81%
天马科技	603668	155.52	2786.95	4.69%
招商银行	600036	74.84	2788.54	4.69%
广汇能源	600256	298.21	2689.85	4.53%
锦江酒店	600754	45.91	2678.85	4.51%
中国平安	601318	52.66	2475.02	4.17%
首旅酒店	600258	99.23	2460.90	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	37.36%
金融业	1.20	20.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	8.88%
住宿和餐饮业	0.51	8.65%
采矿业	0.27	4.53%
批发和零售业	0.13	2.16%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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